工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询(016146)

今天最新净值 1.1271 -0.0089 -0.78% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1271
成立日期：2022-08-31
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1497亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安陈涵陈涵

近半年工银安裕积极一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银安裕积极一年持有混合(FOF)A(016146)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1271	1.1271	-0.0021	-0.19%
2026-09-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1360	1.1360	-0.0089	-0.78%
2026-09-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1471	1.1471	-0.0111	-0.97%
2026-09-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1573	1.1573	-0.0102	-0.88%
2026-09-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1584	1.1584	-0.0011	-0.09%
2026-09-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1593	1.1593	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1507	1.1507	0.0086	0.75%
2026-09-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1540	1.1540	-0.0033	-0.29%
2026-09-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1516	1.1516	0.0024	0.21%
2026-09-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1635	1.1635	-0.0119	-1.03%

2026-09-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1730	1.1730	-0.0095	-0.81%
2026-08-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1707	1.1707	0.0023	0.20%
2026-08-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1799	1.1799	-0.0092	-0.78%
2026-08-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1646	1.1646	0.0153	1.30%
2026-08-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1573	1.1573	0.0073	0.63%
2026-08-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1573	1.1573	1.1550	1.1550	0.0023	0.20%
2026-08-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1753	1.1753	-0.0203	-1.76%
2026-08-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.01%
2026-08-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1752	1.1752	1.1636	1.1636	0.0116	0.99%
2026-08-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.2044	1.2044	-0.0408	-3.51%
2026-08-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2141	1.2141	-0.0097	-0.80%
2026-08-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.2141	1.1922	1.1922	0.0219	1.80%
2026-08-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1922	1.1922	1.1894	1.1894	0.0028	0.24%
2026-08-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1928	1.1928	-0.0034	-0.29%
2026-08-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1845	1.1845	0.0083	0.70%

2026-08-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1883	1.1883	-0.0038	-0.32%
2026-08-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1860	1.1860	0.0023	0.19%
2026-08-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1705	1.1705	0.0155	1.31%
2026-08-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1724	1.1724	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1532	1.1532	0.0192	1.64%
2026-08-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1298	1.1298	0.0234	2.03%
2026-08-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1298	1.1298	1.1422	1.1422	-0.0124	-1.09%
2026-07-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1205	1.1205	0.0217	1.90%
2026-07-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1373	1.1373	-0.0168	-1.50%
2026-07-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1346	1.1346	0.0027	0.24%
2026-07-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1746	1.1746	-0.0400	-3.53%
2026-07-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1592	1.1592	0.0154	1.31%
2026-07-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1815	1.1815	-0.0223	-1.92%
2026-07-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1848	1.1848	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1984	1.1984	-0.0136	-1.15%
2026-07-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.1984	1.1597	1.1597	0.0387	3.23%
2026-07-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1597	1.1597	1.1592	1.1592	0.0005	0.04%
2026-07-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1592	1.1592	1.2064	1.2064	-0.0472	-4.07%
2026-07-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2277	1.2277	-0.0213	-1.77%
2026-07-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2277	1.2277	1.2335	1.2335	-0.0058	-0.47%
2026-07-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2152	1.2152	0.0183	1.48%
2026-07-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2504	1.2504	-0.0352	-2.90%
2026-07-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2504	1.2504	1.2712	1.2712	-0.0208	-1.66%
2026-07-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2369	1.2369	0.0343	2.70%
2026-07-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2377	1.2377	-0.0008	-0.06%
2026-07-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2530	1.2530	-0.0153	-1.24%
2026-07-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2606	1.2606	-0.0076	-0.60%
2026-07-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2530	1.2530	0.0076	0.61%
2026-07-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.3025	1.3025	-0.0495	-3.95%
2026-07-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3097	1.3097	-0.0072	-0.55%
2026-06-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.2875	1.2875	0.0222	1.70%
2026-06-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2653	1.2653	0.0222	1.72%
2026-06-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2653	1.2653	1.2961	1.2961	-0.0308	-2.43%
2026-06-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2771	1.2771	0.0190	1.47%
2026-06-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2638	1.2638	0.0133	1.05%
2026-06-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2638	1.2638	1.2964	1.2964	-0.0326	-2.58%
2026-06-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2964	1.2964	1.2768	1.2768	0.0196	1.51%
2026-06-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2614	1.2614	0.0154	1.21%
2026-06-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2614	1.2614	1.2457	1.2457	0.0157	1.24%
2026-06-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2443	1.2443	0.0014	0.11%
2026-06-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2072	1.2072	0.0371	2.98%
2026-06-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2031	1.2031	0.0041	0.34%
2026-06-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2005	1.2005	0.0026	0.22%
2026-06-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2229	1.2229	-0.0224	-1.87%
2026-06-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2008	1.2008	0.0221	1.81%
2026-06-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2205	1.2205	-0.0197	-1.64%
2026-06-05	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2470	1.2470	-0.0265	-2.17%
2026-06-04	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2490	1.2490	-0.0020	-0.16%
2026-06-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2412	1.2412	0.0078	0.63%
2026-06-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2412	1.2412	1.2249	1.2249	0.0163	1.31%
2026-06-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2249	1.2249	1.2339	1.2339	-0.0090	-0.73%
2026-05-29	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2466	1.2466	-0.0127	-1.02%
2026-05-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2415	1.2415	0.0051	0.41%
2026-05-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2556	1.2556	-0.0141	-1.14%
2026-05-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2569	1.2569	-0.0013	-0.10%
2026-05-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2569	1.2569	1.2405	1.2405	0.0164	1.30%
2026-05-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2227	1.2227	0.0178	1.43%
2026-05-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2227	1.2227	1.2419	1.2419	-0.0192	-1.57%
2026-05-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2419	1.2419	1.2339	1.2339	0.0080	0.65%
2026-05-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2339	1.2339	1.2278	1.2278	0.0061	0.50%
2026-05-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2285	1.2285	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2285	1.2285	1.2477	1.2477	-0.0192	-1.56%
2026-05-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2477	1.2477	1.2694	1.2694	-0.0217	-1.74%
2026-05-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2536	1.2536	0.0158	1.24%
2026-05-12	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2536	1.2536	1.2572	1.2572	-0.0036	-0.29%
2026-05-11	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2442	1.2442	0.0130	1.04%
2026-05-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2441	1.2441	0.0001	0.01%
2026-05-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2441	1.2441	1.2347	1.2347	0.0094	0.76%
2026-05-06	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2053	1.2053	0.0294	2.38%
2026-04-28	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.1966	1.1966	-0.0093	-0.78%
2026-04-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.1966	1.1875	1.1875	0.0091	0.77%
2026-04-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1853	1.1853	0.0022	0.19%
2026-04-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1946	1.1946	-0.0093	-0.78%
2026-04-22	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1830	1.1830	0.0116	0.98%
2026-04-21	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1862	1.1862	-0.0032	-0.27%
2026-04-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1862	1.1862	1.1813	1.1813	0.0049	0.41%
2026-04-17	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1826	1.1826	-0.0013	-0.11%
2026-04-16	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1709	1.1709	0.0117	0.99%
2026-04-15	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1709	1.1709	1.1726	1.1726	-0.0017	-0.14%
2026-04-14	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1612	1.1612	0.0114	0.98%
2026-04-13	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1612	1.1612	1.1622	1.1622	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1534	1.1534	0.0088	0.76%
2026-04-09	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1595	1.1595	-0.0061	-0.53%
2026-04-08	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1595	1.1595	1.1226	1.1226	0.0369	3.18%
2026-04-07	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1173	1.1173	0.0053	0.47%
2026-04-03	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1206	1.1206	-0.0033	-0.29%
2026-04-02	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1374	1.1374	-0.0168	-1.50%
2026-04-01	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1127	1.1127	0.0247	2.17%
2026-03-31	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1231	1.1231	-0.0104	-0.93%
2026-03-30	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1234	1.1234	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1148	1.1148	0.0086	0.77%
2026-03-26	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1334	1.1334	-0.0186	-1.67%
2026-03-25	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1142	1.1142	0.0192	1.69%
2026-03-24	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.0958	1.0958	0.0184	1.65%
2026-03-23	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1279	1.1279	-0.0321	-2.93%
2026-03-20	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1421	1.1421	-0.0142	-1.26%
2026-03-19	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1650	1.1650	-0.0229	-2.01%
2026-03-18	016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1650	1.1650	1.1585	1.1585	0.0065	0.56%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%