嘉实年年红一年持有债券发起A(嘉实年年红一年持有债券发起式A)基金净值查询(016510)
今天最新净值
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0.0006 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.6569亿
- 最近资产：30.64亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近半年嘉实年年红一年持有债券发起A|嘉实年年红一年持有债券发起式A基金净值查询
近半年,嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0797 |
1.1358 |
1.0797 |
1.1358 |
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| 2026-09-16 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0797 |
1.1358 |
1.0791 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0791 |
1.1352 |
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| 2026-09-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-09-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0787 |
1.1348 |
1.0789 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-09-09 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0790 |
1.1351 |
1.0791 |
1.1352 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-09-07 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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|
|
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.0786 |
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| 2026-08-26 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.0782 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-19 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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0.04% |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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0.05% |
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|
|
| 2026-08-13 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0788 |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.02% |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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0.04% |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0787 |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-08-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.02% |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0774 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-23 |
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嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-22 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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0.03% |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.0755 |
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| 2026-07-16 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0758 |
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-0.02% |
| 2026-07-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-13 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.04% |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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| 2026-07-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.03% |
| 2026-07-07 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0810 |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0809 |
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| 2026-07-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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-0.04% |
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016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.1321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0808 |
1.1321 |
1.0802 |
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0.06% |
| 2026-06-30 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0804 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.1314 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.1314 |
1.0804 |
1.1317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0804 |
1.1317 |
1.0801 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.1314 |
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0.04% |
| 2026-06-23 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0797 |
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| 2026-06-22 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
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1.0804 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0804 |
1.1317 |
1.0806 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0806 |
1.1319 |
1.0803 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0803 |
1.1316 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0797 |
1.1310 |
1.0793 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0793 |
1.1306 |
1.0790 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0790 |
1.1303 |
1.0796 |
1.1309 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0796 |
1.1309 |
1.0801 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0801 |
1.1314 |
1.0802 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0804 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0804 |
1.1317 |
1.0808 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0808 |
1.1321 |
1.0812 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0812 |
1.1325 |
1.0816 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0816 |
1.1329 |
1.0811 |
1.1324 |
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0.05% |
| 2026-06-01 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0811 |
1.1324 |
1.0806 |
1.1319 |
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| 2026-05-29 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0806 |
1.1319 |
1.0811 |
1.1324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0811 |
1.1324 |
1.0802 |
1.1315 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0802 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0802 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0798 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0798 |
1.1311 |
1.0795 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0795 |
1.1308 |
1.0805 |
1.1318 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0805 |
1.1318 |
1.0808 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0808 |
1.1321 |
1.0793 |
1.1306 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0793 |
1.1306 |
1.0794 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0794 |
1.1307 |
1.0802 |
1.1315 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0802 |
1.1315 |
1.0813 |
1.1326 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-13 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0813 |
1.1326 |
1.0804 |
1.1317 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0804 |
1.1317 |
1.0810 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0810 |
1.1323 |
1.0808 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0808 |
1.1321 |
1.0807 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0793 |
1.1306 |
1.0797 |
1.1310 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0797 |
1.1310 |
1.0784 |
1.1297 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0784 |
1.1297 |
1.0789 |
1.1302 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0789 |
1.1302 |
1.0782 |
1.1295 |
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0.06% |
| 2026-04-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0782 |
1.1295 |
1.0785 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0785 |
1.1298 |
1.0796 |
1.1309 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0796 |
1.1309 |
1.0784 |
1.1297 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0784 |
1.1297 |
1.0777 |
1.1290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0777 |
1.1290 |
1.0773 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0773 |
1.1286 |
1.0765 |
1.1278 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0765 |
1.1278 |
1.0758 |
1.1271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0758 |
1.1271 |
1.0758 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0758 |
1.1271 |
1.0752 |
1.1265 |
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0.06% |
| 2026-04-13 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0752 |
1.1265 |
1.0751 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0751 |
1.1264 |
1.0751 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0751 |
1.1264 |
1.0750 |
1.1263 |
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0.01% |
| 2026-04-08 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0750 |
1.1263 |
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1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0749 |
1.1262 |
1.0743 |
1.1256 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0743 |
1.1256 |
1.0738 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0738 |
1.1251 |
1.0737 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0737 |
1.1250 |
1.0737 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0737 |
1.1250 |
1.0735 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0735 |
1.1248 |
1.0732 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0732 |
1.1245 |
1.0728 |
1.1241 |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0728 |
1.1241 |
1.0736 |
1.1249 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0736 |
1.1249 |
1.0737 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0737 |
1.1250 |
1.0732 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0732 |
1.1245 |
1.0732 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0732 |
1.1245 |
1.0731 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0731 |
1.1244 |
1.0731 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
016510 |
嘉实年年红一年持有债券发起A |
1.0731 |
1.1244 |
1.0724 |
1.1237 |
0.0007 |
0.07% |
