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富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询(015047)

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今天最新净值 0.9429 -0.0005 -0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9427 0.0027 0.2849% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9429
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4836亿
  • 最近资产：1.34亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：吴战峰 李飞 赵恒毅
近一年富安达稳健配置6个月持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)基金累计收益率1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2026-09-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9429 0.9429 0.9434 0.9434 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9434 0.9434 0.9432 0.9432 0.0002 0.02%
2026-09-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9432 0.9432 0.9441 0.9441 -0.0009 -0.10%
2026-09-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9441 0.9441 0.9430 0.9430 0.0011 0.12%
2026-09-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9430 0.9430 0.9429 0.9429 0.0001 0.01%
2026-09-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9429 0.9429 0.9424 0.9424 0.0005 0.05%
2026-09-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9424 0.9424 0.9418 0.9418 0.0006 0.06%
2026-09-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9418 0.9418 0.9421 0.9421 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9421 0.9421 0.9420 0.9420 0.0001 0.01%
2026-09-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9420 0.9420 0.9436 0.9436 -0.0016 -0.17%
2026-09-01 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9436 0.9436 0.9450 0.9450 -0.0014 -0.15%
2026-08-31 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9450 0.9450 0.9435 0.9435 0.0015 0.16%
2026-08-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9435 0.9435 0.9444 0.9444 -0.0009 -0.10%
2026-08-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9444 0.9444 0.9427 0.9427 0.0017 0.18%
2026-08-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9427 0.9427 0.9397 0.9397 0.0030 0.32%
2026-08-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9397 0.9397 0.9402 0.9402 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9402 0.9402 0.9444 0.9444 -0.0042 -0.44%
2026-08-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9444 0.9444 0.9416 0.9416 0.0028 0.30%
2026-08-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9416 0.9416 0.9421 0.9421 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9421 0.9421 0.9515 0.9515 -0.0094 -0.99%
2026-08-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9515 0.9515 0.9523 0.9523 -0.0008 -0.08%
2026-08-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9523 0.9523 0.9482 0.9482 0.0041 0.43%
2026-08-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2026-08-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9469 0.9469 0.9506 0.9506 -0.0037 -0.39%
2026-08-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9506 0.9506 0.9483 0.9483 0.0023 0.24%
2026-08-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9483 0.9483 0.9522 0.9522 -0.0039 -0.41%
2026-08-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9522 0.9522 0.9499 0.9499 0.0023 0.24%
2026-08-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9499 0.9499 0.9456 0.9456 0.0043 0.45%
2026-08-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9456 0.9456 0.9441 0.9441 0.0015 0.16%
2026-08-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9441 0.9441 0.9358 0.9358 0.0083 0.89%
2026-08-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9358 0.9358 0.9297 0.9297 0.0061 0.66%
2026-08-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9297 0.9297 0.9328 0.9328 -0.0031 -0.33%
2026-07-31 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9328 0.9328 0.9272 0.9272 0.0056 0.60%
2026-07-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9272 0.9272 0.9334 0.9334 -0.0062 -0.66%
2026-07-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9334 0.9334 0.9314 0.9314 0.0020 0.21%
2026-07-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9314 0.9314 0.9403 0.9403 -0.0089 -0.95%
2026-07-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9403 0.9403 0.9331 0.9331 0.0072 0.77%
2026-07-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9331 0.9331 0.9416 0.9416 -0.0085 -0.90%
2026-07-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9416 0.9416 0.9389 0.9389 0.0027 0.29%
2026-07-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9389 0.9389 0.9385 0.9385 0.0004 0.04%
2026-07-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9385 0.9385 0.9277 0.9277 0.0108 1.16%
2026-07-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9277 0.9277 0.9225 0.9225 0.0052 0.56%
2026-07-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9225 0.9225 0.9325 0.9325 -0.0100 -1.07%
2026-07-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9325 0.9325 0.9346 0.9346 -0.0021 -0.22%
2026-07-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9346 0.9346 0.9359 0.9359 -0.0013 -0.14%
2026-07-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9359 0.9359 0.9310 0.9310 0.0049 0.53%
2026-07-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9310 0.9310 0.9369 0.9369 -0.0059 -0.63%
2026-07-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9369 0.9369 0.9420 0.9420 -0.0051 -0.54%
2026-07-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9420 0.9420 0.9370 0.9370 0.0050 0.53%
2026-07-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9370 0.9370 0.9408 0.9408 -0.0038 -0.40%
2026-07-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9408 0.9408 0.9449 0.9449 -0.0041 -0.43%
2026-07-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9449 0.9449 0.9454 0.9454 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9454 0.9454 0.9402 0.9402 0.0052 0.55%
2026-07-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9402 0.9402 0.9458 0.9458 -0.0056 -0.59%
2026-07-01 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9458 0.9458 0.9480 0.9480 -0.0022 -0.23%
2026-06-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9480 0.9480 0.9438 0.9438 0.0042 0.45%
2026-06-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9438 0.9438 0.9424 0.9424 0.0014 0.15%
2026-06-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9424 0.9424 0.9507 0.9507 -0.0083 -0.87%
2026-06-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9507 0.9507 0.9491 0.9491 0.0016 0.17%
2026-06-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9491 0.9491 0.9471 0.9471 0.0020 0.21%
2026-06-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9471 0.9471 0.9554 0.9554 -0.0083 -0.87%
2026-06-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9554 0.9554 0.9519 0.9519 0.0035 0.37%
2026-06-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9522 0.9522 0.9499 0.9499 0.0023 0.24%
2026-06-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9499 0.9499 0.9504 0.9504 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9504 0.9504 0.9426 0.9426 0.0078 0.83%
2026-06-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9426 0.9426 0.9388 0.9388 0.0038 0.40%
2026-06-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9388 0.9388 0.9402 0.9402 -0.0014 -0.15%
2026-06-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9402 0.9402 0.9444 0.9444 -0.0042 -0.44%
2026-06-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9444 0.9444 0.9405 0.9405 0.0039 0.41%
2026-06-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9405 0.9405 0.9488 0.9488 -0.0083 -0.87%
2026-06-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9488 0.9488 0.9560 0.9560 -0.0072 -0.75%
2026-06-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9560 0.9560 0.9552 0.9552 0.0008 0.08%
2026-06-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2026-06-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9547 0.9547 0.9495 0.9495 0.0052 0.55%
2026-06-01 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9495 0.9495 0.9499 0.9499 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9499 0.9499 0.9527 0.9527 -0.0028 -0.29%
2026-05-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2026-05-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9513 0.9513 0.9554 0.9554 -0.0041 -0.43%
2026-05-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2026-05-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9538 0.9538 0.9498 0.9498 0.0040 0.42%
2026-05-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9498 0.9498 0.9462 0.9462 0.0036 0.38%
2026-05-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9462 0.9462 0.9494 0.9494 -0.0032 -0.34%
2026-05-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9494 0.9494 0.9501 0.9501 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9501 0.9501 0.9498 0.9498 0.0003 0.03%
2026-05-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9498 0.9498 0.9500 0.9500 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9500 0.9500 0.9524 0.9524 -0.0024 -0.25%
2026-05-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9524 0.9524 0.9577 0.9577 -0.0053 -0.55%
2026-05-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9577 0.9577 0.9551 0.9551 0.0026 0.27%
2026-05-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9551 0.9551 0.9553 0.9553 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9553 0.9553 0.9522 0.9522 0.0031 0.33%
2026-05-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2026-04-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9486 0.9486 0.9510 0.9510 -0.0024 -0.25%
2026-04-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9510 0.9510 0.9481 0.9481 0.0029 0.31%
2026-04-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9481 0.9481 0.9488 0.9488 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9488 0.9488 0.9478 0.9478 0.0010 0.11%
2026-04-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9478 0.9478 0.9491 0.9491 -0.0013 -0.14%
2026-04-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9491 0.9491 0.9504 0.9504 -0.0013 -0.14%
2026-04-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9504 0.9504 0.9497 0.9497 0.0007 0.07%
2026-04-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9497 0.9497 0.9495 0.9495 0.0002 0.02%
2026-04-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9497 0.9497 0.9496 0.9496 0.0001 0.01%
2026-04-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9496 0.9496 0.9477 0.9477 0.0019 0.20%
2026-04-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2026-04-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9495 0.9495 0.9467 0.9467 0.0028 0.30%
2026-04-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9467 0.9467 0.9459 0.9459 0.0008 0.08%
2026-04-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9459 0.9459 0.9440 0.9440 0.0019 0.20%
2026-04-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9440 0.9440 0.9441 0.9441 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9441 0.9441 0.9360 0.9360 0.0081 0.87%
2026-04-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9360 0.9360 0.9349 0.9349 0.0011 0.12%
2026-04-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9349 0.9349 0.9356 0.9356 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9356 0.9356 0.9383 0.9383 -0.0027 -0.29%
2026-04-01 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9383 0.9383 0.9336 0.9336 0.0047 0.50%
2026-03-31 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9336 0.9336 0.9349 0.9349 -0.0013 -0.14%
2026-03-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9349 0.9349 0.9337 0.9337 0.0012 0.13%
2026-03-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9337 0.9337 0.9322 0.9322 0.0015 0.16%
2026-03-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9322 0.9322 0.9343 0.9343 -0.0021 -0.22%
2026-03-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9343 0.9343 0.9297 0.9297 0.0046 0.49%
2026-03-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9297 0.9297 0.9258 0.9258 0.0039 0.42%
2026-03-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9258 0.9258 0.9322 0.9322 -0.0064 -0.69%
2026-03-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9322 0.9322 0.9339 0.9339 -0.0017 -0.18%
2026-03-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9339 0.9339 0.9402 0.9402 -0.0063 -0.67%
2026-03-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9402 0.9402 0.9400 0.9400 0.0002 0.02%
2026-03-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9400 0.9400 0.9434 0.9434 -0.0034 -0.36%
2026-03-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9434 0.9434 0.9458 0.9458 -0.0024 -0.25%
2026-03-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9458 0.9458 0.9498 0.9498 -0.0040 -0.42%
2026-03-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9498 0.9498 0.9513 0.9513 -0.0015 -0.16%
2026-03-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9513 0.9513 0.9501 0.9501 0.0012 0.13%
2026-03-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9501 0.9501 0.9478 0.9478 0.0023 0.24%
2026-03-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9478 0.9478 0.9528 0.9528 -0.0050 -0.52%
2026-03-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9528 0.9528 0.9514 0.9514 0.0014 0.15%
2026-03-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9514 0.9514 0.9488 0.9488 0.0026 0.27%
2026-03-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2026-03-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9512 0.9512 0.9558 0.9558 -0.0046 -0.48%
2026-03-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9558 0.9558 0.9538 0.9538 0.0020 0.21%
2026-02-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9538 0.9538 0.9532 0.9532 0.0006 0.06%
2026-02-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
2026-02-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9542 0.9542 0.9525 0.9525 0.0017 0.18%
2026-02-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9525 0.9525 0.9496 0.9496 0.0029 0.31%
2026-02-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9496 0.9496 0.9536 0.9536 -0.0040 -0.42%
2026-02-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9536 0.9536 0.9519 0.9519 0.0017 0.18%
2026-02-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9519 0.9519 0.9510 0.9510 0.0009 0.09%
2026-02-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9510 0.9510 0.9517 0.9517 -0.0007 -0.07%
2026-02-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9517 0.9517 0.9485 0.9485 0.0032 0.34%
2026-02-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9485 0.9485 0.9484 0.9484 0.0001 0.01%
2026-02-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9484 0.9484 0.9513 0.9513 -0.0029 -0.30%
2026-02-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9513 0.9513 0.9500 0.9500 0.0013 0.14%
2026-02-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9500 0.9500 0.9462 0.9462 0.0038 0.40%
2026-02-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9462 0.9462 0.9540 0.9540 -0.0078 -0.82%
2026-01-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9540 0.9540 0.9589 0.9589 -0.0049 -0.51%
2026-01-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9589 0.9589 0.9594 0.9594 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9594 0.9594 0.9560 0.9560 0.0034 0.36%
2026-01-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9560 0.9560 0.9552 0.9552 0.0008 0.08%
2026-01-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2026-01-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9547 0.9547 0.9530 0.9530 0.0017 0.18%
2026-01-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9530 0.9530 0.9528 0.9528 0.0002 0.02%
2026-01-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9528 0.9528 0.9497 0.9497 0.0031 0.33%
2026-01-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9497 0.9497 0.9495 0.9495 0.0002 0.02%
2026-01-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9495 0.9495 0.9482 0.9482 0.0013 0.14%
2026-01-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9483 0.9483 0.9468 0.9468 0.0015 0.16%
2026-01-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9468 0.9468 0.9463 0.9463 0.0005 0.05%
2026-01-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9463 0.9463 0.9480 0.9480 -0.0017 -0.18%
2026-01-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9480 0.9480 0.9466 0.9466 0.0014 0.15%
2026-01-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9466 0.9466 0.9456 0.9456 0.0010 0.11%
2026-01-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9456 0.9456 0.9470 0.9470 -0.0014 -0.15%
2026-01-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9470 0.9470 0.9485 0.9485 -0.0015 -0.16%
2026-01-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9485 0.9485 0.9459 0.9459 0.0026 0.27%
2026-01-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9459 0.9459 0.9429 0.9429 0.0030 0.32%
2025-12-31 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9429 0.9429 0.9448 0.9448 -0.0019 -0.20%
2025-12-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9448 0.9448 0.9430 0.9430 0.0018 0.19%
2025-12-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9430 0.9430 0.9442 0.9442 -0.0012 -0.13%
2025-12-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9442 0.9442 0.9445 0.9445 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9445 0.9445 0.9443 0.9443 0.0002 0.02%
2025-12-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9443 0.9443 0.9409 0.9409 0.0034 0.36%
2025-12-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9409 0.9409 0.9401 0.9401 0.0008 0.09%
2025-12-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9401 0.9401 0.9379 0.9379 0.0022 0.23%
2025-12-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9379 0.9379 0.9361 0.9361 0.0018 0.19%
2025-12-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9361 0.9361 0.9371 0.9371 -0.0010 -0.11%
2025-12-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9371 0.9371 0.9322 0.9322 0.0049 0.53%
2025-12-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9322 0.9322 0.9355 0.9355 -0.0033 -0.35%
2025-12-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9355 0.9355 0.9379 0.9379 -0.0024 -0.26%
2025-12-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9379 0.9379 0.9376 0.9376 0.0003 0.03%
2025-12-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9376 0.9376 0.9380 0.9380 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11%
2025-12-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9370 0.9370 0.9369 0.9369 0.0001 0.01%
2025-12-08 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9369 0.9369 0.9358 0.9358 0.0011 0.12%
2025-12-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9358 0.9358 0.9328 0.9328 0.0030 0.32%
2025-12-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9328 0.9328 0.9341 0.9341 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9341 0.9341 0.9361 0.9361 -0.0020 -0.21%
2025-12-02 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9361 0.9361 0.9375 0.9375 -0.0014 -0.15%
2025-12-01 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9375 0.9375 0.9346 0.9346 0.0029 0.31%
2025-11-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9346 0.9346 0.9327 0.9327 0.0019 0.20%
2025-11-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9327 0.9327 0.9327 0.9327 0.0000 0.00%
2025-11-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9329 0.9329 0.9300 0.9300 0.0029 0.31%
2025-11-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9300 0.9300 0.9298 0.9298 0.0002 0.02%
2025-11-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9298 0.9298 0.9364 0.9364 -0.0066 -0.70%
2025-11-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9364 0.9364 0.9380 0.9380 -0.0016 -0.17%
2025-11-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9380 0.9380 0.9359 0.9359 0.0021 0.22%
2025-11-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9359 0.9359 0.9377 0.9377 -0.0018 -0.19%
2025-11-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9377 0.9377 0.9397 0.9397 -0.0020 -0.21%
2025-11-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9397 0.9397 0.9431 0.9431 -0.0034 -0.36%
2025-11-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9431 0.9431 0.9402 0.9402 0.0029 0.31%
2025-11-12 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9402 0.9402 0.9407 0.9407 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9407 0.9407 0.9433 0.9433 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9433 0.9433 0.9418 0.9418 0.0015 0.16%
2025-11-07 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9418 0.9418 0.9416 0.9416 0.0002 0.02%
2025-11-06 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9416 0.9416 0.9375 0.9375 0.0041 0.44%
2025-11-05 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 0.0000 0.00%
2025-11-04 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9375 0.9375 0.9408 0.9408 -0.0033 -0.35%
2025-11-03 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2025-10-31 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9388 0.9388 0.9409 0.9409 -0.0021 -0.22%
2025-10-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9409 0.9409 0.9443 0.9443 -0.0034 -0.36%
2025-10-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9443 0.9443 0.9396 0.9396 0.0047 0.50%
2025-10-28 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9396 0.9396 0.9414 0.9414 -0.0018 -0.19%
2025-10-27 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9414 0.9414 0.9384 0.9384 0.0030 0.32%
2025-10-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9384 0.9384 0.9379 0.9379 0.0005 0.05%
2025-10-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9379 0.9379 0.9374 0.9374 0.0005 0.05%
2025-10-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9374 0.9374 0.9382 0.9382 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9382 0.9382 0.9354 0.9354 0.0028 0.30%
2025-10-20 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9354 0.9354 0.9375 0.9375 -0.0021 -0.22%
2025-10-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9375 0.9375 0.9395 0.9395 -0.0020 -0.21%
2025-10-16 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9395 0.9395 0.9397 0.9397 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9397 0.9397 0.9355 0.9355 0.0042 0.45%
2025-10-14 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9355 0.9355 0.9396 0.9396 -0.0041 -0.44%
2025-10-13 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9396 0.9396 0.9398 0.9398 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9398 0.9398 0.9470 0.9470 -0.0072 -0.76%
2025-10-09 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9470 0.9470 0.9411 0.9411 0.0059 0.63%
2025-09-30 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9411 0.9411 0.9381 0.9381 0.0030 0.32%
2025-09-29 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9381 0.9381 0.9349 0.9349 0.0032 0.34%
2025-09-26 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9349 0.9349 0.9383 0.9383 -0.0034 -0.36%
2025-09-25 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9383 0.9383 0.9390 0.9390 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9390 0.9390 0.9345 0.9345 0.0045 0.48%
2025-09-23 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9345 0.9345 0.9309 0.9309 0.0036 0.39%
2025-09-22 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9309 0.9309 0.9282 0.9282 0.0027 0.29%
2025-09-19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2025-09-18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9282 0.9282 0.9330 0.9330 -0.0048 -0.51%
2025-09-17 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9330 0.9330 0.9310 0.9310 0.0020 0.21%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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