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华夏永润六个月持有混合A - 基金主页(代码:012121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0849 -0.0028 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1532亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-0.90%	-0.06%	2.41%	2.34%	11.11%	14.53%	6.56%
同类排名	410/1273	1079/1339	252/1340	35/1314	565/1237	732/1183	421/1137	-

华夏永润六个月持有混合A(012121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0845	-0.04%
2026-09-15	1.0849	-0.26%
2026-09-14	1.0877	-0.01%
2026-09-11	1.0878	-0.63%
2026-09-10	1.0947	-0.27%
2026-09-09	1.0977	0.26%

华夏永润六个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	1.03%	1.02%
600900	长江电力	0.0000	1.02%	1.35%
601899	紫金矿业	0.0000	0.89%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	0.82%	6.71%
002293	罗莱生活	0.0000	0.64%	3.64%
600887	伊利股份	0.0000	0.55%	0.82%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
603979	金诚信	0.0000	0.52%	7.07%
000680	山推股份	0.0000	0.50%	5.30%
688147	微导纳米	0.0000	0.48%	1.65%

华夏永润六个月持有混合A(012121)基金档案

基金代码	012121	基金简称	华夏永润六个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	董阳阳刘明宇陆晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	2.1532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%