易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)
今天最新净值
1.2983
-0.0121 -0.93%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2983
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9337亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘淑霞 黄亦磊
近一月易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率-2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3093 |
1.3093 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0057 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-31 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0158 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3265 |
1.3265 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0310 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
015087 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0170 |
1.26% |
