工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(013060)

今天最新净值 0.8832 -0.0049 -0.55% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8832
成立日期：2022-01-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.9157亿
最近资产：2.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟徐心远

近一季工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A(013060)基金累计收益率-3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8792	0.8792	0.8832	0.8832	-0.0040	-0.45%
2026-09-11	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8832	0.8832	0.8881	0.8881	-0.0049	-0.55%
2026-09-10	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8881	0.8881	0.8940	0.8940	-0.0059	-0.66%
2026-09-09	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8940	0.8940	0.8981	0.8981	-0.0041	-0.46%
2026-09-08	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8981	0.8981	0.8997	0.8997	-0.0016	-0.18%
2026-09-07	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8997	0.8997	0.8886	0.8886	0.0111	1.23%
2026-09-04	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8921	0.8921	-0.0035	-0.39%
2026-09-03	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8921	0.8921	0.8887	0.8887	0.0034	0.38%
2026-09-02	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8887	0.8887	0.8965	0.8965	-0.0078	-0.87%
2026-09-01	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8965	0.8965	0.9043	0.9043	-0.0078	-0.87%

2026-08-31	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9043	0.9043	0.9086	0.9086	-0.0043	-0.47%
2026-08-28	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9086	0.9086	0.9133	0.9133	-0.0047	-0.51%
2026-08-27	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9041	0.9041	0.0092	1.01%
2026-08-26	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9041	0.9041	0.8985	0.8985	0.0056	0.62%
2026-08-25	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8984	0.8984	0.0001	0.01%
2026-08-24	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8984	0.8984	0.9120	0.9120	-0.0136	-1.51%
2026-08-21	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9087	0.9087	0.0033	0.36%
2026-08-20	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9026	0.9026	0.0061	0.68%
2026-08-19	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9026	0.9026	0.9252	0.9252	-0.0226	-2.50%
2026-08-18	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9278	0.9278	-0.0026	-0.28%
2026-08-17	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9082	0.9082	0.0196	2.11%
2026-08-14	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9061	0.9061	0.0021	0.23%
2026-08-13	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9061	0.9061	0.9118	0.9118	-0.0057	-0.63%
2026-08-12	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9014	0.9014	0.0104	1.15%
2026-08-11	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9014	0.9014	0.9058	0.9058	-0.0044	-0.49%

2026-08-10	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9058	0.9058	0.9053	0.9053	0.0005	0.06%
2026-08-07	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9053	0.9053	0.8939	0.8939	0.0114	1.26%
2026-08-06	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8939	0.8939	0.8947	0.8947	-0.0008	-0.09%
2026-08-05	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8826	0.8826	0.0121	1.35%
2026-08-04	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8826	0.8826	0.8652	0.8652	0.0174	1.97%
2026-08-03	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8652	0.8652	0.8716	0.8716	-0.0064	-0.73%
2026-07-31	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8617	0.8617	0.0099	1.14%
2026-07-30	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8617	0.8617	0.8783	0.8783	-0.0166	-1.93%
2026-07-29	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8783	0.8783	0.8708	0.8708	0.0075	0.86%
2026-07-28	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8708	0.8708	0.8972	0.8972	-0.0264	-3.03%
2026-07-27	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8972	0.8972	0.8831	0.8831	0.0141	1.57%
2026-07-24	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8831	0.8831	0.8939	0.8939	-0.0108	-1.22%
2026-07-23	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8939	0.8939	0.8976	0.8976	-0.0037	-0.41%
2026-07-22	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8976	0.8976	0.9084	0.9084	-0.0108	-1.20%
2026-07-21	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9084	0.9084	0.8756	0.8756	0.0328	3.61%
2026-07-20	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8756	0.8756	0.8778	0.8778	-0.0022	-0.25%
2026-07-17	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.8778	0.8778	0.9127	0.9127	-0.0349	-3.98%
2026-07-16	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9240	0.9240	-0.0113	-1.24%
2026-07-15	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9240	0.9240	0.9283	0.9283	-0.0043	-0.46%
2026-07-14	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9131	0.9131	0.0152	1.64%
2026-07-13	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9316	0.9316	-0.0185	-2.03%
2026-07-10	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9479	0.9479	-0.0163	-1.75%
2026-07-09	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9263	0.9263	0.0216	2.28%
2026-07-08	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9263	0.9263	0.9271	0.9271	-0.0008	-0.09%
2026-07-07	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9271	0.9271	0.9317	0.9317	-0.0046	-0.49%
2026-07-06	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9326	0.9326	-0.0009	-0.10%
2026-07-03	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9269	0.9269	0.0057	0.61%
2026-07-02	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9492	0.9492	-0.0223	-2.41%
2026-07-01	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9599	0.9599	-0.0107	-1.13%
2026-06-30	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9599	0.9599	0.9465	0.9465	0.0134	1.40%
2026-06-29	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9352	0.9352	0.0113	1.19%
2026-06-26	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9525	0.9525	-0.0173	-1.85%
2026-06-25	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9457	0.9457	0.0068	0.72%
2026-06-24	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9342	0.9342	0.0115	1.22%
2026-06-23	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9342	0.9342	0.9542	0.9542	-0.0200	-2.14%
2026-06-22	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9478	0.9478	0.0064	0.68%
2026-06-18	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9478	0.9478	0.9436	0.9436	0.0042	0.45%
2026-06-17	013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9371	0.9371	0.0065	0.69%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%