华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF))基金净值查询(012896)
今天最新净值
1.0774
-0.0066 -0.61%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0774
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2319亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群 杨志远
近一月华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A|华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0151 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0871 |
1.0871 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0132 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0065 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-28 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0195 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0179 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.0804 |
1.0804 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0441 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
012896 |
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0238 |
2.11% |
