平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A)基金净值查询(016621)

今天最新净值 1.2409 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2409
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.8362亿
最近资产：0.73亿
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近半年平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2682	1.2682	1.2409	1.2409	0.0273	2.15%
2026-09-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2409	1.2409	1.2408	1.2408	0.0001	0.01%
2026-09-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2445	1.2445	-0.0037	-0.30%
2026-09-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2445	1.2445	1.2577	1.2577	-0.0132	-1.06%
2026-09-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2577	1.2577	1.2673	1.2673	-0.0096	-0.76%
2026-09-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2651	1.2651	0.0022	0.17%
2026-09-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2707	1.2707	-0.0056	-0.44%
2026-09-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2360	1.2360	0.0347	2.73%
2026-09-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2554	1.2554	-0.0194	-1.57%
2026-09-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2507	1.2507	0.0047	0.38%

2026-09-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2693	1.2693	-0.0186	-1.49%
2026-09-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2902	1.2902	-0.0209	-1.65%
2026-08-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2902	1.2902	1.2775	1.2775	0.0127	0.99%
2026-08-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2775	1.2775	1.2867	1.2867	-0.0092	-0.72%
2026-08-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2536	1.2536	0.0331	2.57%
2026-08-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2511	1.2511	0.0025	0.20%
2026-08-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2511	1.2511	1.2504	1.2504	0.0007	0.06%
2026-08-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2799	1.2799	-0.0295	-2.36%
2026-08-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2648	1.2648	0.0151	1.18%
2026-08-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2648	1.2648	1.2526	1.2526	0.0122	0.97%
2026-08-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2526	1.2526	1.3292	1.3292	-0.0766	-6.12%
2026-08-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3292	1.3292	1.3387	1.3387	-0.0095	-0.71%
2026-08-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.2993	1.2993	0.0394	2.94%
2026-08-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2852	1.2852	0.0141	1.09%
2026-08-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2946	1.2946	-0.0094	-0.73%

2026-08-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2750	1.2750	0.0196	1.51%
2026-08-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2817	1.2817	-0.0067	-0.52%
2026-08-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2841	1.2841	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2538	1.2538	0.0303	2.36%
2026-08-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2434	1.2434	0.0104	0.83%
2026-08-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2030	1.2030	0.0404	3.25%
2026-08-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.1518	1.1518	0.0512	4.26%
2026-08-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1734	1.1734	-0.0216	-1.88%
2026-07-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1383	1.1383	0.0351	2.99%
2026-07-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1924	1.1924	-0.0541	-4.75%
2026-07-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1923	1.1923	0.0001	0.01%
2026-07-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2635	1.2635	-0.0712	-5.97%
2026-07-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2635	1.2635	1.2275	1.2275	0.0360	2.85%
2026-07-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2507	1.2507	-0.0232	-1.89%
2026-07-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2552	1.2552	-0.0045	-0.36%
2026-07-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2740	1.2740	-0.0188	-1.50%
2026-07-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2740	1.2740	1.2007	1.2007	0.0733	5.75%
2026-07-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2399	1.2399	-0.0392	-3.26%
2026-07-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2399	1.2399	1.3289	1.3289	-0.0890	-7.18%
2026-07-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3289	1.3289	1.3729	1.3729	-0.0440	-3.31%
2026-07-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3729	1.3729	1.4015	1.4015	-0.0286	-2.08%
2026-07-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4015	1.4015	1.3583	1.3583	0.0432	3.08%
2026-07-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3583	1.3583	1.4230	1.4230	-0.0647	-4.76%
2026-07-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4230	1.4230	1.4728	1.4728	-0.0498	-3.50%
2026-07-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4728	1.4728	1.4163	1.4163	0.0565	3.84%
2026-07-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4163	1.4163	1.4385	1.4385	-0.0222	-1.57%
2026-07-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4385	1.4385	1.4557	1.4557	-0.0172	-1.20%
2026-07-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4557	1.4557	1.4802	1.4802	-0.0245	-1.68%
2026-07-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4802	1.4802	1.4821	1.4821	-0.0019	-0.13%
2026-07-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4821	1.4821	1.5558	1.5558	-0.0737	-4.97%
2026-07-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5558	1.5558	1.5789	1.5789	-0.0231	-1.48%
2026-06-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5789	1.5789	1.5342	1.5342	0.0447	2.83%
2026-06-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5342	1.5342	1.5347	1.5347	-0.0005	-0.03%
2026-06-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5347	1.5347	1.5760	1.5760	-0.0413	-2.69%
2026-06-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5760	1.5760	1.5381	1.5381	0.0379	2.40%
2026-06-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5381	1.5381	1.5012	1.5012	0.0369	2.40%
2026-06-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5012	1.5012	1.5432	1.5432	-0.0420	-2.80%
2026-06-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5432	1.5432	1.5203	1.5203	0.0229	1.48%
2026-06-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.5203	1.5203	1.4898	1.4898	0.0305	2.01%
2026-06-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4898	1.4898	1.4605	1.4605	0.0293	1.97%
2026-06-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4605	1.4605	1.4365	1.4365	0.0240	1.64%
2026-06-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4365	1.4365	1.3660	1.3660	0.0705	4.91%
2026-06-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3613	1.3613	0.0047	0.35%
2026-06-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3613	1.3613	1.3618	1.3618	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3618	1.3618	1.3937	1.3937	-0.0319	-2.34%
2026-06-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3937	1.3937	1.3387	1.3387	0.0550	3.95%
2026-06-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3875	1.3875	-0.0488	-3.65%
2026-06-05	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3875	1.3875	1.4256	1.4256	-0.0381	-2.75%
2026-06-04	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4256	1.4256	1.4200	1.4200	0.0056	0.39%
2026-06-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4200	1.4200	1.3987	1.3987	0.0213	1.50%
2026-06-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3987	1.3987	1.3671	1.3671	0.0316	2.26%
2026-06-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3671	1.3671	1.4001	1.4001	-0.0330	-2.41%
2026-05-29	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4001	1.4001	1.4370	1.4370	-0.0369	-2.64%
2026-05-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4370	1.4370	1.4207	1.4207	0.0163	1.13%
2026-05-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4207	1.4207	1.4372	1.4372	-0.0165	-1.16%
2026-05-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4372	1.4372	1.4449	1.4449	-0.0077	-0.53%
2026-05-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4449	1.4449	1.4111	1.4111	0.0338	2.34%
2026-05-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4111	1.4111	1.3735	1.3735	0.0376	2.66%
2026-05-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3735	1.3735	1.4150	1.4150	-0.0415	-3.02%
2026-05-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4150	1.4150	1.3967	1.3967	0.0183	1.29%
2026-05-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3967	1.3967	1.3874	1.3874	0.0093	0.67%
2026-05-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3874	1.3874	1.3891	1.3891	-0.0017	-0.12%
2026-05-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3891	1.3891	1.4072	1.4072	-0.0181	-1.30%
2026-05-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4330	1.4330	-0.0258	-1.83%
2026-05-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4330	1.4330	1.4036	1.4036	0.0294	2.05%
2026-05-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4036	1.4036	1.4033	1.4033	0.0003	0.02%
2026-05-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.4033	1.4033	1.3683	1.3683	0.0350	2.49%
2026-05-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3683	1.3683	1.3746	1.3746	-0.0063	-0.46%
2026-05-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3746	1.3746	1.3488	1.3488	0.0258	1.88%
2026-05-06	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3152	1.3152	0.0336	2.49%
2026-04-28	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2917	1.2917	1.3023	1.3023	-0.0106	-0.82%
2026-04-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3023	1.3023	1.2853	1.2853	0.0170	1.31%
2026-04-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2853	1.2853	1.2888	1.2888	-0.0035	-0.27%
2026-04-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.3022	1.3022	-0.0134	-1.03%
2026-04-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2808	1.2808	0.0214	1.64%
2026-04-21	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2779	1.2779	0.0029	0.23%
2026-04-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2694	1.2694	0.0085	0.67%
2026-04-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2583	1.2583	0.0111	0.88%
2026-04-16	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2358	1.2358	0.0225	1.79%
2026-04-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2358	1.2358	1.2475	1.2475	-0.0117	-0.94%
2026-04-14	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2335	1.2335	0.0140	1.13%
2026-04-13	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2324	1.2324	0.0011	0.09%
2026-04-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2184	1.2184	0.0140	1.14%
2026-04-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2137	1.2137	0.0047	0.39%
2026-04-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.1612	1.1612	0.0525	4.33%
2026-04-07	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1522	1.1522	0.0090	0.78%
2026-04-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1510	1.1510	0.0012	0.10%
2026-04-02	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1714	1.1714	-0.0204	-1.77%
2026-04-01	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1439	1.1439	0.0275	2.35%
2026-03-31	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1724	1.1724	-0.0285	-2.49%
2026-03-30	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1713	1.1713	0.0011	0.09%
2026-03-27	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1713	1.1713	1.1609	1.1609	0.0104	0.89%
2026-03-26	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1813	1.1813	-0.0204	-1.76%
2026-03-25	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1620	1.1620	0.0193	1.63%
2026-03-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1394	1.1394	0.0226	1.94%
2026-03-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1821	1.1821	-0.0427	-3.75%
2026-03-20	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1905	1.1905	-0.0084	-0.71%
2026-03-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.2217	1.2217	-0.0312	-2.62%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%