交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(014681)

今天最新净值 1.0301 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银优享一年持有混合(FOF)C|交银优享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银优享一年持有混合(FOF)C(014681)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2026-09-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0322	1.0322	-0.0021	-0.20%
2026-09-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-09-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-09-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0321	1.0321	0.0006	0.06%
2026-09-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0347	1.0347	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%

2026-08-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0357	1.0357	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2026-08-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-08-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0364	1.0364	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.09%
2026-08-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0342	1.0342	0.0013	0.13%
2026-08-19	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0392	1.0392	-0.0050	-0.48%
2026-08-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-08-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0357	1.0357	0.0035	0.34%
2026-08-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2026-08-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0357	1.0357	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%
2026-08-11	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0348	1.0348	-0.0006	-0.06%

2026-08-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2026-08-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%
2026-08-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0318	1.0318	0.0012	0.12%
2026-08-05	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0290	1.0290	0.0028	0.27%
2026-08-04	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0255	1.0255	0.0035	0.34%
2026-08-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0252	1.0252	0.0019	0.19%
2026-07-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0285	1.0285	-0.0033	-0.32%
2026-07-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%
2026-07-28	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0333	1.0333	-0.0053	-0.51%
2026-07-27	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0296	1.0296	0.0037	0.36%
2026-07-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0322	1.0322	-0.0026	-0.25%
2026-07-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2026-07-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0330	1.0330	-0.0015	-0.15%
2026-07-21	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0330	1.0330	1.0295	1.0295	0.0035	0.34%
2026-07-20	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0311	1.0311	-0.0016	-0.16%
2026-07-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0361	1.0361	-0.0050	-0.48%
2026-07-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0371	1.0371	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0375	1.0375	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0344	1.0344	0.0031	0.30%
2026-07-13	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0378	1.0378	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0390	1.0390	-0.0012	-0.12%
2026-07-09	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0371	1.0371	0.0019	0.18%
2026-07-08	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0379	1.0379	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0398	1.0398	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0385	1.0385	0.0022	0.21%
2026-07-02	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0398	1.0398	-0.0013	-0.13%
2026-07-01	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2026-06-29	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-06-26	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0427	1.0427	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-06-24	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0432	1.0432	-0.0006	-0.06%
2026-06-23	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0449	1.0449	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%
2026-06-18	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0442	1.0442	0.0005	0.05%
2026-06-17	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%