中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询(015099)

今天最新净值 1.1148 0.0028 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1148
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1221亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近半年中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1120	1.1120	0.0028	0.25%
2026-09-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1120	1.1120	1.1133	1.1133	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1133	1.1133	1.1137	1.1137	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1176	1.1176	-0.0039	-0.35%
2026-09-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1195	1.1195	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1195	1.1195	1.1189	1.1189	0.0006	0.05%
2026-09-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2026-09-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1188	1.1188	1.1168	1.1168	0.0020	0.18%
2026-09-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1187	1.1187	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1187	1.1187	1.1176	1.1176	0.0011	0.10%
2026-09-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1211	1.1211	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1223	1.1223	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1223	1.1223	1.1203	1.1203	0.0020	0.18%
2026-08-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1203	1.1203	1.1205	1.1205	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1173	1.1173	0.0032	0.29%
2026-08-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1173	1.1173	1.1157	1.1157	0.0016	0.14%
2026-08-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1157	1.1157	1.1160	1.1160	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.1190	1.1190	-0.0030	-0.27%
2026-08-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1182	1.1182	0.0008	0.07%
2026-08-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1182	1.1182	1.1167	1.1167	0.0015	0.13%
2026-08-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1167	1.1167	1.1247	1.1247	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2026-08-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1246	1.1246	1.1196	1.1196	0.0050	0.45%
2026-08-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1196	1.1196	1.1184	1.1184	0.0012	0.11%

2026-08-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1184	1.1184	1.1204	1.1204	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1204	1.1204	1.1189	1.1189	0.0015	0.13%
2026-08-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1189	1.1189	1.1215	1.1215	-0.0026	-0.23%
2026-08-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1215	1.1215	1.1183	1.1183	0.0032	0.29%
2026-08-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1183	1.1183	1.1148	1.1148	0.0035	0.31%
2026-08-06	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1148	1.1148	1.1136	1.1136	0.0012	0.11%
2026-08-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1136	1.1136	1.1089	1.1089	0.0047	0.42%
2026-08-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1089	1.1089	1.1070	1.1070	0.0019	0.17%
2026-08-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2026-07-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1068	1.1068	1.1044	1.1044	0.0024	0.22%
2026-07-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.1055	1.1055	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1055	1.1055	1.1030	1.1030	0.0025	0.23%
2026-07-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1030	1.1030	1.1066	1.1066	-0.0036	-0.33%
2026-07-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1066	1.1066	1.1007	1.1007	0.0059	0.54%
2026-07-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1007	1.1007	1.1050	1.1050	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1050	1.1050	1.1009	1.1009	0.0041	0.37%
2026-07-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1009	1.1009	1.0986	1.0986	0.0023	0.21%
2026-07-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0986	1.0986	1.0945	1.0945	0.0041	0.37%
2026-07-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0945	1.0945	1.0957	1.0957	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.1019	1.1019	-0.0062	-0.56%
2026-07-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1019	1.1019	1.1062	1.1062	-0.0043	-0.39%
2026-07-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1062	1.1062	1.1063	1.1063	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1063	1.1063	1.1001	1.1001	0.0062	0.56%
2026-07-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1001	1.1001	1.1059	1.1059	-0.0058	-0.52%
2026-07-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1075	1.1075	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-07-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1075	1.1075	1.1105	1.1105	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1105	1.1105	1.1149	1.1149	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1150	1.1150	1.1137	1.1137	0.0013	0.12%
2026-07-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1165	1.1165	-0.0028	-0.25%
2026-07-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1147	1.1147	0.0018	0.16%
2026-06-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1137	1.1137	0.0010	0.09%
2026-06-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1106	1.1106	0.0031	0.28%
2026-06-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1172	1.1172	-0.0066	-0.59%
2026-06-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1172	1.1172	1.1180	1.1180	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1180	1.1180	1.1165	1.1165	0.0015	0.13%
2026-06-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1212	1.1212	-0.0047	-0.42%
2026-06-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1212	1.1212	1.1169	1.1169	0.0043	0.38%
2026-06-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1177	1.1177	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-06-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1185	1.1185	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1185	1.1185	1.1141	1.1141	0.0044	0.39%
2026-06-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1141	1.1141	1.1096	1.1096	0.0045	0.41%
2026-06-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1096	1.1096	1.1122	1.1122	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1129	1.1129	1.1112	1.1112	0.0017	0.15%
2026-06-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1160	1.1160	-0.0048	-0.43%
2026-06-05	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1160	1.1160	1.1166	1.1166	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1166	1.1166	1.1190	1.1190	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1204	1.1204	-0.0014	-0.12%
2026-06-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1204	1.1204	1.1213	1.1213	-0.0009	-0.08%
2026-06-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1213	1.1213	1.1193	1.1193	0.0020	0.18%
2026-05-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2026-05-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1214	1.1214	-0.0022	-0.20%
2026-05-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2026-05-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1207	1.1207	1.1198	1.1198	0.0009	0.08%
2026-05-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1198	1.1198	1.1176	1.1176	0.0022	0.20%
2026-05-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1226	1.1226	-0.0050	-0.45%
2026-05-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1226	1.1226	1.1228	1.1228	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1228	1.1228	1.1211	1.1211	0.0017	0.15%
2026-05-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1211	1.1211	1.1228	1.1228	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1228	1.1228	1.1253	1.1253	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1289	1.1289	-0.0036	-0.32%
2026-05-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1289	1.1289	1.1273	1.1273	0.0016	0.14%
2026-05-12	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1277	1.1277	1.1257	1.1257	0.0020	0.18%
2026-05-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1257	1.1257	1.1267	1.1267	-0.0010	-0.09%
2026-04-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1254	1.1254	1.1271	1.1271	-0.0017	-0.15%
2026-04-29	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1271	1.1271	1.1197	1.1197	0.0074	0.66%
2026-04-28	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1197	1.1197	1.1202	1.1202	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1227	1.1227	-0.0025	-0.22%
2026-04-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1227	1.1227	1.1253	1.1253	-0.0026	-0.23%
2026-04-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1253	1.1253	1.1274	1.1274	-0.0021	-0.19%
2026-04-22	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1274	1.1274	1.1259	1.1259	0.0015	0.13%
2026-04-21	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1259	1.1259	1.1251	1.1251	0.0008	0.07%
2026-04-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1258	1.1258	1.1229	1.1229	0.0029	0.26%
2026-04-15	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1229	1.1229	1.1235	1.1235	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1235	1.1235	1.1212	1.1212	0.0023	0.21%
2026-04-13	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1212	1.1212	1.1218	1.1218	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1218	1.1218	1.1194	1.1194	0.0024	0.21%
2026-04-09	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1194	1.1194	1.1205	1.1205	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1205	1.1205	1.1128	1.1128	0.0077	0.69%
2026-04-07	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1117	1.1117	0.0011	0.10%
2026-04-03	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1117	1.1117	1.1147	1.1147	-0.0030	-0.27%
2026-04-02	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1147	1.1147	1.1167	1.1167	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1167	1.1167	1.1137	1.1137	0.0030	0.27%
2026-03-31	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1168	1.1168	-0.0031	-0.28%
2026-03-30	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2026-03-27	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1165	1.1165	1.1143	1.1143	0.0022	0.20%
2026-03-26	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1143	1.1143	1.1161	1.1161	-0.0018	-0.16%
2026-03-25	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1161	1.1161	1.1114	1.1114	0.0047	0.42%
2026-03-24	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1114	1.1114	1.1057	1.1057	0.0057	0.52%
2026-03-23	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1057	1.1057	1.1170	1.1170	-0.0113	-1.01%
2026-03-20	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1170	1.1170	1.1193	1.1193	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1193	1.1193	1.1241	1.1241	-0.0048	-0.43%
2026-03-18	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.1241	1.1241	1.1229	1.1229	0.0012	0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%