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华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)

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今天最新净值 0.4990 -0.0060 -1.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5838 0.0034 0.5851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4990
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3614亿
  • 最近资产：0.51亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：牛勇 赵楠
今年以来华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5014 0.5014 0.4990 0.4990 0.0024 0.48%
2026-09-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4990 0.4990 0.5050 0.5050 -0.0060 -1.20%
2026-09-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5050 0.5050 0.5139 0.5139 -0.0089 -1.73%
2026-09-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5139 0.5139 0.5198 0.5198 -0.0059 -1.14%
2026-09-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5198 0.5198 0.5127 0.5127 0.0071 1.38%
2026-09-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5127 0.5127 0.5117 0.5117 0.0010 0.20%
2026-09-07 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5117 0.5117 0.4937 0.4937 0.0180 3.65%
2026-09-04 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4937 0.4937 0.5074 0.5074 -0.0137 -2.77%
2026-09-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5074 0.5074 0.5050 0.5050 0.0024 0.48%
2026-09-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5050 0.5050 0.5140 0.5140 -0.0090 -1.75%
2026-09-01 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5140 0.5140 0.5257 0.5257 -0.0117 -2.23%
2026-08-31 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5257 0.5257 0.5229 0.5229 0.0028 0.54%
2026-08-28 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5229 0.5229 0.5314 0.5314 -0.0085 -1.63%
2026-08-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5314 0.5314 0.5122 0.5122 0.0192 3.75%
2026-08-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5122 0.5122 0.5117 0.5117 0.0005 0.10%
2026-08-25 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5117 0.5117 0.5141 0.5141 -0.0024 -0.47%
2026-08-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5141 0.5141 0.5278 0.5278 -0.0137 -2.60%
2026-08-21 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5278 0.5278 0.5219 0.5219 0.0059 1.13%
2026-08-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5219 0.5219 0.5150 0.5150 0.0069 1.34%
2026-08-19 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5150 0.5150 0.5532 0.5532 -0.0382 -6.91%
2026-08-18 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5532 0.5532 0.5562 0.5562 -0.0030 -0.54%
2026-08-17 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5562 0.5562 0.5236 0.5236 0.0326 6.23%
2026-08-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5236 0.5236 0.5096 0.5096 0.0140 2.75%
2026-08-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5096 0.5096 0.5178 0.5178 -0.0082 -1.61%
2026-08-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5178 0.5178 0.5095 0.5095 0.0083 1.63%
2026-08-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5095 0.5095 0.5185 0.5185 -0.0090 -1.77%
2026-08-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5185 0.5185 0.5160 0.5160 0.0025 0.48%
2026-08-07 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5160 0.5160 0.4994 0.4994 0.0166 3.32%
2026-08-06 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4994 0.4994 0.4935 0.4935 0.0059 1.20%
2026-08-05 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4935 0.4935 0.4670 0.4670 0.0265 5.67%
2026-08-04 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4670 0.4670 0.4387 0.4387 0.0283 6.45%
2026-08-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4387 0.4387 0.4539 0.4539 -0.0152 -3.46%
2026-07-31 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4539 0.4539 0.4361 0.4361 0.0178 4.08%
2026-07-30 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4361 0.4361 0.4637 0.4637 -0.0276 -6.33%
2026-07-29 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4637 0.4637 0.4657 0.4657 -0.0020 -0.43%
2026-07-28 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4657 0.4657 0.5047 0.5047 -0.0390 -8.37%
2026-07-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5047 0.5047 0.4932 0.4932 0.0115 2.33%
2026-07-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4932 0.4932 0.5035 0.5035 -0.0103 -2.05%
2026-07-23 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5035 0.5035 0.5060 0.5060 -0.0025 -0.49%
2026-07-22 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5060 0.5060 0.5168 0.5168 -0.0108 -2.09%
2026-07-21 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5168 0.5168 0.4711 0.4711 0.0457 9.70%
2026-07-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4711 0.4711 0.4906 0.4906 -0.0195 -4.14%
2026-07-17 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4906 0.4906 0.5391 0.5391 -0.0485 -9.89%
2026-07-16 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5391 0.5391 0.5650 0.5650 -0.0259 -4.80%
2026-07-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5650 0.5650 0.5920 0.5920 -0.0270 -4.78%
2026-07-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5920 0.5920 0.5667 0.5667 0.0253 4.46%
2026-07-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5667 0.5667 0.5990 0.5990 -0.0323 -5.70%
2026-07-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5990 0.5990 0.6260 0.6260 -0.0270 -4.31%
2026-07-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6260 0.6260 0.6026 0.6026 0.0234 3.88%
2026-07-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6026 0.6026 0.6194 0.6194 -0.0168 -2.79%
2026-07-07 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6194 0.6194 0.6330 0.6330 -0.0136 -2.15%
2026-07-06 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6330 0.6330 0.6365 0.6365 -0.0035 -0.55%
2026-07-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6365 0.6365 0.6264 0.6264 0.0101 1.61%
2026-07-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6644 0.6644 -0.0380 -5.72%
2026-07-01 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6644 0.6644 0.6741 0.6741 -0.0097 -1.44%
2026-06-30 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6741 0.6741 0.6593 0.6593 0.0148 2.24%
2026-06-29 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6593 0.6593 0.6545 0.6545 0.0048 0.73%
2026-06-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6762 0.6762 -0.0217 -3.21%
2026-06-25 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6762 0.6762 0.6643 0.6643 0.0119 1.79%
2026-06-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6643 0.6643 0.6513 0.6513 0.0130 2.00%
2026-06-23 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6513 0.6513 0.6662 0.6662 -0.0149 -2.24%
2026-06-22 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6662 0.6662 0.6500 0.6500 0.0162 2.49%
2026-06-18 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6500 0.6500 0.6491 0.6491 0.0009 0.14%
2026-06-17 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6491 0.6491 0.6316 0.6316 0.0175 2.77%
2026-06-16 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6316 0.6316 0.6427 0.6427 -0.0111 -1.76%
2026-06-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6427 0.6427 0.6197 0.6197 0.0230 3.71%
2026-06-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6197 0.6197 0.6085 0.6085 0.0112 1.84%
2026-06-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6085 0.6085 0.6028 0.6028 0.0057 0.95%
2026-06-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6028 0.6028 0.6119 0.6119 -0.0091 -1.49%
2026-06-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6119 0.6119 0.5873 0.5873 0.0246 4.19%
2026-06-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5873 0.5873 0.6021 0.6021 -0.0148 -2.46%
2026-06-05 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6021 0.6021 0.6146 0.6146 -0.0125 -2.03%
2026-06-04 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6146 0.6146 0.6153 0.6153 -0.0007 -0.11%
2026-06-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6153 0.6153 0.6082 0.6082 0.0071 1.17%
2026-06-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6082 0.6082 0.5864 0.5864 0.0218 3.72%
2026-06-01 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5864 0.5864 0.5912 0.5912 -0.0048 -0.81%
2026-05-29 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5912 0.5912 0.6037 0.6037 -0.0125 -2.07%
2026-05-28 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6037 0.6037 0.6066 0.6066 -0.0029 -0.48%
2026-05-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6066 0.6066 0.6237 0.6237 -0.0171 -2.82%
2026-05-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6237 0.6237 0.6134 0.6134 0.0103 1.68%
2026-05-25 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6134 0.6134 0.6066 0.6066 0.0068 1.12%
2026-05-22 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6066 0.6066 0.5945 0.5945 0.0121 2.04%
2026-05-21 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5945 0.5945 0.6160 0.6160 -0.0215 -3.49%
2026-05-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6160 0.6160 0.6111 0.6111 0.0049 0.80%
2026-05-19 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6111 0.6111 0.6070 0.6070 0.0041 0.68%
2026-05-18 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6070 0.6070 0.6157 0.6157 -0.0087 -1.41%
2026-05-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6157 0.6157 0.6341 0.6341 -0.0184 -2.99%
2026-05-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6341 0.6341 0.6477 0.6477 -0.0136 -2.10%
2026-05-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6477 0.6477 0.6380 0.6380 0.0097 1.52%
2026-05-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6383 0.6383 -0.0003 -0.05%
2026-05-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6383 0.6383 0.6347 0.6347 0.0036 0.57%
2026-05-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6347 0.6347 0.6350 0.6350 -0.0003 -0.05%
2026-04-30 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5978 0.5978 0.6018 0.6018 -0.0040 -0.66%
2026-04-29 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6018 0.6018 0.5880 0.5880 0.0138 2.35%
2026-04-28 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5880 0.5880 0.6012 0.6012 -0.0132 -2.24%
2026-04-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6012 0.6012 0.6044 0.6044 -0.0032 -0.53%
2026-04-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6044 0.6044 0.6062 0.6062 -0.0018 -0.30%
2026-04-23 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6062 0.6062 0.6184 0.6184 -0.0122 -1.97%
2026-04-22 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6184 0.6184 0.6093 0.6093 0.0091 1.49%
2026-04-21 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6093 0.6093 0.6066 0.6066 0.0027 0.45%
2026-04-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6066 0.6066 0.6093 0.6093 -0.0027 -0.44%
2026-04-17 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6093 0.6093 0.6119 0.6119 -0.0026 -0.42%
2026-04-16 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6119 0.6119 0.5950 0.5950 0.0169 2.84%
2026-04-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5950 0.5950 0.6000 0.6000 -0.0050 -0.83%
2026-04-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6000 0.6000 0.5957 0.5957 0.0043 0.72%
2026-04-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5957 0.5957 0.6017 0.6017 -0.0060 -1.00%
2026-04-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6017 0.6017 0.6007 0.6007 0.0010 0.17%
2026-04-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6007 0.6007 0.5927 0.5927 0.0080 1.35%
2026-04-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5927 0.5927 0.5595 0.5595 0.0332 5.93%
2026-04-07 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5595 0.5595 0.5591 0.5591 0.0004 0.07%
2026-04-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5591 0.5591 0.5614 0.5614 -0.0023 -0.41%
2026-04-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5614 0.5614 0.5695 0.5695 -0.0081 -1.42%
2026-04-01 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5695 0.5695 0.5530 0.5530 0.0165 2.98%
2026-03-31 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5530 0.5530 0.5646 0.5646 -0.0116 -2.05%
2026-03-30 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5646 0.5646 0.5554 0.5554 0.0092 1.66%
2026-03-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5554 0.5554 0.5487 0.5487 0.0067 1.22%
2026-03-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5487 0.5487 0.5608 0.5608 -0.0121 -2.16%
2026-03-25 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5608 0.5608 0.5448 0.5448 0.0160 2.94%
2026-03-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5448 0.5448 0.5240 0.5240 0.0208 3.97%
2026-03-23 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5240 0.5240 0.5513 0.5513 -0.0273 -5.21%
2026-03-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5513 0.5513 0.5541 0.5541 -0.0028 -0.51%
2026-03-19 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5541 0.5541 0.5830 0.5830 -0.0289 -5.22%
2026-03-18 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5830 0.5830 0.5804 0.5804 0.0026 0.45%
2026-03-17 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5804 0.5804 0.5877 0.5877 -0.0073 -1.24%
2026-03-16 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5877 0.5877 0.5982 0.5982 -0.0105 -1.79%
2026-03-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5982 0.5982 0.6075 0.6075 -0.0093 -1.53%
2026-03-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6075 0.6075 0.6113 0.6113 -0.0038 -0.62%
2026-03-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6113 0.6113 0.6149 0.6149 -0.0036 -0.59%
2026-03-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6149 0.6149 0.6076 0.6076 0.0073 1.20%
2026-03-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6076 0.6076 0.6185 0.6185 -0.0109 -1.76%
2026-03-06 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6185 0.6185 0.6277 0.6277 -0.0092 -1.49%
2026-03-05 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6277 0.6277 0.6276 0.6276 0.0001 0.02%
2026-03-04 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6276 0.6276 0.6304 0.6304 -0.0028 -0.44%
2026-03-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6606 0.6606 -0.0302 -4.57%
2026-03-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6606 0.6606 0.6425 0.6425 0.0181 2.82%
2026-02-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6425 0.6425 0.6346 0.6346 0.0079 1.24%
2026-02-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6346 0.6346 0.6307 0.6307 0.0039 0.62%
2026-02-25 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6307 0.6307 0.6202 0.6202 0.0105 1.69%
2026-02-24 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6202 0.6202 0.6036 0.6036 0.0166 2.75%
2026-02-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6036 0.6036 0.6133 0.6133 -0.0097 -1.58%
2026-02-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6077 0.6077 0.0056 0.92%
2026-02-11 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6077 0.6077 0.6053 0.6053 0.0024 0.40%
2026-02-10 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6053 0.6053 0.6035 0.6035 0.0018 0.30%
2026-02-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6035 0.6035 0.5868 0.5868 0.0167 2.85%
2026-02-06 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5868 0.5868 0.5915 0.5915 -0.0047 -0.79%
2026-02-05 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5915 0.5915 0.6109 0.6109 -0.0194 -3.28%
2026-02-04 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6109 0.6109 0.6095 0.6095 0.0014 0.23%
2026-02-03 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6095 0.6095 0.5939 0.5939 0.0156 2.63%
2026-02-02 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5939 0.5939 0.6321 0.6321 -0.0382 -6.43%
2026-01-30 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6321 0.6321 0.6572 0.6572 -0.0251 -3.97%
2026-01-29 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6572 0.6572 0.6663 0.6663 -0.0091 -1.37%
2026-01-28 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6663 0.6663 0.6385 0.6385 0.0278 4.35%
2026-01-27 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6385 0.6385 0.6304 0.6304 0.0081 1.28%
2026-01-26 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6304 0.6304 0.6187 0.6187 0.0117 1.89%
2026-01-23 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6187 0.6187 0.6068 0.6068 0.0119 1.96%
2026-01-22 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6068 0.6068 0.6113 0.6113 -0.0045 -0.74%
2026-01-21 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6113 0.6113 0.5994 0.5994 0.0119 1.99%
2026-01-20 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5994 0.5994 0.6019 0.6019 -0.0025 -0.42%
2026-01-19 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6010 0.6010 0.0009 0.15%
2026-01-16 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67%
2026-01-15 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5970 0.5970 0.5869 0.5869 0.0101 1.72%
2026-01-14 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5869 0.5869 0.5769 0.5769 0.0100 1.73%
2026-01-13 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5769 0.5769 0.5780 0.5780 -0.0011 -0.19%
2026-01-12 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5780 0.5780 0.5746 0.5746 0.0034 0.59%
2026-01-09 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5746 0.5746 0.5656 0.5656 0.0090 1.59%
2026-01-08 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5656 0.5656 0.5737 0.5737 -0.0081 -1.41%
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2026-01-06 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5699 0.5699 0.5538 0.5538 0.0161 2.91%
2026-01-05 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5538 0.5538 0.5410 0.5410 0.0128 2.37%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.2279 3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 1.6242 3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 1.6196 3.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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