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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013428)

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今天最新净值 1.2119 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2119
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0116亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近一周东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2026-09-15	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2026-09-14	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2026-09-11	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2113	1.2113	1.2120	1.2120	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2120	1.2120	1.2122	1.2122	-0.0002	-0.02%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%