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华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)

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今天最新净值 1.0849 -0.0028 -0.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0849
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1532亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：董阳阳 刘明宇 陆晓天
近一年华夏永润六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏永润六个月持有混合A(012121)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0877 1.0877 -0.0028 -0.26%
2026-09-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0878 1.0878 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0878 1.0878 1.0947 1.0947 -0.0069 -0.63%
2026-09-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0977 1.0977 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0977 1.0977 1.0948 1.0948 0.0029 0.26%
2026-09-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0948 1.0948 1.0918 1.0918 0.0030 0.27%
2026-09-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2026-09-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2026-09-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0892 1.0892 0.0038 0.35%
2026-09-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0926 1.0926 -0.0034 -0.31%
2026-09-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0929 1.0929 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2026-08-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2026-08-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 1.0919 1.0908 1.0908 0.0011 0.10%
2026-08-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0908 1.0908 1.0867 1.0867 0.0041 0.38%
2026-08-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0867 1.0867 1.0872 1.0872 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0893 1.0893 -0.0021 -0.19%
2026-08-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0896 1.0896 1.0865 1.0865 0.0031 0.29%
2026-08-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0919 1.0919 -0.0054 -0.49%
2026-08-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 1.0919 1.0900 1.0900 0.0019 0.17%
2026-08-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0900 1.0900 1.0856 1.0856 0.0044 0.41%
2026-08-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0844 1.0844 0.0012 0.11%
2026-08-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0844 1.0844 1.0874 1.0874 -0.0030 -0.28%
2026-08-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0874 1.0874 1.0885 1.0885 -0.0011 -0.10%
2026-08-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0885 1.0885 1.0954 1.0954 -0.0069 -0.63%
2026-08-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0954 1.0954 1.0915 1.0915 0.0039 0.36%
2026-08-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0826 1.0826 0.0089 0.82%
2026-08-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0826 1.0826 1.0835 1.0835 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0835 1.0835 1.0746 1.0746 0.0089 0.83%
2026-08-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0746 1.0746 1.0697 1.0697 0.0049 0.46%
2026-08-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0723 1.0723 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2026-07-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0720 1.0720 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0720 1.0720 1.0684 1.0684 0.0036 0.34%
2026-07-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0684 1.0684 1.0697 1.0697 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0677 1.0677 0.0020 0.19%
2026-07-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0677 1.0677 1.0740 1.0740 -0.0063 -0.59%
2026-07-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0705 1.0705 0.0035 0.33%
2026-07-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0667 1.0667 0.0038 0.36%
2026-07-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0667 1.0667 1.0626 1.0626 0.0041 0.39%
2026-07-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0569 1.0569 0.0057 0.54%
2026-07-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0632 1.0632 -0.0063 -0.59%
2026-07-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0650 1.0650 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0626 1.0626 0.0024 0.23%
2026-07-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0584 1.0584 0.0042 0.40%
2026-07-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0584 1.0584 1.0612 1.0612 -0.0028 -0.26%
2026-07-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0612 1.0612 1.0597 1.0597 0.0015 0.14%
2026-07-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2026-07-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0636 1.0636 -0.0036 -0.34%
2026-07-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0617 1.0617 0.0019 0.18%
2026-07-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0596 1.0596 0.0021 0.20%
2026-07-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2026-07-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2026-06-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0595 1.0595 -0.0012 -0.11%
2026-06-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0595 1.0595 1.0544 1.0544 0.0051 0.48%
2026-06-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0568 1.0568 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2026-06-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-06-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0605 1.0605 -0.0027 -0.25%
2026-06-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0605 1.0605 1.0570 1.0570 0.0035 0.33%
2026-06-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0588 1.0588 -0.0018 -0.17%
2026-06-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0583 1.0583 0.0005 0.05%
2026-06-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0594 1.0594 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0585 1.0585 0.0009 0.09%
2026-06-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0585 1.0585 1.0566 1.0566 0.0019 0.18%
2026-06-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0571 1.0571 1.0581 1.0581 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0581 1.0581 1.0586 1.0586 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0606 1.0606 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0628 1.0628 -0.0022 -0.21%
2026-06-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0639 1.0639 -0.0011 -0.10%
2026-06-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0639 1.0639 1.0645 1.0645 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0625 1.0625 0.0020 0.19%
2026-06-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0621 1.0621 0.0004 0.04%
2026-05-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-05-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2026-05-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0634 1.0634 1.0654 1.0654 -0.0020 -0.19%
2026-05-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0647 1.0647 0.0007 0.07%
2026-05-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0636 1.0636 0.0011 0.10%
2026-05-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2026-05-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0629 1.0629 1.0653 1.0653 -0.0024 -0.23%
2026-05-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0659 1.0659 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2026-05-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0643 1.0643 1.0662 1.0662 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0702 1.0702 -0.0040 -0.37%
2026-05-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0751 1.0751 -0.0049 -0.46%
2026-05-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0751 1.0751 1.0734 1.0734 0.0017 0.16%
2026-05-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2026-05-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
2026-05-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0735 1.0735 -0.0025 -0.23%
2026-04-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2026-04-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0659 1.0659 0.0046 0.43%
2026-04-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0653 1.0653 0.0006 0.06%
2026-04-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0665 1.0665 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2026-04-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0705 1.0705 -0.0042 -0.39%
2026-04-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0710 1.0710 1.0693 1.0693 0.0017 0.16%
2026-04-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0693 1.0693 1.0696 1.0696 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0696 1.0696 1.0717 1.0717 -0.0021 -0.20%
2026-04-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0679 1.0679 0.0038 0.36%
2026-04-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0688 1.0688 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0661 1.0661 0.0027 0.25%
2026-04-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0661 1.0661 1.0679 1.0679 -0.0018 -0.17%
2026-04-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0679 1.0679 1.0653 1.0653 0.0026 0.24%
2026-04-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0645 1.0645 0.0008 0.08%
2026-04-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0587 1.0587 0.0058 0.55%
2026-04-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0583 1.0583 0.0004 0.04%
2026-04-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-04-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 1.0583 1.0599 1.0599 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0599 1.0599 1.0562 1.0562 0.0037 0.35%
2026-03-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0562 1.0562 1.0564 1.0564 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0564 1.0564 1.0552 1.0552 0.0012 0.11%
2026-03-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0552 1.0552 1.0531 1.0531 0.0021 0.20%
2026-03-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0544 1.0544 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2026-03-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0504 1.0504 0.0022 0.21%
2026-03-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0504 1.0504 1.0545 1.0545 -0.0041 -0.39%
2026-03-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0566 1.0566 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0637 1.0637 -0.0071 -0.67%
2026-03-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0630 1.0630 0.0007 0.07%
2026-03-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0640 1.0640 1.0656 1.0656 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0656 1.0656 1.0675 1.0675 -0.0019 -0.18%
2026-03-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0675 1.0675 1.0694 1.0694 -0.0019 -0.18%
2026-03-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0694 1.0694 1.0698 1.0698 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0698 1.0698 1.0663 1.0663 0.0035 0.33%
2026-03-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0711 1.0711 -0.0048 -0.45%
2026-03-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0711 1.0711 1.0687 1.0687 0.0024 0.22%
2026-03-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0687 1.0687 1.0673 1.0673 0.0014 0.13%
2026-03-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0673 1.0673 1.0712 1.0712 -0.0039 -0.36%
2026-03-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0712 1.0712 1.0820 1.0820 -0.0108 -1.00%
2026-03-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0820 1.0820 1.0846 1.0846 -0.0026 -0.24%
2026-02-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0846 1.0846 1.0823 1.0823 0.0023 0.21%
2026-02-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2026-02-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0859 1.0859 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0859 1.0859 1.0841 1.0841 0.0018 0.17%
2026-02-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0841 1.0841 1.0889 1.0889 -0.0048 -0.44%
2026-02-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0889 1.0889 1.0865 1.0865 0.0024 0.22%
2026-02-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0857 1.0857 0.0008 0.07%
2026-02-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0857 1.0857 1.0807 1.0807 0.0050 0.46%
2026-02-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0807 1.0807 1.0723 1.0723 0.0084 0.78%
2026-02-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0723 1.0723 1.0754 1.0754 -0.0031 -0.29%
2026-02-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0754 1.0754 1.0795 1.0795 -0.0041 -0.38%
2026-02-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2026-02-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0787 1.0787 1.0703 1.0703 0.0084 0.78%
2026-02-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0703 1.0703 1.0849 1.0849 -0.0146 -1.35%
2026-01-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0921 1.0921 -0.0072 -0.66%
2026-01-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0928 1.0928 -0.0007 -0.06%
2026-01-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0893 1.0893 0.0035 0.32%
2026-01-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0893 1.0893 1.0887 1.0887 0.0006 0.06%
2026-01-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0887 1.0887 1.0892 1.0892 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0864 1.0864 0.0028 0.26%
2026-01-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0864 1.0864 1.0872 1.0872 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0818 1.0818 0.0054 0.50%
2026-01-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0818 1.0818 1.0821 1.0821 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0821 1.0821 1.0827 1.0827 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0827 1.0827 1.0840 1.0840 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0853 1.0853 -0.0013 -0.12%
2026-01-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0837 1.0837 0.0016 0.15%
2026-01-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2026-01-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0836 1.0836 1.0769 1.0769 0.0067 0.62%
2026-01-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0769 1.0769 1.0702 1.0702 0.0067 0.63%
2026-01-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0702 1.0702 1.0712 1.0712 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0712 1.0712 1.0724 1.0724 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0724 1.0724 1.0672 1.0672 0.0052 0.49%
2026-01-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0672 1.0672 1.0588 1.0588 0.0084 0.79%
2025-12-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-12-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0577 1.0577 0.0009 0.09%
2025-12-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0628 1.0628 -0.0051 -0.48%
2025-12-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13%
2025-12-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2025-12-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0614 1.0614 1.0600 1.0600 0.0014 0.13%
2025-12-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2025-12-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0607 1.0607 1.0595 1.0595 0.0012 0.11%
2025-12-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0595 1.0595 1.0569 1.0569 0.0026 0.25%
2025-12-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0569 1.0569 1.0579 1.0579 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0579 1.0579 1.0538 1.0538 0.0041 0.39%
2025-12-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0538 1.0538 1.0585 1.0585 -0.0047 -0.44%
2025-12-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0585 1.0585 1.0638 1.0638 -0.0053 -0.50%
2025-12-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0638 1.0638 1.0609 1.0609 0.0029 0.27%
2025-12-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0635 1.0635 -0.0026 -0.24%
2025-12-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0635 1.0635 1.0620 1.0620 0.0015 0.14%
2025-12-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0620 1.0620 1.0647 1.0647 -0.0027 -0.25%
2025-12-08 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0653 1.0653 -0.0006 -0.06%
2025-12-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0631 1.0631 0.0022 0.21%
2025-12-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0662 1.0662 -0.0025 -0.23%
2025-12-02 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0681 1.0681 -0.0019 -0.18%
2025-12-01 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0681 1.0681 1.0651 1.0651 0.0030 0.28%
2025-11-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0641 1.0641 0.0010 0.09%
2025-11-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0641 1.0641 1.0657 1.0657 -0.0016 -0.15%
2025-11-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0657 1.0657 1.0654 1.0654 0.0003 0.03%
2025-11-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0654 1.0654 1.0637 1.0637 0.0017 0.16%
2025-11-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0637 1.0637 1.0600 1.0600 0.0037 0.35%
2025-11-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0600 1.0600 1.0687 1.0687 -0.0087 -0.81%
2025-11-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0693 1.0693 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14%
2025-11-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0708 1.0708 1.0731 1.0731 -0.0023 -0.21%
2025-11-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0746 1.0746 -0.0015 -0.14%
2025-11-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0746 1.0746 1.0807 1.0807 -0.0061 -0.56%
2025-11-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0807 1.0807 1.0763 1.0763 0.0044 0.41%
2025-11-12 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2025-11-11 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0757 1.0757 1.0776 1.0776 -0.0019 -0.18%
2025-11-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0776 1.0776 1.0741 1.0741 0.0035 0.33%
2025-11-07 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0741 1.0741 1.0768 1.0768 -0.0027 -0.25%
2025-11-06 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0768 1.0768 1.0708 1.0708 0.0060 0.56%
2025-11-05 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0708 1.0708 1.0697 1.0697 0.0011 0.10%
2025-11-04 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0743 1.0743 -0.0046 -0.43%
2025-11-03 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0743 1.0743 1.0731 1.0731 0.0012 0.11%
2025-10-31 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-10-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-10-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0737 1.0737 1.0707 1.0707 0.0030 0.28%
2025-10-28 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0707 1.0707 1.0734 1.0734 -0.0027 -0.25%
2025-10-27 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0734 1.0734 1.0697 1.0697 0.0037 0.35%
2025-10-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 1.0697 1.0676 1.0676 0.0021 0.20%
2025-10-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-10-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0671 1.0671 1.0691 1.0691 -0.0020 -0.19%
2025-10-21 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0691 1.0691 1.0650 1.0650 0.0041 0.38%
2025-10-20 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0631 1.0631 0.0019 0.18%
2025-10-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0683 1.0683 -0.0052 -0.49%
2025-10-16 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0685 1.0685 1.0621 1.0621 0.0064 0.60%
2025-10-14 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0680 1.0680 -0.0059 -0.55%
2025-10-13 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0699 1.0699 -0.0019 -0.18%
2025-10-10 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0699 1.0699 1.0752 1.0752 -0.0053 -0.49%
2025-10-09 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0752 1.0752 1.0696 1.0696 0.0056 0.52%
2025-09-30 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0696 1.0696 1.0660 1.0660 0.0036 0.34%
2025-09-29 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0619 1.0619 0.0041 0.39%
2025-09-26 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0646 1.0646 -0.0027 -0.25%
2025-09-25 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0646 1.0646 1.0630 1.0630 0.0016 0.15%
2025-09-24 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0630 1.0630 1.0594 1.0594 0.0036 0.34%
2025-09-23 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0619 1.0619 -0.0025 -0.24%
2025-09-22 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0619 1.0619 1.0621 1.0621 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2025-09-18 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0621 1.0621 1.0652 1.0652 -0.0031 -0.29%
2025-09-17 012121 华夏永润六个月持有混合A 1.0652 1.0652 1.0613 1.0613 0.0039 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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