易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(012652)

今天最新净值 1.8307 -0.0093 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8307
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：17.4669亿
最近资产：10.91亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一季易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A(012652)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8239	1.8239	1.8307	1.8307	-0.0068	-0.37%
2026-09-14	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8307	1.8307	1.8400	1.8400	-0.0093	-0.51%
2026-09-11	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8400	1.8400	1.8555	1.8555	-0.0155	-0.84%
2026-09-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8555	1.8555	1.8703	1.8703	-0.0148	-0.79%
2026-09-09	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8703	1.8703	1.8652	1.8652	0.0051	0.27%
2026-09-08	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8652	1.8652	1.8648	1.8648	0.0004	0.02%
2026-09-07	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8648	1.8648	1.8300	1.8300	0.0348	1.87%
2026-09-04	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8300	1.8300	1.8504	1.8504	-0.0204	-1.11%
2026-09-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8504	1.8504	1.8481	1.8481	0.0023	0.12%
2026-09-02	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8481	1.8481	1.8692	1.8692	-0.0211	-1.14%

2026-09-01	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8692	1.8692	1.8929	1.8929	-0.0237	-1.27%
2026-08-31	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8929	1.8929	1.8763	1.8763	0.0166	0.88%
2026-08-28	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8763	1.8763	1.8884	1.8884	-0.0121	-0.64%
2026-08-27	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8884	1.8884	1.8462	1.8462	0.0422	2.23%
2026-08-26	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8462	1.8462	1.8371	1.8371	0.0091	0.50%
2026-08-25	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8371	1.8371	1.8406	1.8406	-0.0035	-0.19%
2026-08-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8406	1.8406	1.8816	1.8816	-0.0410	-2.23%
2026-08-21	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8816	1.8816	1.8642	1.8642	0.0174	0.93%
2026-08-20	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8642	1.8642	1.8556	1.8556	0.0086	0.46%
2026-08-19	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8556	1.8556	1.9493	1.9493	-0.0937	-5.05%
2026-08-18	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9493	1.9493	1.9595	1.9595	-0.0102	-0.52%
2026-08-17	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9595	1.9595	1.9093	1.9093	0.0502	2.56%
2026-08-14	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9093	1.9093	1.8927	1.8927	0.0166	0.87%
2026-08-13	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8927	1.8927	1.9036	1.9036	-0.0109	-0.57%
2026-08-12	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9036	1.9036	1.8889	1.8889	0.0147	0.78%

2026-08-11	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8889	1.8889	1.9024	1.9024	-0.0135	-0.71%
2026-08-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9024	1.9024	1.9030	1.9030	-0.0006	-0.03%
2026-08-07	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9030	1.9030	1.8579	1.8579	0.0451	2.37%
2026-08-06	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8579	1.8579	1.8468	1.8468	0.0111	0.60%
2026-08-05	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8468	1.8468	1.8057	1.8057	0.0411	2.23%
2026-08-04	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8057	1.8057	1.7515	1.7515	0.0542	3.00%
2026-08-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.7515	1.7515	1.7756	1.7756	-0.0241	-1.38%
2026-07-31	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.7756	1.7756	1.7407	1.7407	0.0349	1.97%
2026-07-30	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.7407	1.7407	1.8019	1.8019	-0.0612	-3.52%
2026-07-29	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8019	1.8019	1.7974	1.7974	0.0045	0.25%
2026-07-28	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.7974	1.7974	1.8669	1.8669	-0.0695	-3.87%
2026-07-27	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8669	1.8669	1.8320	1.8320	0.0349	1.87%
2026-07-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8320	1.8320	1.8671	1.8671	-0.0351	-1.92%
2026-07-23	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8671	1.8671	1.8729	1.8729	-0.0058	-0.31%
2026-07-22	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8729	1.8729	1.8857	1.8857	-0.0128	-0.68%
2026-07-21	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8857	1.8857	1.8106	1.8106	0.0751	3.98%
2026-07-20	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8106	1.8106	1.8215	1.8215	-0.0109	-0.60%
2026-07-17	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.8215	1.8215	1.9255	1.9255	-0.1040	-5.71%
2026-07-16	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9255	1.9255	1.9632	1.9632	-0.0377	-1.96%
2026-07-15	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9632	1.9632	1.9827	1.9827	-0.0195	-0.99%
2026-07-14	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9827	1.9827	1.9312	1.9312	0.0515	2.60%
2026-07-13	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9312	1.9312	1.9876	1.9876	-0.0564	-2.92%
2026-07-10	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9876	1.9876	2.0508	2.0508	-0.0632	-3.18%
2026-07-09	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0508	2.0508	1.9774	1.9774	0.0734	3.58%
2026-07-08	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9774	1.9774	1.9875	1.9875	-0.0101	-0.51%
2026-07-07	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9875	1.9875	1.9986	1.9986	-0.0111	-0.56%
2026-07-06	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9986	1.9986	2.0151	2.0151	-0.0165	-0.82%
2026-07-03	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0151	2.0151	2.0175	2.0175	-0.0024	-0.12%
2026-07-02	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0175	2.0175	2.1595	2.1595	-0.1420	-7.04%
2026-07-01	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.1595	2.1595	2.1864	2.1864	-0.0269	-1.25%
2026-06-30	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.1864	2.1864	2.1164	2.1164	0.0700	3.20%
2026-06-29	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.1164	2.1164	2.0851	2.0851	0.0313	1.48%
2026-06-26	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0851	2.0851	2.1207	2.1207	-0.0356	-1.71%
2026-06-25	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.1207	2.1207	2.0525	2.0525	0.0682	3.22%
2026-06-24	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0525	2.0525	1.9903	1.9903	0.0622	3.03%
2026-06-23	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9903	1.9903	2.0370	2.0370	-0.0467	-2.35%
2026-06-22	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0370	2.0370	2.0025	2.0025	0.0345	1.69%
2026-06-18	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	2.0025	2.0025	1.9567	1.9567	0.0458	2.29%
2026-06-17	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.9567	1.9567	1.9007	1.9007	0.0560	2.86%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%