易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015087)

今天最新净值 1.2983 -0.0121 -0.93% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2983
成立日期：2022-08-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9337亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞黄亦磊

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A(015087)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2945	1.2945	1.2983	1.2983	-0.0038	-0.29%
2026-09-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2983	1.2983	1.3104	1.3104	-0.0121	-0.93%
2026-09-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3196	1.3196	-0.0092	-0.70%
2026-09-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3200	1.3200	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3200	1.3200	1.3198	1.3198	0.0002	0.02%
2026-09-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3198	1.3198	1.3142	1.3142	0.0056	0.43%
2026-09-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3143	1.3143	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.3093	1.3093	0.0050	0.38%
2026-09-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3226	1.3226	-0.0133	-1.01%
2026-09-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3226	1.3226	1.3283	1.3283	-0.0057	-0.43%

2026-08-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3318	1.3318	-0.0035	-0.26%
2026-08-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3349	1.3349	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3247	1.3247	0.0102	0.77%
2026-08-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3247	1.3247	1.3170	1.3170	0.0077	0.58%
2026-08-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3170	1.3170	1.3160	1.3160	0.0010	0.08%
2026-08-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3160	1.3160	1.3318	1.3318	-0.0158	-1.20%
2026-08-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3265	1.3265	0.0053	0.40%
2026-08-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3197	1.3197	0.0068	0.52%
2026-08-19	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3197	1.3197	1.3507	1.3507	-0.0310	-2.35%
2026-08-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3507	1.3507	1.3511	1.3511	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3511	1.3511	1.3341	1.3341	0.0170	1.26%
2026-08-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3318	1.3318	0.0023	0.17%
2026-08-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.3387	1.3387	-0.0069	-0.52%
2026-08-12	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3387	1.3387	1.3312	1.3312	0.0075	0.56%
2026-08-11	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3312	1.3312	1.3380	1.3380	-0.0068	-0.51%

2026-08-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3330	1.3330	0.0050	0.38%
2026-08-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3196	1.3196	0.0134	1.01%
2026-08-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3196	1.3196	1.3193	1.3193	0.0003	0.02%
2026-08-05	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3193	1.3193	1.3053	1.3053	0.0140	1.07%
2026-08-04	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3053	1.3053	1.2886	1.2886	0.0167	1.28%
2026-08-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2971	1.2971	-0.0085	-0.66%
2026-07-31	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2859	1.2859	0.0112	0.87%
2026-07-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2859	1.2859	1.3017	1.3017	-0.0158	-1.23%
2026-07-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2880	1.2880	0.0137	1.06%
2026-07-28	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.3121	1.3121	-0.0241	-1.87%
2026-07-27	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.2948	1.2948	0.0173	1.32%
2026-07-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3136	1.3136	-0.0188	-1.45%
2026-07-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3136	1.3136	1.3104	1.3104	0.0032	0.24%
2026-07-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3104	1.3104	1.3175	1.3175	-0.0071	-0.54%
2026-07-21	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3175	1.3175	1.2849	1.2849	0.0326	2.47%
2026-07-20	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2849	1.2849	1.2787	1.2787	0.0062	0.48%
2026-07-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.2787	1.2787	1.3183	1.3183	-0.0396	-3.10%
2026-07-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3183	1.3183	1.3331	1.3331	-0.0148	-1.12%
2026-07-15	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3316	1.3316	0.0015	0.11%
2026-07-14	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3316	1.3316	1.3103	1.3103	0.0213	1.60%
2026-07-13	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3300	1.3300	-0.0197	-1.50%
2026-07-10	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3300	1.3300	1.3505	1.3505	-0.0205	-1.54%
2026-07-09	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3505	1.3505	1.3291	1.3291	0.0214	1.58%
2026-07-08	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3291	1.3291	1.3327	1.3327	-0.0036	-0.27%
2026-07-07	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3454	1.3454	-0.0127	-0.95%
2026-07-06	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3454	1.3454	1.3437	1.3437	0.0017	0.13%
2026-07-03	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3377	1.3377	0.0060	0.45%
2026-07-02	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3377	1.3377	1.3753	1.3753	-0.0376	-2.81%
2026-07-01	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3753	1.3753	1.3758	1.3758	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3758	1.3758	1.3608	1.3608	0.0150	1.10%
2026-06-29	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3608	1.3608	1.3420	1.3420	0.0188	1.38%
2026-06-26	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3420	1.3420	1.3617	1.3617	-0.0197	-1.47%
2026-06-25	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3617	1.3617	1.3435	1.3435	0.0182	1.34%
2026-06-24	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3435	1.3435	1.3302	1.3302	0.0133	0.99%
2026-06-23	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3302	1.3302	1.3512	1.3512	-0.0210	-1.58%
2026-06-22	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3512	1.3512	1.3341	1.3341	0.0171	1.27%
2026-06-18	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3341	1.3341	1.3323	1.3323	0.0018	0.14%
2026-06-17	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3323	1.3323	1.3182	1.3182	0.0141	1.06%
2026-06-16	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	1.3182	1.3182	1.3179	1.3179	0.0003	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%