华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)

今天最新净值 1.0849 -0.0028 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0849
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1532亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

近一月华夏永润六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏永润六个月持有混合A(012121)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0845	1.0845	1.0849	1.0849	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0877	1.0877	-0.0028	-0.26%
2026-09-14	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0878	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0878	1.0878	1.0947	1.0947	-0.0069	-0.63%
2026-09-10	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0947	1.0947	1.0977	1.0977	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0977	1.0977	1.0948	1.0948	0.0029	0.26%
2026-09-08	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0948	1.0948	1.0918	1.0918	0.0030	0.27%
2026-09-07	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0918	1.0918	1.0934	1.0934	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0930	1.0930	0.0004	0.04%
2026-09-03	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0892	1.0892	0.0038	0.35%

2026-09-02	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0892	1.0892	1.0926	1.0926	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0929	1.0929	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-28	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0919	1.0919	0.0007	0.06%
2026-08-27	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-08-26	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0908	1.0908	1.0867	1.0867	0.0041	0.38%
2026-08-25	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0872	1.0872	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0872	1.0872	1.0893	1.0893	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0896	1.0896	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0896	1.0896	1.0865	1.0865	0.0031	0.29%
2026-08-19	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0919	1.0919	-0.0054	-0.49%
2026-08-18	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2026-08-17	012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0856	1.0856	0.0044	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%