天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

今天最新净值 2.6811 0.0036 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2649 0.0800 3.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6811
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近半年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率25.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7506	2.7506	2.6811	2.6811	0.0695	2.53%
2026-09-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	2.6811	2.6775	2.6775	0.0036	0.13%
2026-09-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6775	2.6775	2.8134	2.8134	-0.1359	-5.08%
2026-09-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8134	2.8134	2.8315	2.8315	-0.0181	-0.64%
2026-09-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8315	2.8315	2.8796	2.8796	-0.0481	-1.70%
2026-09-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8796	2.8796	2.8498	2.8498	0.0298	1.03%
2026-09-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8498	2.8498	2.8437	2.8437	0.0061	0.21%
2026-09-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8437	2.8437	2.7209	2.7209	0.1228	4.32%
2026-09-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7209	2.7209	2.6798	2.6798	0.0411	1.51%
2026-09-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6798	2.6798	2.6850	2.6850	-0.0052	-0.19%

2026-09-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6850	2.6850	2.7264	2.7264	-0.0414	-1.54%
2026-09-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7264	2.7264	2.7853	2.7853	-0.0589	-2.16%
2026-08-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7853	2.7853	2.7480	2.7480	0.0373	1.34%
2026-08-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7480	2.7480	2.8522	2.8522	-0.1042	-3.79%
2026-08-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8522	2.8522	2.7635	2.7635	0.0887	3.11%
2026-08-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7635	2.7635	2.7494	2.7494	0.0141	0.51%
2026-08-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7494	2.7494	2.7375	2.7375	0.0119	0.43%
2026-08-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7375	2.7375	2.8486	2.8486	-0.1111	-4.06%
2026-08-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8486	2.8486	2.8177	2.8177	0.0309	1.08%
2026-08-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8177	2.8177	2.7790	2.7790	0.0387	1.37%
2026-08-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7790	2.7790	2.9530	2.9530	-0.1740	-6.26%
2026-08-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9530	2.9530	3.0770	3.0770	-0.1240	-4.20%
2026-08-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0770	3.0770	2.9252	2.9252	0.1518	4.93%
2026-08-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9252	2.9252	2.8788	2.8788	0.0464	1.59%
2026-08-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8788	2.8788	2.8621	2.8621	0.0167	0.58%

2026-08-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8621	2.8621	2.7472	2.7472	0.1149	4.01%
2026-08-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7472	2.7472	2.7440	2.7440	0.0032	0.12%
2026-08-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7440	2.7440	2.8031	2.8031	-0.0591	-2.15%
2026-08-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8031	2.8031	2.7359	2.7359	0.0672	2.40%
2026-08-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7359	2.7359	2.7745	2.7745	-0.0386	-1.41%
2026-08-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7745	2.7745	2.7167	2.7167	0.0578	2.08%
2026-08-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7167	2.7167	2.5216	2.5216	0.1951	7.18%
2026-08-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5216	2.5216	2.5572	2.5572	-0.0356	-1.41%
2026-07-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5572	2.5572	2.3662	2.3662	0.1910	7.47%
2026-07-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.3662	2.3662	2.4178	2.4178	-0.0516	-2.18%
2026-07-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.4178	2.4178	2.5174	2.5174	-0.0996	-4.12%
2026-07-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5174	2.5174	2.8092	2.8092	-0.2918	-11.59%
2026-07-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.8092	2.8092	2.7855	2.7855	0.0237	0.85%
2026-07-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7855	2.7855	2.9050	2.9050	-0.1195	-4.29%
2026-07-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9050	2.9050	2.9044	2.9044	0.0006	0.02%
2026-07-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9044	2.9044	2.9498	2.9498	-0.0454	-1.56%
2026-07-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9498	2.9498	2.6955	2.6955	0.2543	8.62%
2026-07-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6955	2.6955	2.7357	2.7357	-0.0402	-1.49%
2026-07-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7357	2.7357	2.9763	2.9763	-0.2406	-8.79%
2026-07-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.9763	2.9763	3.1753	3.1753	-0.1990	-6.69%
2026-07-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1753	3.1753	3.2373	3.2373	-0.0620	-1.95%
2026-07-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2373	3.2373	3.1136	3.1136	0.1237	3.82%
2026-07-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1136	3.1136	3.3425	3.3425	-0.2289	-7.35%
2026-07-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3425	3.3425	3.4582	3.4582	-0.1157	-3.46%
2026-07-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4582	3.4582	3.2646	3.2646	0.1936	5.60%
2026-07-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2646	3.2646	3.3062	3.3062	-0.0416	-1.27%
2026-07-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3062	3.3062	3.4267	3.4267	-0.1205	-3.64%
2026-07-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4267	3.4267	3.4776	3.4776	-0.0509	-1.49%
2026-07-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4776	3.4776	3.4512	3.4512	0.0264	0.76%
2026-07-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4512	3.4512	3.8011	3.8011	-0.3499	-10.14%
2026-07-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.8011	3.8011	3.9209	3.9209	-0.1198	-3.15%
2026-06-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9209	3.9209	3.7849	3.7849	0.1360	3.47%
2026-06-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7849	3.7849	3.7526	3.7526	0.0323	0.86%
2026-06-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7526	3.7526	3.9603	3.9603	-0.2077	-5.53%
2026-06-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9603	3.9603	3.7805	3.7805	0.1798	4.54%
2026-06-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7805	3.7805	3.7012	3.7012	0.0793	2.10%
2026-06-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7012	3.7012	3.9939	3.9939	-0.2927	-7.91%
2026-06-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.9939	3.9939	3.8696	3.8696	0.1243	3.11%
2026-06-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.8696	3.8696	3.7372	3.7372	0.1324	3.42%
2026-06-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.7372	3.7372	3.6525	3.6525	0.0847	2.27%
2026-06-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.6525	3.6525	3.6332	3.6332	0.0193	0.53%
2026-06-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.6332	3.6332	3.3872	3.3872	0.2460	6.77%
2026-06-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3872	3.3872	3.3545	3.3545	0.0327	0.97%
2026-06-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3545	3.3545	3.2559	3.2559	0.0986	2.94%
2026-06-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2559	3.2559	3.3845	3.3845	-0.1286	-3.95%
2026-06-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3845	3.3845	3.2545	3.2545	0.1300	3.84%
2026-06-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2545	3.2545	3.3460	3.3460	-0.0915	-2.81%
2026-06-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3460	3.3460	3.5823	3.5823	-0.2363	-7.06%
2026-06-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.5823	3.5823	3.6285	3.6285	-0.0462	-1.29%
2026-06-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.6285	3.6285	3.5396	3.5396	0.0889	2.45%
2026-06-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.5396	3.5396	3.4409	3.4409	0.0987	2.79%
2026-06-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4409	3.4409	3.4392	3.4392	0.0017	0.05%
2026-05-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4392	3.4392	3.4703	3.4703	-0.0311	-0.90%
2026-05-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4703	3.4703	3.4226	3.4226	0.0477	1.37%
2026-05-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.4226	3.4226	3.3652	3.3652	0.0574	1.68%
2026-05-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3652	3.3652	3.3339	3.3339	0.0313	0.94%
2026-05-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3339	3.3339	3.2622	3.2622	0.0717	2.15%
2026-05-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2622	3.2622	3.1547	3.1547	0.1075	3.30%
2026-05-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1547	3.1547	3.1316	3.1316	0.0231	0.74%
2026-05-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1316	3.1316	3.0848	3.0848	0.0468	1.49%
2026-05-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0848	3.0848	3.1106	3.1106	-0.0258	-0.83%
2026-05-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1106	3.1106	3.1194	3.1194	-0.0088	-0.28%
2026-05-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1194	3.1194	3.2742	3.2742	-0.1548	-4.96%
2026-05-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2742	3.2742	3.3148	3.3148	-0.0406	-1.24%
2026-05-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.3148	3.3148	3.1902	3.1902	0.1246	3.76%
2026-05-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.1902	3.1902	3.2187	3.2187	-0.0285	-0.89%
2026-05-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.2187	3.2187	3.0656	3.0656	0.1531	4.76%
2026-05-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0656	3.0656	3.0215	3.0215	0.0441	1.44%
2026-05-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	3.0215	3.0215	2.9501	2.9501	0.0714	2.36%
2026-04-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7160	2.7160	2.6876	2.6876	0.0284	1.05%
2026-04-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6876	2.6876	2.7475	2.7475	-0.0599	-2.23%
2026-04-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7475	2.7475	2.7312	2.7312	0.0163	0.60%
2026-04-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7312	2.7312	2.7144	2.7144	0.0168	0.62%
2026-04-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7144	2.7144	2.7409	2.7409	-0.0265	-0.97%
2026-04-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.7409	2.7409	2.6701	2.6701	0.0708	2.58%
2026-04-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6701	2.6701	2.6056	2.6056	0.0645	2.42%
2026-04-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6056	2.6056	2.6070	2.6070	-0.0014	-0.05%
2026-04-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6070	2.6070	2.5709	2.5709	0.0361	1.38%
2026-04-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5709	2.5709	2.5151	2.5151	0.0558	2.17%
2026-04-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5151	2.5151	2.5314	2.5314	-0.0163	-0.64%
2026-04-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.5314	2.5314	2.4578	2.4578	0.0736	2.91%
2026-04-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.4578	2.4578	2.4386	2.4386	0.0192	0.79%
2026-04-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.4386	2.4386	2.3689	2.3689	0.0697	2.86%
2026-04-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.3689	2.3689	2.3643	2.3643	0.0046	0.19%
2026-04-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.3643	2.3643	2.1463	2.1463	0.2180	9.22%
2026-04-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1463	2.1463	2.1389	2.1389	0.0074	0.35%
2026-04-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1389	2.1389	2.1162	2.1162	0.0227	1.07%
2026-04-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1162	2.1162	2.1484	2.1484	-0.0322	-1.52%
2026-04-01	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1484	2.1484	2.0435	2.0435	0.1049	4.88%
2026-03-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.0435	2.0435	2.0575	2.0575	-0.0140	-0.68%
2026-03-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.0575	2.0575	2.1100	2.1100	-0.0525	-2.55%
2026-03-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1100	2.1100	2.1231	2.1231	-0.0131	-0.62%
2026-03-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1231	2.1231	2.2182	2.2182	-0.0951	-4.48%
2026-03-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2182	2.2182	2.1757	2.1757	0.0425	1.92%
2026-03-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1757	2.1757	2.1095	2.1095	0.0662	3.04%
2026-03-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1095	2.1095	2.1727	2.1727	-0.0632	-3.00%
2026-03-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1727	2.1727	2.1965	2.1965	-0.0238	-1.10%
2026-03-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.1965	2.1965	2.2247	2.2247	-0.0282	-1.28%
2026-03-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2247	2.2247	2.1511	2.1511	0.0736	3.31%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%