东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)
今天最新净值
1.2119
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2119
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0116亿
- 最近资产：21.16亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提
近一月东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013428 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0006 |
0.05% |
