中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询(015098)

今天最新净值 1.1353 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1411 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1353
成立日期：2022-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1003亿
最近资产：2.19亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成袁田

近半年中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1353	1.1353	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1324	1.1324	0.0029	0.26%
2026-09-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1324	1.1324	1.1338	1.1338	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1341	1.1341	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1341	1.1341	1.1381	1.1381	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1400	1.1400	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1400	1.1400	1.1393	1.1393	0.0007	0.06%
2026-09-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-09-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1372	1.1372	0.0021	0.18%
2026-09-04	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1372	1.1372	1.1391	1.1391	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1380	1.1380	0.0011	0.10%
2026-09-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1415	1.1415	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1428	1.1428	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1407	1.1407	0.0021	0.18%
2026-08-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1409	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1409	1.1409	1.1375	1.1375	0.0034	0.30%
2026-08-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2026-08-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1392	1.1392	-0.0029	-0.25%
2026-08-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1392	1.1392	1.1384	1.1384	0.0008	0.07%
2026-08-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1369	1.1369	0.0015	0.13%
2026-08-19	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1450	1.1450	-0.0081	-0.71%
2026-08-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2026-08-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1449	1.1449	1.1398	1.1398	0.0051	0.45%
2026-08-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1398	1.1398	1.1385	1.1385	0.0013	0.11%

2026-08-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1405	1.1405	1.1390	1.1390	0.0015	0.13%
2026-08-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1417	1.1417	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1417	1.1417	1.1384	1.1384	0.0033	0.29%
2026-08-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1347	1.1347	0.0037	0.33%
2026-08-06	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1335	1.1335	0.0012	0.11%
2026-08-05	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1335	1.1335	1.1287	1.1287	0.0048	0.43%
2026-08-04	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1287	1.1287	1.1267	1.1267	0.0020	0.18%
2026-08-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-31	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1266	1.1266	1.1241	1.1241	0.0025	0.22%
2026-07-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1241	1.1241	1.1252	1.1252	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1252	1.1252	1.1226	1.1226	0.0026	0.23%
2026-07-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1226	1.1226	1.1263	1.1263	-0.0037	-0.33%
2026-07-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1263	1.1263	1.1203	1.1203	0.0060	0.54%
2026-07-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1203	1.1203	1.1246	1.1246	-0.0043	-0.38%
2026-07-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1205	1.1205	0.0041	0.37%
2026-07-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1205	1.1205	1.1180	1.1180	0.0025	0.22%
2026-07-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1180	1.1180	1.1139	1.1139	0.0041	0.37%
2026-07-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1139	1.1139	1.1151	1.1151	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1151	1.1151	1.1213	1.1213	-0.0062	-0.55%
2026-07-16	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1213	1.1213	1.1258	1.1258	-0.0045	-0.40%
2026-07-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2026-07-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1258	1.1258	1.1195	1.1195	0.0063	0.56%
2026-07-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1195	1.1195	1.1254	1.1254	-0.0059	-0.52%
2026-07-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1254	1.1254	1.1270	1.1270	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1300	1.1300	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1345	1.1345	-0.0045	-0.40%
2026-07-06	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1346	1.1346	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1346	1.1346	1.1332	1.1332	0.0014	0.12%
2026-07-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1360	1.1360	-0.0028	-0.25%
2026-07-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%
2026-06-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1342	1.1342	1.1331	1.1331	0.0011	0.10%
2026-06-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1300	1.1300	0.0031	0.27%
2026-06-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1367	1.1367	-0.0067	-0.59%
2026-06-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1375	1.1375	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1375	1.1375	1.1360	1.1360	0.0015	0.13%
2026-06-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1360	1.1360	1.1407	1.1407	-0.0047	-0.41%
2026-06-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1363	1.1363	0.0044	0.39%
2026-06-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1363	1.1363	1.1371	1.1371	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2026-06-16	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1369	1.1369	1.1379	1.1379	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1379	1.1379	1.1334	1.1334	0.0045	0.40%
2026-06-12	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1334	1.1334	1.1288	1.1288	0.0046	0.41%
2026-06-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1288	1.1288	1.1314	1.1314	-0.0026	-0.23%
2026-06-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1314	1.1314	1.1321	1.1321	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1321	1.1321	1.1303	1.1303	0.0018	0.16%
2026-06-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1303	1.1303	1.1353	1.1353	-0.0050	-0.44%
2026-06-05	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1359	1.1359	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1359	1.1359	1.1383	1.1383	-0.0024	-0.21%
2026-06-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1383	1.1383	1.1396	1.1396	-0.0013	-0.11%
2026-06-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1405	1.1405	-0.0009	-0.08%
2026-06-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1405	1.1405	1.1384	1.1384	0.0021	0.18%
2026-05-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2026-05-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1384	1.1384	1.1406	1.1406	-0.0022	-0.19%
2026-05-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1406	1.1406	1.1399	1.1399	0.0007	0.06%
2026-05-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1399	1.1399	1.1389	1.1389	0.0010	0.09%
2026-05-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1367	1.1367	0.0022	0.19%
2026-05-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1417	1.1417	-0.0050	-0.44%
2026-05-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1417	1.1417	1.1419	1.1419	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1402	1.1402	0.0017	0.15%
2026-05-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1402	1.1402	1.1419	1.1419	-0.0017	-0.15%
2026-05-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1419	1.1419	1.1444	1.1444	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1444	1.1444	1.1481	1.1481	-0.0037	-0.32%
2026-05-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1464	1.1464	0.0017	0.15%
2026-05-12	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1464	1.1464	1.1468	1.1468	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1448	1.1448	0.0020	0.17%
2026-05-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1457	1.1457	-0.0009	-0.08%
2026-04-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1460	1.1460	-0.0017	-0.15%
2026-04-29	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1460	1.1460	1.1385	1.1385	0.0075	0.66%
2026-04-28	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1415	1.1415	-0.0025	-0.22%
2026-04-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1415	1.1415	1.1441	1.1441	-0.0026	-0.23%
2026-04-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1441	1.1441	1.1462	1.1462	-0.0021	-0.18%
2026-04-22	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1462	1.1462	1.1448	1.1448	0.0014	0.12%
2026-04-21	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1439	1.1439	0.0009	0.08%
2026-04-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1440	1.1440	1.1446	1.1446	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1446	1.1446	1.1416	1.1416	0.0030	0.26%
2026-04-15	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1422	1.1422	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1422	1.1422	1.1399	1.1399	0.0023	0.20%
2026-04-13	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1399	1.1399	1.1404	1.1404	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1404	1.1404	1.1380	1.1380	0.0024	0.21%
2026-04-09	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1391	1.1391	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1391	1.1391	1.1312	1.1312	0.0079	0.70%
2026-04-07	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1312	1.1312	1.1301	1.1301	0.0011	0.10%
2026-04-03	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1301	1.1301	1.1331	1.1331	-0.0030	-0.26%
2026-04-02	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1351	1.1351	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1351	1.1351	1.1320	1.1320	0.0031	0.27%
2026-03-31	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1320	1.1320	1.1352	1.1352	-0.0032	-0.28%
2026-03-30	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1352	1.1352	1.1348	1.1348	0.0004	0.04%
2026-03-27	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1326	1.1326	0.0022	0.19%
2026-03-26	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1344	1.1344	-0.0018	-0.16%
2026-03-25	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1344	1.1344	1.1297	1.1297	0.0047	0.42%
2026-03-24	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1297	1.1297	1.1238	1.1238	0.0059	0.53%
2026-03-23	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1353	1.1353	-0.0115	-1.01%
2026-03-20	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1353	1.1353	1.1376	1.1376	-0.0023	-0.20%
2026-03-19	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1376	1.1376	1.1425	1.1425	-0.0049	-0.43%
2026-03-18	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.1425	1.1425	1.1412	1.1412	0.0013	0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%