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汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

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今天最新净值 1.1397 -0.0045 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1397
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6552亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李彪
近半年汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1397 1.1397 -0.0053 -0.47%
2026-09-14 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1442 1.1442 -0.0045 -0.39%
2026-09-11 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1442 1.1442 1.1571 1.1571 -0.0129 -1.13%
2026-09-10 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1571 1.1571 1.1632 1.1632 -0.0061 -0.52%
2026-09-09 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1632 1.1632 1.1596 1.1596 0.0036 0.31%
2026-09-08 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1596 1.1596 0.0000 0.00%
2026-09-07 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1490 1.1490 0.0106 0.92%
2026-09-04 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1490 1.1490 1.1549 1.1549 -0.0059 -0.51%
2026-09-03 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1549 1.1549 1.1492 1.1492 0.0057 0.50%
2026-09-02 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1492 1.1492 1.1638 1.1638 -0.0146 -1.27%
2026-09-01 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1638 1.1638 1.1713 1.1713 -0.0075 -0.64%
2026-08-31 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1713 1.1713 1.1687 1.1687 0.0026 0.22%
2026-08-28 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1687 1.1687 1.1732 1.1732 -0.0045 -0.38%
2026-08-27 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1732 1.1732 1.1588 1.1588 0.0144 1.23%
2026-08-26 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1588 1.1588 1.1530 1.1530 0.0058 0.50%
2026-08-25 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1530 1.1530 1.1534 1.1534 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1534 1.1534 1.1693 1.1693 -0.0159 -1.38%
2026-08-21 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1693 1.1693 1.1617 1.1617 0.0076 0.65%
2026-08-20 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1617 1.1617 1.1563 1.1563 0.0054 0.47%
2026-08-19 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1563 1.1563 1.1899 1.1899 -0.0336 -2.91%
2026-08-18 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1927 1.1927 -0.0028 -0.23%
2026-08-17 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1927 1.1927 1.1720 1.1720 0.0207 1.74%
2026-08-14 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1720 1.1720 1.1661 1.1661 0.0059 0.51%
2026-08-13 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1661 1.1661 1.1746 1.1746 -0.0085 -0.72%
2026-08-12 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1746 1.1746 1.1672 1.1672 0.0074 0.63%
2026-08-11 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1672 1.1672 1.1772 1.1772 -0.0100 -0.85%
2026-08-10 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1772 1.1772 1.1739 1.1739 0.0033 0.28%
2026-08-07 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1739 1.1739 1.1599 1.1599 0.0140 1.19%
2026-08-06 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2026-08-05 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1598 1.1598 1.1422 1.1422 0.0176 1.52%
2026-08-04 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1422 1.1422 1.1223 1.1223 0.0199 1.74%
2026-08-03 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1299 1.1299 -0.0076 -0.67%
2026-07-31 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1147 1.1147 0.0152 1.35%
2026-07-30 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1342 1.1342 -0.0195 -1.75%
2026-07-29 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1267 1.1267 0.0075 0.67%
2026-07-28 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1267 1.1267 1.1613 1.1613 -0.0346 -3.07%
2026-07-27 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1613 1.1613 1.1427 1.1427 0.0186 1.60%
2026-07-24 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1427 1.1427 1.1606 1.1606 -0.0179 -1.57%
2026-07-23 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1606 1.1606 1.1576 1.1576 0.0030 0.26%
2026-07-22 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1576 1.1576 1.1665 1.1665 -0.0089 -0.76%
2026-07-21 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1665 1.1665 1.1259 1.1259 0.0406 3.48%
2026-07-20 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1249 1.1249 0.0010 0.09%
2026-07-17 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1704 1.1704 -0.0455 -4.04%
2026-07-16 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1704 1.1704 1.1908 1.1908 -0.0204 -1.74%
2026-07-15 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1908 1.1908 1.1999 1.1999 -0.0091 -0.76%
2026-07-14 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1999 1.1999 1.1785 1.1785 0.0214 1.78%
2026-07-13 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1785 1.1785 1.2043 1.2043 -0.0258 -2.19%
2026-07-10 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2043 1.2043 1.2304 1.2304 -0.0261 -2.17%
2026-07-09 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2304 1.2304 1.2023 1.2023 0.0281 2.28%
2026-07-08 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2023 1.2023 1.2132 1.2132 -0.0109 -0.90%
2026-07-07 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2132 1.2132 1.2246 1.2246 -0.0114 -0.93%
2026-07-06 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2246 1.2246 1.2282 1.2282 -0.0036 -0.29%
2026-07-03 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2203 1.2203 0.0079 0.65%
2026-07-02 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2581 1.2581 -0.0378 -3.10%
2026-07-01 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2688 1.2688 -0.0107 -0.85%
2026-06-30 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2688 1.2688 1.2478 1.2478 0.0210 1.66%
2026-06-29 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2478 1.2478 1.2382 1.2382 0.0096 0.77%
2026-06-26 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2382 1.2382 1.2643 1.2643 -0.0261 -2.11%
2026-06-25 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2643 1.2643 1.2509 1.2509 0.0134 1.06%
2026-06-24 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2509 1.2509 1.2340 1.2340 0.0169 1.35%
2026-06-23 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2340 1.2340 1.2617 1.2617 -0.0277 -2.24%
2026-06-22 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2617 1.2617 1.2444 1.2444 0.0173 1.37%
2026-06-18 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2444 1.2444 1.2369 1.2369 0.0075 0.61%
2026-06-17 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2369 1.2369 1.2216 1.2216 0.0153 1.24%
2026-06-16 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2216 1.2216 1.2159 1.2159 0.0057 0.47%
2026-06-15 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2159 1.2159 1.1784 1.1784 0.0375 3.08%
2026-06-12 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1784 1.1784 1.1697 1.1697 0.0087 0.74%
2026-06-11 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1697 1.1697 1.1743 1.1743 -0.0046 -0.39%
2026-06-10 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1743 1.1743 1.1921 1.1921 -0.0178 -1.52%
2026-06-09 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1921 1.1921 1.1660 1.1660 0.0261 2.19%
2026-06-08 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1660 1.1660 1.1947 1.1947 -0.0287 -2.46%
2026-06-05 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1947 1.1947 1.2188 1.2188 -0.0241 -2.02%
2026-06-04 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2188 1.2188 1.2203 1.2203 -0.0015 -0.12%
2026-06-03 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2203 1.2203 1.2136 1.2136 0.0067 0.55%
2026-06-02 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2136 1.2136 1.1980 1.1980 0.0156 1.29%
2026-06-01 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1980 1.1980 1.2105 1.2105 -0.0125 -1.04%
2026-05-29 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2105 1.2105 1.2249 1.2249 -0.0144 -1.18%
2026-05-28 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2249 1.2249 1.2182 1.2182 0.0067 0.55%
2026-05-27 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2182 1.2182 1.2288 1.2288 -0.0106 -0.87%
2026-05-26 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2288 1.2288 1.2263 1.2263 0.0025 0.20%
2026-05-25 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2263 1.2263 1.2101 1.2101 0.0162 1.32%
2026-05-22 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2101 1.2101 1.1845 1.1845 0.0256 2.12%
2026-05-21 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1845 1.1845 1.2061 1.2061 -0.0216 -1.82%
2026-05-20 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2061 1.2061 1.1972 1.1972 0.0089 0.74%
2026-05-19 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1972 1.1972 1.1935 1.1935 0.0037 0.31%
2026-05-18 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1935 1.1935 1.1982 1.1982 -0.0047 -0.39%
2026-05-15 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1982 1.1982 1.2130 1.2130 -0.0148 -1.24%
2026-05-14 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2130 1.2130 1.2315 1.2315 -0.0185 -1.53%
2026-05-13 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2150 1.2150 0.0165 1.34%
2026-05-12 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2150 1.2150 1.2154 1.2154 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2154 1.2154 1.1984 1.1984 0.0170 1.40%
2026-05-08 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1984 1.1984 1.2022 1.2022 -0.0038 -0.32%
2026-05-07 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.2022 1.2022 1.1899 1.1899 0.0123 1.03%
2026-05-06 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1689 1.1689 0.0210 1.76%
2026-04-28 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1587 1.1587 1.1673 1.1673 -0.0086 -0.74%
2026-04-27 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1673 1.1673 1.1668 1.1668 0.0005 0.04%
2026-04-24 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1668 1.1668 1.1689 1.1689 -0.0021 -0.18%
2026-04-23 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1689 1.1689 1.1757 1.1757 -0.0068 -0.58%
2026-04-22 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1757 1.1757 1.1659 1.1659 0.0098 0.84%
2026-04-21 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1659 1.1659 1.1601 1.1601 0.0058 0.50%
2026-04-20 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1601 1.1601 1.1578 1.1578 0.0023 0.20%
2026-04-17 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1578 1.1578 1.1552 1.1552 0.0026 0.23%
2026-04-16 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1552 1.1552 1.1368 1.1368 0.0184 1.59%
2026-04-15 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1368 1.1368 1.1400 1.1400 -0.0032 -0.28%
2026-04-14 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1400 1.1400 1.1293 1.1293 0.0107 0.94%
2026-04-13 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1293 1.1293 1.1303 1.1303 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1303 1.1303 1.1190 1.1190 0.0113 1.00%
2026-04-09 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1190 1.1190 1.1203 1.1203 -0.0013 -0.12%
2026-04-08 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1203 1.1203 1.0856 1.0856 0.0347 3.10%
2026-04-07 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-04-03 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0891 1.0891 -0.0035 -0.32%
2026-04-02 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0891 1.0891 1.0993 1.0993 -0.0102 -0.93%
2026-04-01 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0794 1.0794 0.0199 1.81%
2026-03-31 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0925 1.0925 -0.0131 -1.21%
2026-03-30 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0927 1.0927 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0857 1.0857 0.0070 0.64%
2026-03-26 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0988 1.0988 -0.0131 -1.21%
2026-03-25 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0988 1.0988 1.0850 1.0850 0.0138 1.26%
2026-03-24 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0682 1.0682 0.0168 1.55%
2026-03-23 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0993 1.0993 -0.0311 -2.91%
2026-03-20 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.1027 1.1027 -0.0034 -0.31%
2026-03-19 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1268 1.1268 -0.0241 -2.19%
2026-03-18 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1195 1.1195 0.0073 0.65%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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