南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

今天最新净值 1.1362 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6251亿
最近资产：1.37亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近半年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935)基金累计收益率10.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1362	1.1362	-0.0063	-0.55%
2026-09-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1362	1.1362	1.1364	1.1364	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1458	1.1458	-0.0094	-0.82%
2026-09-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1509	1.1509	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1522	1.1522	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1522	1.1522	1.1499	1.1499	0.0023	0.20%
2026-09-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%
2026-09-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2026-09-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1451	1.1451	0.0015	0.13%
2026-09-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1527	1.1527	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1547	1.1547	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1537	1.1537	0.0010	0.09%
2026-08-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1546	1.1546	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1513	1.1513	0.0033	0.29%
2026-08-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1513	1.1513	1.1483	1.1483	0.0030	0.26%
2026-08-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1483	1.1483	1.1469	1.1469	0.0014	0.12%
2026-08-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1469	1.1469	1.1520	1.1520	-0.0051	-0.44%
2026-08-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1495	1.1495	0.0025	0.22%
2026-08-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1428	1.1428	0.0067	0.59%
2026-08-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1614	1.1614	-0.0186	-1.63%
2026-08-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1637	1.1637	-0.0023	-0.20%
2026-08-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1637	1.1637	1.1527	1.1527	0.0110	0.95%
2026-08-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1527	1.1527	1.1494	1.1494	0.0033	0.29%
2026-08-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1494	1.1494	1.1544	1.1544	-0.0050	-0.43%
2026-08-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1544	1.1544	1.1508	1.1508	0.0036	0.31%

2026-08-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1537	1.1537	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1487	1.1487	0.0050	0.44%
2026-08-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1487	1.1487	1.1425	1.1425	0.0062	0.54%
2026-08-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1425	1.1425	1.1400	1.1400	0.0025	0.22%
2026-08-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1400	1.1400	1.1339	1.1339	0.0061	0.54%
2026-08-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1339	1.1339	1.1282	1.1282	0.0057	0.51%
2026-08-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%
2026-07-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1195	1.1195	0.0069	0.62%
2026-07-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1206	1.1206	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1141	1.1141	0.0065	0.58%
2026-07-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1215	1.1215	-0.0074	-0.66%
2026-07-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1131	1.1131	0.0084	0.75%
2026-07-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1248	1.1248	-0.0117	-1.05%
2026-07-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1248	1.1248	1.1203	1.1203	0.0045	0.40%
2026-07-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1203	1.1203	1.1223	1.1223	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1223	1.1223	1.1075	1.1075	0.0148	1.32%
2026-07-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1089	1.1089	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1299	1.1299	-0.0210	-1.89%
2026-07-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1299	1.1299	1.1412	1.1412	-0.0113	-1.00%
2026-07-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1444	1.1444	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1315	1.1315	0.0129	1.13%
2026-07-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1315	1.1315	1.1458	1.1458	-0.0143	-1.26%
2026-07-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1458	1.1458	1.1547	1.1547	-0.0089	-0.77%
2026-07-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1547	1.1547	1.1437	1.1437	0.0110	0.96%
2026-07-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1465	1.1465	-0.0028	-0.24%
2026-07-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1465	1.1465	1.1533	1.1533	-0.0068	-0.59%
2026-07-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1533	1.1533	1.1528	1.1528	0.0005	0.04%
2026-07-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1471	1.1471	0.0057	0.50%
2026-07-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1623	1.1623	-0.0152	-1.33%
2026-07-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1623	1.1623	1.1642	1.1642	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1587	1.1587	0.0055	0.47%
2026-06-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1498	1.1498	0.0089	0.77%
2026-06-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1498	1.1498	1.1581	1.1581	-0.0083	-0.72%
2026-06-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1581	1.1581	1.1548	1.1548	0.0033	0.29%
2026-06-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1548	1.1548	1.1516	1.1516	0.0032	0.28%
2026-06-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1516	1.1516	1.1653	1.1653	-0.0137	-1.18%
2026-06-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1653	1.1653	1.1585	1.1585	0.0068	0.59%
2026-06-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1585	1.1585	1.1565	1.1565	0.0020	0.17%
2026-06-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1565	1.1565	1.1529	1.1529	0.0036	0.31%
2026-06-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1545	1.1545	-0.0016	-0.14%
2026-06-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1445	1.1445	0.0100	0.87%
2026-06-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1379	1.1379	0.0066	0.58%
2026-06-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1379	1.1379	1.1368	1.1368	0.0011	0.10%
2026-06-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1368	1.1368	1.1450	1.1450	-0.0082	-0.72%
2026-06-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1450	1.1450	1.1351	1.1351	0.0099	0.87%
2026-06-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1463	1.1463	-0.0112	-0.98%
2026-06-05	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1463	1.1463	1.1542	1.1542	-0.0079	-0.68%
2026-06-04	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1542	1.1542	1.1552	1.1552	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1552	1.1552	1.1532	1.1532	0.0020	0.17%
2026-06-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1532	1.1532	1.1504	1.1504	0.0028	0.24%
2026-06-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1504	1.1504	1.1570	1.1570	-0.0066	-0.57%
2026-05-29	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1741	1.1741	-0.0171	-1.48%
2026-05-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1693	1.1693	0.0048	0.41%
2026-05-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1817	1.1817	-0.0124	-1.06%
2026-05-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1817	1.1817	1.1905	1.1905	-0.0088	-0.74%
2026-05-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1905	1.1905	1.1726	1.1726	0.0179	1.50%
2026-05-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1726	1.1726	1.1555	1.1555	0.0171	1.46%
2026-05-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1880	1.1880	-0.0325	-2.81%
2026-05-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1880	1.1880	1.1654	1.1654	0.0226	1.90%
2026-05-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1519	1.1519	0.0135	1.16%
2026-05-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1519	1.1519	1.1479	1.1479	0.0040	0.35%
2026-05-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1479	1.1479	1.1442	1.1442	0.0037	0.32%
2026-05-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1567	1.1567	-0.0125	-1.09%
2026-05-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1567	1.1567	1.1424	1.1424	0.0143	1.24%
2026-05-12	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1424	1.1424	1.1398	1.1398	0.0026	0.23%
2026-05-11	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1173	1.1173	0.0225	1.97%
2026-05-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1247	1.1247	-0.0074	-0.66%
2026-05-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1170	1.1170	0.0077	0.69%
2026-05-06	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1002	1.1002	0.0168	1.50%
2026-04-28	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0808	1.0808	-0.0062	-0.57%
2026-04-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0596	1.0596	0.0212	1.96%
2026-04-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0522	1.0522	0.0074	0.70%
2026-04-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0629	1.0629	-0.0107	-1.01%
2026-04-22	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0518	1.0518	0.0111	1.04%
2026-04-21	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0518	1.0518	1.0561	1.0561	-0.0043	-0.41%
2026-04-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0528	1.0528	0.0033	0.31%
2026-04-17	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0547	1.0547	-0.0019	-0.18%
2026-04-16	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0409	1.0409	0.0138	1.31%
2026-04-15	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0484	1.0484	-0.0075	-0.72%
2026-04-14	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0332	1.0332	0.0152	1.45%
2026-04-13	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0373	1.0373	-0.0041	-0.40%
2026-04-10	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0291	1.0291	0.0082	0.80%
2026-04-09	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0315	1.0315	-0.0024	-0.23%
2026-04-08	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	0.9905	0.9905	0.0410	3.97%
2026-04-07	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9798	0.9798	0.0107	1.09%
2026-04-03	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9892	0.9892	-0.0094	-0.95%
2026-04-02	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	1.0047	1.0047	-0.0155	-1.57%
2026-04-01	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	0.9885	0.9885	0.0162	1.61%
2026-03-31	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	1.0044	1.0044	-0.0159	-1.61%
2026-03-30	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0044	1.0044	0.9940	0.9940	0.0104	1.04%
2026-03-27	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9831	0.9831	0.0109	1.10%
2026-03-26	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9831	0.9831	0.9979	0.9979	-0.0148	-1.51%
2026-03-25	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9979	0.9979	0.9797	0.9797	0.0182	1.82%
2026-03-24	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9588	0.9588	0.0209	2.13%
2026-03-23	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9918	0.9918	-0.0330	-3.44%
2026-03-20	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	1.0023	1.0023	-0.0105	-1.05%
2026-03-19	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0270	1.0270	-0.0247	-2.46%
2026-03-18	014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0182	1.0182	0.0088	0.86%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%