华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询(014131)

今天最新净值 0.4990 -0.0060 -1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5838 0.0034 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4990
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇赵楠

近一月华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5014	0.5014	0.4990	0.4990	0.0024	0.48%
2026-09-14	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4990	0.4990	0.5050	0.5050	-0.0060	-1.20%
2026-09-11	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5139	0.5139	-0.0089	-1.73%
2026-09-10	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5139	0.5139	0.5198	0.5198	-0.0059	-1.14%
2026-09-09	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5198	0.5198	0.5127	0.5127	0.0071	1.38%
2026-09-08	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5127	0.5127	0.5117	0.5117	0.0010	0.20%
2026-09-07	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.4937	0.4937	0.0180	3.65%
2026-09-04	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4937	0.4937	0.5074	0.5074	-0.0137	-2.77%
2026-09-03	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5074	0.5074	0.5050	0.5050	0.0024	0.48%
2026-09-02	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5050	0.5050	0.5140	0.5140	-0.0090	-1.75%

2026-09-01	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5140	0.5140	0.5257	0.5257	-0.0117	-2.23%
2026-08-31	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5257	0.5257	0.5229	0.5229	0.0028	0.54%
2026-08-28	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5229	0.5229	0.5314	0.5314	-0.0085	-1.63%
2026-08-27	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5314	0.5314	0.5122	0.5122	0.0192	3.75%
2026-08-26	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5122	0.5122	0.5117	0.5117	0.0005	0.10%
2026-08-25	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5117	0.5117	0.5141	0.5141	-0.0024	-0.47%
2026-08-24	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5141	0.5141	0.5278	0.5278	-0.0137	-2.60%
2026-08-21	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5278	0.5278	0.5219	0.5219	0.0059	1.13%
2026-08-20	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5219	0.5219	0.5150	0.5150	0.0069	1.34%
2026-08-19	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5150	0.5150	0.5532	0.5532	-0.0382	-6.91%
2026-08-18	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5532	0.5532	0.5562	0.5562	-0.0030	-0.54%
2026-08-17	014131	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.5562	0.5562	0.5236	0.5236	0.0326	6.23%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%