华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)
今天最新净值
0.4990
-0.0060 -1.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5838
0.0034 0.5851%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3614亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇 赵楠
近一周华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询
近一周,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5014 |
0.5014 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0024 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.4990 |
0.4990 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0060 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5050 |
0.5050 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0089 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5139 |
0.5139 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0059 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
014131 |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5127 |
0.5127 |
0.0071 |
1.38% |
