易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012652)
今天最新净值
1.8307
-0.0093 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8307
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：17.4669亿
- 最近资产：10.91亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然
近一月易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8239 |
1.8239 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8307 |
1.8307 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8400 |
1.8400 |
1.8555 |
1.8555 |
-0.0155 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8555 |
1.8555 |
1.8703 |
1.8703 |
-0.0148 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8703 |
1.8703 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8652 |
1.8652 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8648 |
1.8648 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0348 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8300 |
1.8300 |
1.8504 |
1.8504 |
-0.0204 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8504 |
1.8504 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8481 |
1.8481 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0211 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8692 |
1.8692 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0237 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8929 |
1.8929 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0166 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8763 |
1.8763 |
1.8884 |
1.8884 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8884 |
1.8884 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0422 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8462 |
1.8462 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0091 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8371 |
1.8371 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8406 |
1.8406 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0410 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8816 |
1.8816 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0174 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8642 |
1.8642 |
1.8556 |
1.8556 |
0.0086 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.8556 |
1.8556 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0937 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.9493 |
1.9493 |
1.9595 |
1.9595 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
012652 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A |
1.9595 |
1.9595 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0502 |
2.56% |
