建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(建信优享进取养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(016849)

今天最新净值 1.3163 -0.0228 -1.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：梁珉姚波远

近一季建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A|建信优享进取养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3062	1.3062	1.3163	1.3163	-0.0101	-0.77%
2026-09-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3163	1.3163	1.3391	1.3391	-0.0228	-1.73%
2026-09-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3503	1.3503	-0.0112	-0.83%
2026-09-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3503	1.3503	1.3445	1.3445	0.0058	0.43%
2026-09-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3404	1.3404	0.0041	0.31%
2026-09-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3404	1.3404	1.3342	1.3342	0.0062	0.46%
2026-09-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3417	1.3417	-0.0075	-0.56%
2026-09-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3372	1.3372	0.0045	0.34%
2026-09-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3573	1.3573	-0.0201	-1.50%
2026-09-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3573	1.3573	1.3729	1.3729	-0.0156	-1.14%

2026-08-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3729	1.3729	1.3739	1.3739	-0.0010	-0.07%
2026-08-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3739	1.3739	1.3776	1.3776	-0.0037	-0.27%
2026-08-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3776	1.3776	1.3515	1.3515	0.0261	1.89%
2026-08-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3415	1.3415	0.0100	0.74%
2026-08-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3547	1.3547	-0.0132	-0.98%
2026-08-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3547	1.3547	1.3653	1.3653	-0.0106	-0.78%
2026-08-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3448	1.3448	0.0205	1.50%
2026-08-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3448	1.3448	1.3327	1.3327	0.0121	0.90%
2026-08-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3775	1.3775	-0.0448	-3.36%
2026-08-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3806	1.3806	-0.0031	-0.22%
2026-08-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3806	1.3806	1.3488	1.3488	0.0318	2.30%
2026-08-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3393	1.3393	0.0095	0.71%
2026-08-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3565	1.3565	-0.0172	-1.28%
2026-08-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3565	1.3565	1.3485	1.3485	0.0080	0.59%
2026-08-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3706	1.3706	-0.0221	-1.64%

2026-08-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3641	1.3641	0.0065	0.48%
2026-08-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3399	1.3399	0.0242	1.77%
2026-08-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3320	1.3320	0.0079	0.59%
2026-08-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3025	1.3025	0.0295	2.21%
2026-08-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2898	1.2898	0.0127	0.98%
2026-08-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2993	1.2993	-0.0095	-0.73%
2026-07-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2837	1.2837	0.0156	1.20%
2026-07-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2979	1.2979	-0.0142	-1.11%
2026-07-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2818	1.2818	0.0161	1.24%
2026-07-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2818	1.2818	1.3035	1.3035	-0.0217	-1.69%
2026-07-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3035	1.3035	1.2889	1.2889	0.0146	1.12%
2026-07-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2889	1.2889	1.3180	1.3180	-0.0291	-2.26%
2026-07-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3142	1.3142	0.0038	0.29%
2026-07-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3051	1.3051	0.0091	0.70%
2026-07-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3051	1.3051	1.2747	1.2747	0.0304	2.33%
2026-07-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2553	1.2553	0.0194	1.52%
2026-07-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2988	1.2988	-0.0435	-3.47%
2026-07-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3127	1.3127	-0.0139	-1.07%
2026-07-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3127	1.3127	1.3115	1.3115	0.0012	0.09%
2026-07-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3115	1.3115	1.2964	1.2964	0.0151	1.16%
2026-07-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2964	1.2964	1.3299	1.3299	-0.0335	-2.58%
2026-07-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3515	1.3515	-0.0216	-1.62%
2026-07-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3184	1.3184	0.0331	2.45%
2026-07-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3184	1.3184	1.3118	1.3118	0.0066	0.50%
2026-07-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3229	1.3229	-0.0111	-0.84%
2026-07-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3181	1.3181	0.0048	0.36%
2026-07-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3145	1.3145	0.0036	0.27%
2026-07-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3495	1.3495	-0.0350	-2.66%
2026-07-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3593	1.3593	-0.0098	-0.72%
2026-06-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3593	1.3593	1.3438	1.3438	0.0155	1.15%
2026-06-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3333	1.3333	0.0105	0.79%
2026-06-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3574	1.3574	-0.0241	-1.81%
2026-06-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3428	1.3428	0.0146	1.08%
2026-06-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3331	1.3331	0.0097	0.73%
2026-06-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3685	1.3685	-0.0354	-2.66%
2026-06-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3447	1.3447	0.0238	1.74%
2026-06-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3360	1.3360	0.0087	0.65%
2026-06-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3255	1.3255	0.0105	0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%