嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)
今天最新净值
1.5845
-0.0044 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5845
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2945亿
- 最近资产：1.64亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力 张楠
近半年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
近半年,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013328 |
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1.5904 |
1.5845 |
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| 2026-09-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.5845 |
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| 2026-09-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5889 |
1.5889 |
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| 2026-09-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6194 |
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| 2026-09-10 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6108 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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|
|
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1.6218 |
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| 2026-08-25 |
013328 |
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1.6032 |
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1.5920 |
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1.6123 |
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| 2026-08-21 |
013328 |
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1.6123 |
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1.6010 |
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| 2026-08-18 |
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1.6223 |
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| 2026-08-17 |
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1.6512 |
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|
|
| 2026-08-12 |
013328 |
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1.6301 |
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1.6123 |
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1.6120 |
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1.6120 |
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1.6078 |
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| 2026-08-05 |
013328 |
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1.6137 |
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1.6177 |
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1.5888 |
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| 2026-08-03 |
013328 |
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1.5888 |
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1.5807 |
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| 2026-07-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5807 |
1.5807 |
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1.5749 |
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| 2026-07-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5749 |
1.5749 |
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1.5293 |
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| 2026-07-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.5293 |
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1.5535 |
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| 2026-07-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.5535 |
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1.5820 |
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| 2026-07-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5820 |
1.5820 |
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1.5914 |
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| 2026-07-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5914 |
1.5914 |
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1.6134 |
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| 2026-07-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6134 |
1.6134 |
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1.6208 |
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| 2026-07-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6208 |
1.6208 |
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| 2026-07-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6257 |
1.6257 |
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1.5792 |
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| 2026-07-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5792 |
1.5792 |
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1.5687 |
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| 2026-07-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.5687 |
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1.5949 |
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| 2026-07-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5949 |
1.5949 |
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1.6335 |
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| 2026-07-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6335 |
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| 2026-07-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6476 |
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| 2026-07-13 |
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6207 |
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| 2026-07-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6597 |
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| 2026-07-09 |
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1.6710 |
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| 2026-07-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6468 |
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| 2026-07-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.6417 |
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1.6748 |
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| 2026-07-06 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6748 |
1.6748 |
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1.6625 |
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| 2026-07-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6625 |
1.6625 |
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1.6541 |
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0.51% |
| 2026-07-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6541 |
1.6541 |
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1.6897 |
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-2.15% |
| 2026-07-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6897 |
1.6897 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0391 |
-2.31% |
| 2026-06-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7288 |
1.7288 |
1.7007 |
1.7007 |
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| 2026-06-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7007 |
1.7007 |
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1.6739 |
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1.58% |
| 2026-06-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0354 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7093 |
1.7093 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0218 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6875 |
1.6875 |
1.6913 |
1.6913 |
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-0.22% |
| 2026-06-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6913 |
1.6913 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0650 |
-3.84% |
| 2026-06-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7563 |
1.7563 |
1.7390 |
1.7390 |
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0.99% |
| 2026-06-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7055 |
1.7055 |
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| 2026-06-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7055 |
1.7055 |
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1.6973 |
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| 2026-06-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6973 |
1.6973 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0205 |
-1.21% |
| 2026-06-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7178 |
1.7178 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0469 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6709 |
1.6709 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0196 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6513 |
1.6513 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0423 |
2.56% |
| 2026-06-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0313 |
-1.95% |
| 2026-06-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6403 |
1.6403 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-06-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-06-05 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6402 |
1.6402 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0752 |
-4.58% |
| 2026-06-04 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7248 |
1.7248 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.7261 |
1.7261 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0312 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6949 |
1.6949 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6866 |
1.6866 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6861 |
1.6861 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6912 |
1.6912 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0292 |
1.73% |
| 2026-05-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0083 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6537 |
1.6537 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6443 |
1.6443 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6419 |
1.6419 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0190 |
1.16% |
| 2026-05-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6229 |
1.6229 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-05-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0374 |
-2.27% |
| 2026-05-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6834 |
1.6834 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-05-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6834 |
1.6834 |
1.6562 |
1.6562 |
0.0272 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6562 |
1.6562 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0229 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0178 |
1.08% |
| 2026-05-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6332 |
1.6332 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0189 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5651 |
1.5651 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0073 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5578 |
1.5578 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5742 |
1.5742 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0104 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5657 |
1.5657 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0162 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5495 |
1.5495 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5552 |
1.5552 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5432 |
1.5432 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0222 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5153 |
1.5153 |
1.5091 |
1.5091 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5091 |
1.5091 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0110 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0512 |
3.43% |
| 2026-04-07 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4429 |
1.4429 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0289 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4159 |
1.4159 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0296 |
2.09% |
| 2026-03-30 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.3863 |
1.3863 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-03-27 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4024 |
1.4024 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-03-26 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4091 |
1.4091 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0347 |
-2.46% |
| 2026-03-25 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-03-23 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-03-20 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4147 |
1.4147 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0256 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0057 |
-0.39% |
