永赢添添悦6个月持有混合C基金净值查询(014679)
今天最新净值
1.1299
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1299
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4792亿
- 最近资产：3.98亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：缪佳 徐翔 陶毅 郭灿 刘星宇
近一月,永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014679 |
永赢添添悦6个月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0024 |
0.21% |
