易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

今天最新净值 1.2892 -0.0053 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9337亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞黄亦磊

近半年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2978	1.2978	1.2892	1.2892	0.0086	0.67%
2026-09-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.2945	1.2945	-0.0053	-0.41%
2026-09-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2983	1.2983	-0.0038	-0.29%
2026-09-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.3104	1.3104	-0.0121	-0.93%
2026-09-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3196	1.3196	-0.0092	-0.70%
2026-09-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3200	1.3200	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3198	1.3198	0.0002	0.02%
2026-09-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3142	1.3142	0.0056	0.43%
2026-09-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3143	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3093	1.3093	0.0050	0.38%

2026-09-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3226	1.3226	-0.0133	-1.01%
2026-09-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3283	1.3283	-0.0057	-0.43%
2026-08-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3318	1.3318	-0.0035	-0.26%
2026-08-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3349	1.3349	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3247	1.3247	0.0102	0.77%
2026-08-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3170	1.3170	0.0077	0.58%
2026-08-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3160	1.3160	0.0010	0.08%
2026-08-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3318	1.3318	-0.0158	-1.20%
2026-08-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3265	1.3265	0.0053	0.40%
2026-08-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3197	1.3197	0.0068	0.52%
2026-08-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3507	1.3507	-0.0310	-2.35%
2026-08-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3507	1.3507	1.3511	1.3511	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3511	1.3511	1.3341	1.3341	0.0170	1.26%
2026-08-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3318	1.3318	0.0023	0.17%
2026-08-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3387	1.3387	-0.0069	-0.52%

2026-08-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3312	1.3312	0.0075	0.56%
2026-08-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3380	1.3380	-0.0068	-0.51%
2026-08-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3330	1.3330	0.0050	0.38%
2026-08-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3196	1.3196	0.0134	1.01%
2026-08-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3193	1.3193	0.0003	0.02%
2026-08-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3053	1.3053	0.0140	1.07%
2026-08-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.2886	1.2886	0.0167	1.28%
2026-08-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2971	1.2971	-0.0085	-0.66%
2026-07-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2859	1.2859	0.0112	0.87%
2026-07-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.3017	1.3017	-0.0158	-1.23%
2026-07-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2880	1.2880	0.0137	1.06%
2026-07-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.3121	1.3121	-0.0241	-1.87%
2026-07-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.2948	1.2948	0.0173	1.32%
2026-07-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3136	1.3136	-0.0188	-1.45%
2026-07-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3136	1.3136	1.3104	1.3104	0.0032	0.24%
2026-07-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3175	1.3175	-0.0071	-0.54%
2026-07-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3175	1.3175	1.2849	1.2849	0.0326	2.47%
2026-07-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2787	1.2787	0.0062	0.48%
2026-07-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.3183	1.3183	-0.0396	-3.10%
2026-07-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3331	1.3331	-0.0148	-1.12%
2026-07-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3316	1.3316	0.0015	0.11%
2026-07-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3103	1.3103	0.0213	1.60%
2026-07-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3300	1.3300	-0.0197	-1.50%
2026-07-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3505	1.3505	-0.0205	-1.54%
2026-07-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3291	1.3291	0.0214	1.58%
2026-07-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3327	1.3327	-0.0036	-0.27%
2026-07-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3454	1.3454	-0.0127	-0.95%
2026-07-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3437	1.3437	0.0017	0.13%
2026-07-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3377	1.3377	0.0060	0.45%
2026-07-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3753	1.3753	-0.0376	-2.81%
2026-07-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3753	1.3753	1.3758	1.3758	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3608	1.3608	0.0150	1.10%
2026-06-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3420	1.3420	0.0188	1.38%
2026-06-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3617	1.3617	-0.0197	-1.47%
2026-06-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3617	1.3617	1.3435	1.3435	0.0182	1.34%
2026-06-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3435	1.3435	1.3302	1.3302	0.0133	0.99%
2026-06-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3512	1.3512	-0.0210	-1.58%
2026-06-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3341	1.3341	0.0171	1.27%
2026-06-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3323	1.3323	0.0018	0.14%
2026-06-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3182	1.3182	0.0141	1.06%
2026-06-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3179	1.3179	0.0003	0.02%
2026-06-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3179	1.3179	1.2892	1.2892	0.0287	2.18%
2026-06-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2892	1.2892	1.2811	1.2811	0.0081	0.63%
2026-06-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2811	1.2811	1.2823	1.2823	-0.0012	-0.09%
2026-06-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2930	1.2930	-0.0107	-0.83%
2026-06-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2930	1.2930	1.2701	1.2701	0.0229	1.77%
2026-06-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2701	1.2701	1.2942	1.2942	-0.0241	-1.90%
2026-06-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2942	1.2942	1.3145	1.3145	-0.0203	-1.57%
2026-06-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3148	1.3148	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3148	1.3148	1.3135	1.3135	0.0013	0.10%
2026-06-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3135	1.3135	1.2979	1.2979	0.0156	1.19%
2026-06-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2979	1.2979	1.3072	1.3072	-0.0093	-0.71%
2026-05-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3162	1.3162	-0.0090	-0.68%
2026-05-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3162	1.3162	1.3121	1.3121	0.0041	0.31%
2026-05-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3238	1.3238	-0.0117	-0.89%
2026-05-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3238	1.3238	1.3247	1.3247	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3119	1.3119	0.0128	0.97%
2026-05-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.2971	1.2971	0.0148	1.13%
2026-05-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.3215	1.3215	-0.0244	-1.88%
2026-05-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3215	1.3215	1.3144	1.3144	0.0071	0.54%
2026-05-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.3043	1.3043	0.0101	0.77%
2026-05-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3111	1.3111	-0.0068	-0.52%
2026-05-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3218	1.3218	-0.0107	-0.81%
2026-05-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3218	1.3218	1.3368	1.3368	-0.0150	-1.13%
2026-05-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3299	1.3299	0.0069	0.52%
2026-05-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3284	1.3284	0.0015	0.11%
2026-05-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3284	1.3284	1.3111	1.3111	0.0173	1.30%
2026-05-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3156	1.3156	-0.0045	-0.34%
2026-05-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3156	1.3156	1.3077	1.3077	0.0079	0.60%
2026-04-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2925	1.2925	1.2783	1.2783	0.0142	1.10%
2026-04-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2776	1.2776	0.0007	0.05%
2026-04-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2776	1.2776	1.2762	1.2762	0.0014	0.11%
2026-04-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2762	1.2762	1.2774	1.2774	-0.0012	-0.09%
2026-04-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2823	1.2823	-0.0049	-0.38%
2026-04-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2823	1.2823	1.2747	1.2747	0.0076	0.60%
2026-04-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2720	1.2720	0.0027	0.21%
2026-04-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2720	1.2720	1.2713	1.2713	0.0007	0.06%
2026-04-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2716	1.2716	-0.0003	-0.02%
2026-04-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2716	1.2716	1.2581	1.2581	0.0135	1.07%
2026-04-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2604	1.2604	-0.0023	-0.18%
2026-04-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2604	1.2604	1.2491	1.2491	0.0113	0.90%
2026-04-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2508	1.2508	-0.0017	-0.14%
2026-04-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2508	1.2508	1.2405	1.2405	0.0103	0.83%
2026-04-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2405	1.2405	1.2443	1.2443	-0.0038	-0.31%
2026-04-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2114	1.2114	0.0329	2.64%
2026-04-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2088	1.2088	0.0026	0.22%
2026-04-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2133	1.2133	-0.0045	-0.37%
2026-04-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2133	1.2133	1.2232	1.2232	-0.0099	-0.81%
2026-04-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2058	1.2058	0.0174	1.42%
2026-03-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2190	1.2190	-0.0132	-1.09%
2026-03-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2191	1.2191	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.2191	1.2123	1.2123	0.0068	0.56%
2026-03-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2250	1.2250	-0.0127	-1.04%
2026-03-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2124	1.2124	0.0126	1.03%
2026-03-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2124	1.2124	1.1960	1.1960	0.0164	1.35%
2026-03-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.1960	1.1960	1.2266	1.2266	-0.0306	-2.56%
2026-03-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2324	1.2324	-0.0058	-0.47%
2026-03-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2324	1.2324	1.2529	1.2529	-0.0205	-1.66%
2026-03-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2515	1.2515	0.0014	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%