交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今天最新净值 1.0302 0.0001 0.01% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0302
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一年交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2026-09-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0322	1.0322	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-09-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-09-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2026-09-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%

2026-08-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0357	1.0357	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2026-08-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-08-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%
2026-08-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0342	1.0342	0.0013	0.13%
2026-08-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0392	1.0392	-0.0050	-0.48%
2026-08-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-08-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0357	1.0357	0.0035	0.34%
2026-08-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2026-08-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0357	1.0357	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%
2026-08-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2026-08-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%
2026-08-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0318	1.0318	0.0012	0.12%
2026-08-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0290	1.0290	0.0028	0.27%
2026-08-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0255	1.0255	0.0035	0.34%
2026-08-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0252	1.0252	0.0019	0.19%
2026-07-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0285	1.0285	-0.0033	-0.32%
2026-07-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2026-07-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0333	1.0333	-0.0053	-0.51%
2026-07-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0296	1.0296	0.0037	0.36%
2026-07-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0322	1.0322	-0.0026	-0.25%
2026-07-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2026-07-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0330	1.0330	-0.0015	-0.15%
2026-07-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0295	1.0295	0.0035	0.34%
2026-07-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0311	1.0311	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0361	1.0361	-0.0050	-0.48%
2026-07-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0371	1.0371	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0375	1.0375	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0344	1.0344	0.0031	0.30%
2026-07-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0378	1.0378	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0390	1.0390	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0371	1.0371	0.0019	0.18%
2026-07-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0379	1.0379	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0398	1.0398	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0385	1.0385	0.0022	0.21%
2026-07-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0398	1.0398	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2026-06-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-06-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0427	1.0427	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-06-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0432	1.0432	-0.0006	-0.06%
2026-06-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0449	1.0449	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-06-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0442	1.0442	0.0005	0.05%
2026-06-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%
2026-06-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0406	1.0406	0.0029	0.28%
2026-06-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0390	1.0390	0.0016	0.15%
2026-06-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0409	1.0409	-0.0019	-0.18%
2026-06-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0435	1.0435	-0.0026	-0.25%
2026-06-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0424	1.0424	0.0011	0.11%
2026-06-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0463	1.0463	-0.0039	-0.37%
2026-06-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0470	1.0470	-0.0007	-0.07%
2026-06-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0477	1.0477	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0481	1.0481	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2026-06-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%
2026-05-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0471	1.0471	0.0006	0.06%
2026-05-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0489	1.0489	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0488	1.0488	0.0008	0.08%
2026-05-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0468	1.0468	0.0020	0.19%
2026-05-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0490	1.0490	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0499	1.0499	-0.0009	-0.09%
2026-05-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0486	1.0486	0.0013	0.12%
2026-05-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0481	1.0481	0.0005	0.05%
2026-05-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0497	1.0497	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0515	1.0515	-0.0018	-0.17%
2026-05-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0503	1.0503	0.0012	0.11%
2026-05-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0515	1.0515	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2026-05-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2026-05-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2026-04-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0453	1.0453	0.0015	0.14%
2026-04-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0476	1.0476	-0.0023	-0.22%
2026-04-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0472	1.0472	0.0004	0.04%
2026-04-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0485	1.0485	-0.0013	-0.12%
2026-04-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0506	1.0506	-0.0021	-0.20%
2026-04-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2026-04-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2026-04-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0495	1.0495	0.0007	0.07%
2026-04-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2026-04-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0469	1.0469	0.0021	0.20%
2026-04-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0477	1.0477	-0.0008	-0.08%
2026-04-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0458	1.0458	0.0019	0.18%
2026-04-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2026-04-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0442	1.0442	0.0015	0.14%
2026-04-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-04-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0395	1.0395	0.0059	0.57%
2026-04-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0386	1.0386	0.0009	0.09%
2026-04-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0415	1.0415	-0.0025	-0.24%
2026-04-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0381	1.0381	0.0034	0.33%
2026-03-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0390	1.0390	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%
2026-03-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0368	1.0368	0.0016	0.15%
2026-03-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0388	1.0388	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0361	1.0361	0.0027	0.26%
2026-03-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0320	1.0320	0.0041	0.40%
2026-03-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0393	1.0393	-0.0073	-0.70%
2026-03-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0413	1.0413	-0.0020	-0.19%
2026-03-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0454	1.0454	-0.0041	-0.39%
2026-03-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0434	1.0434	0.0020	0.19%
2026-03-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0457	1.0457	-0.0023	-0.22%
2026-03-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457	0.0000	0.00%
2026-03-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0477	1.0477	-0.0020	-0.19%
2026-03-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0489	1.0489	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0459	1.0459	0.0032	0.31%
2026-03-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0459	1.0459	1.0473	1.0473	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2026-03-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0449	1.0449	0.0017	0.16%
2026-03-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0470	1.0470	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0519	1.0519	-0.0049	-0.47%
2026-03-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2026-02-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-02-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0499	1.0499	0.0010	0.10%
2026-02-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0467	1.0467	0.0032	0.31%
2026-02-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0489	1.0489	-0.0022	-0.21%
2026-02-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0481	1.0481	0.0008	0.08%
2026-02-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2026-02-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-02-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0435	1.0435	0.0041	0.39%
2026-02-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0438	1.0438	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0462	1.0462	-0.0024	-0.23%
2026-02-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0447	1.0447	0.0015	0.14%
2026-02-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0397	1.0397	0.0050	0.48%
2026-02-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0473	1.0473	-0.0076	-0.73%
2026-01-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0501	1.0501	-0.0028	-0.27%
2026-01-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0491	1.0491	0.0010	0.10%
2026-01-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0478	1.0478	0.0013	0.12%
2026-01-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0469	1.0469	0.0009	0.09%
2026-01-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2026-01-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0446	1.0446	0.0019	0.18%
2026-01-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0435	1.0435	0.0011	0.11%
2026-01-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0414	1.0414	0.0021	0.20%
2026-01-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2026-01-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0400	1.0400	0.0010	0.10%
2026-01-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-01-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0393	1.0393	0.0006	0.06%
2026-01-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0404	1.0404	-0.0011	-0.11%
2026-01-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0372	1.0372	0.0032	0.31%
2026-01-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0354	1.0354	0.0018	0.17%
2026-01-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-01-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0335	1.0335	0.0018	0.17%
2026-01-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0305	1.0305	0.0030	0.29%
2025-12-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2025-12-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0308	1.0308	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0320	1.0320	-0.0012	-0.12%
2025-12-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-12-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0311	1.0311	0.0008	0.08%
2025-12-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0299	1.0299	0.0012	0.12%
2025-12-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-12-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0276	1.0276	0.0016	0.16%
2025-12-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0260	1.0260	0.0016	0.16%
2025-12-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0237	1.0237	0.0024	0.23%
2025-12-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0237	1.0237	1.0260	1.0260	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0271	1.0271	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2025-12-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0268	1.0268	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2025-12-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0273	1.0273	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%
2025-12-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0243	1.0243	0.0023	0.22%
2025-12-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0254	1.0254	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0265	1.0265	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2025-11-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0248	1.0248	0.0012	0.12%
2025-11-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0240	1.0240	0.0015	0.15%
2025-11-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2025-11-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0266	1.0266	-0.0041	-0.40%
2025-11-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0274	1.0274	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0279	1.0279	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0319	1.0319	-0.0013	-0.13%
2025-11-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0301	1.0301	0.0018	0.17%
2025-11-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-11-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2025-11-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0275	1.0275	0.0023	0.22%
2025-11-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0280	1.0280	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0268	1.0268	0.0012	0.12%
2025-11-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2025-11-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0258	1.0258	1.0271	1.0271	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0264	1.0264	0.0007	0.07%
2025-10-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2025-10-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0264	1.0264	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0248	1.0248	0.0016	0.16%
2025-10-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0242	1.0242	0.0013	0.13%
2025-10-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%
2025-10-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2025-10-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0248	1.0248	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0214	1.0214	0.0034	0.33%
2025-10-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2025-10-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-10-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0231	1.0231	1.0201	1.0201	0.0030	0.29%
2025-10-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0215	1.0215	-0.0014	-0.14%
2025-10-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0207	1.0207	0.0008	0.08%
2025-09-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2025-09-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0173	1.0173	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0182	1.0182	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0167	1.0167	0.0015	0.15%
2025-09-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0181	1.0181	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2025-09-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0197	1.0197	0.0010	0.10%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%