南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

今天最新净值 1.1665 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近半年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金累计收益率9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1665	1.1665	-0.0065	-0.56%
2026-09-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1667	1.1667	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1763	1.1763	-0.0096	-0.82%
2026-09-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1815	1.1815	-0.0052	-0.44%
2026-09-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1829	1.1829	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1805	1.1805	0.0024	0.20%
2026-09-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1776	1.1776	0.0029	0.25%
2026-09-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%
2026-09-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1755	1.1755	0.0014	0.12%
2026-09-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%

2026-09-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1852	1.1852	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1841	1.1841	0.0011	0.09%
2026-08-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1816	1.1816	0.0034	0.29%
2026-08-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1785	1.1785	0.0031	0.26%
2026-08-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1771	1.1771	0.0014	0.12%
2026-08-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1822	1.1822	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1797	1.1797	0.0025	0.21%
2026-08-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1728	1.1728	0.0069	0.59%
2026-08-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1919	1.1919	-0.0191	-1.63%
2026-08-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1942	1.1942	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1828	1.1828	0.0114	0.96%
2026-08-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1795	1.1795	0.0033	0.28%
2026-08-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1846	1.1846	-0.0051	-0.43%
2026-08-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1808	1.1808	0.0038	0.32%

2026-08-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1838	1.1838	-0.0030	-0.25%
2026-08-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1786	1.1786	0.0052	0.44%
2026-08-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1723	1.1723	0.0063	0.54%
2026-08-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1696	1.1696	0.0027	0.23%
2026-08-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1634	1.1634	0.0062	0.53%
2026-08-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1575	1.1575	0.0059	0.51%
2026-08-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1556	1.1556	0.0019	0.16%
2026-07-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1486	1.1486	0.0070	0.61%
2026-07-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1496	1.1496	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1430	1.1430	0.0066	0.58%
2026-07-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1505	1.1505	-0.0075	-0.65%
2026-07-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1419	1.1419	0.0086	0.75%
2026-07-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1538	1.1538	-0.0119	-1.04%
2026-07-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1492	1.1492	0.0046	0.40%
2026-07-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1512	1.1512	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1360	1.1360	0.0152	1.32%
2026-07-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1374	1.1374	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1589	1.1589	-0.0215	-1.89%
2026-07-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1705	1.1705	-0.0116	-1.00%
2026-07-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1738	1.1738	-0.0033	-0.28%
2026-07-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1605	1.1605	0.0133	1.13%
2026-07-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1751	1.1751	-0.0146	-1.26%
2026-07-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1842	1.1842	-0.0091	-0.77%
2026-07-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1730	1.1730	0.0112	0.95%
2026-07-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1757	1.1757	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1827	1.1827	-0.0070	-0.59%
2026-07-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1821	1.1821	0.0006	0.05%
2026-07-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1763	1.1763	0.0058	0.49%
2026-07-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1918	1.1918	-0.0155	-1.32%
2026-07-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1938	1.1938	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1881	1.1881	0.0057	0.48%
2026-06-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1790	1.1790	0.0091	0.77%
2026-06-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1875	1.1875	-0.0085	-0.72%
2026-06-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1841	1.1841	0.0034	0.29%
2026-06-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1807	1.1807	0.0034	0.29%
2026-06-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1948	1.1948	-0.0141	-1.19%
2026-06-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1877	1.1877	0.0071	0.60%
2026-06-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1856	1.1856	0.0021	0.18%
2026-06-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1820	1.1820	0.0036	0.30%
2026-06-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1835	1.1835	-0.0015	-0.13%
2026-06-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1732	1.1732	0.0103	0.88%
2026-06-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1732	1.1732	1.1664	1.1664	0.0068	0.58%
2026-06-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1664	1.1664	1.1653	1.1653	0.0011	0.09%
2026-06-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1736	1.1736	-0.0083	-0.71%
2026-06-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1636	1.1636	0.0100	0.86%
2026-06-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1636	1.1636	1.1750	1.1750	-0.0114	-0.97%
2026-06-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1830	1.1830	-0.0080	-0.68%
2026-06-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1840	1.1840	-0.0010	-0.08%
2026-06-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1840	1.1840	1.1820	1.1820	0.0020	0.17%
2026-06-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1820	1.1820	1.1791	1.1791	0.0029	0.25%
2026-06-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1858	1.1858	-0.0067	-0.57%
2026-05-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1858	1.1858	1.2033	1.2033	-0.0175	-1.48%
2026-05-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.2033	1.2033	1.1983	1.1983	0.0050	0.42%
2026-05-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.2111	1.2111	-0.0128	-1.06%
2026-05-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2200	1.2200	-0.0089	-0.73%
2026-05-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.2200	1.2200	1.2017	1.2017	0.0183	1.50%
2026-05-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.1841	1.1841	0.0176	1.46%
2026-05-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.2174	1.2174	-0.0333	-2.81%
2026-05-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.2174	1.2174	1.1942	1.1942	0.0232	1.91%
2026-05-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1804	1.1804	0.0138	1.16%
2026-05-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1762	1.1762	0.0042	0.36%
2026-05-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1724	1.1724	0.0038	0.32%
2026-05-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1851	1.1851	-0.0127	-1.08%
2026-05-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1705	1.1705	0.0146	1.23%
2026-05-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1678	1.1678	0.0027	0.23%
2026-05-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1447	1.1447	0.0231	1.98%
2026-05-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1523	1.1523	-0.0076	-0.66%
2026-05-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1444	1.1444	0.0079	0.69%
2026-05-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1270	1.1270	0.0174	1.52%
2026-04-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1071	1.1071	-0.0063	-0.57%
2026-04-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1071	1.1071	1.0853	1.0853	0.0218	1.97%
2026-04-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0777	1.0777	0.0076	0.71%
2026-04-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0886	1.0886	-0.0109	-1.01%
2026-04-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0773	1.0773	0.0113	1.04%
2026-04-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0817	1.0817	-0.0044	-0.41%
2026-04-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0783	1.0783	0.0034	0.32%
2026-04-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0801	1.0801	-0.0018	-0.17%
2026-04-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0660	1.0660	0.0141	1.31%
2026-04-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0737	1.0737	-0.0077	-0.72%
2026-04-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0581	1.0581	0.0156	1.45%
2026-04-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0622	1.0622	-0.0041	-0.39%
2026-04-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0538	1.0538	0.0084	0.80%
2026-04-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0563	1.0563	-0.0025	-0.24%
2026-04-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0142	1.0142	0.0421	3.99%
2026-04-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0033	1.0033	0.0109	1.07%
2026-04-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0129	1.0129	-0.0096	-0.95%
2026-04-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0287	1.0287	-0.0158	-1.56%
2026-04-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0121	1.0121	0.0166	1.61%
2026-03-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0284	1.0284	-0.0163	-1.61%
2026-03-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0177	1.0177	0.0107	1.05%
2026-03-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0065	1.0065	0.0112	1.11%
2026-03-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0216	1.0216	-0.0151	-1.50%
2026-03-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0030	1.0030	0.0186	1.82%
2026-03-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9816	0.9816	0.0214	2.13%
2026-03-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	1.0153	1.0153	-0.0337	-3.43%
2026-03-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0261	1.0261	-0.0108	-1.06%
2026-03-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0513	1.0513	-0.0252	-2.46%
2026-03-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0422	1.0422	0.0091	0.87%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%