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永赢添添悦6个月持有混合C - 基金主页(代码:014679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1312 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1312
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4792亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.04%	-0.20%	-0.57%	1.70%	6.61%	12.91%	12.75%
同类排名	649/1272	258/1337	484/1341	779/1322	720/1238	994/1182	528/1136	-

永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1309	-0.03%
2026-09-16	1.1312	0.12%
2026-09-15	1.1299	0.01%
2026-09-14	1.1298	0.01%
2026-09-11	1.1297	-0.10%
2026-09-10	1.1308	-0.08%

永赢添添悦6个月持有混合C(014679)基金档案

基金代码	014679	基金简称	永赢添添悦6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-06-14~2022-09-13	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	缪佳徐翔陶毅郭灿刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	3.98亿元	最近份额	2.4792亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%