富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)

今天最新净值 1.1268 -0.0052 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1268
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

今年以来富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率-3.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1317	1.1317	1.1268	1.1268	0.0049	0.43%
2026-09-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1320	1.1320	-0.0052	-0.46%
2026-09-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1301	1.1301	0.0019	0.17%
2026-09-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1372	1.1372	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1449	1.1449	-0.0077	-0.67%
2026-09-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1449	1.1449	1.1600	1.1600	-0.0151	-1.30%
2026-09-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1679	1.1679	-0.0079	-0.68%
2026-09-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1593	1.1593	0.0086	0.74%
2026-09-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1502	1.1502	0.0091	0.79%
2026-09-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1502	1.1502	1.1538	1.1538	-0.0036	-0.31%

2026-09-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1538	1.1538	1.1543	1.1543	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1543	1.1543	1.1494	1.1494	0.0049	0.43%
2026-09-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1494	1.1494	1.1620	1.1620	-0.0126	-1.08%
2026-09-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1621	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1681	1.1681	-0.0060	-0.51%
2026-08-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1681	1.1681	1.1640	1.1640	0.0041	0.35%
2026-08-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1607	1.1607	0.0033	0.28%
2026-08-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1607	1.1607	1.1550	1.1550	0.0057	0.49%
2026-08-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1646	1.1646	-0.0096	-0.83%
2026-08-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1623	1.1623	0.0023	0.20%
2026-08-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1541	1.1541	0.0082	0.71%
2026-08-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1473	1.1473	0.0068	0.59%
2026-08-19	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1473	1.1473	1.1530	1.1530	-0.0057	-0.49%
2026-08-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%
2026-08-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1516	1.1516	1.1417	1.1417	0.0099	0.87%

2026-08-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1417	1.1417	1.1376	1.1376	0.0041	0.36%
2026-08-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1376	1.1376	1.1548	1.1548	-0.0172	-1.51%
2026-08-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1548	1.1548	1.1549	1.1549	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1549	1.1549	1.1711	1.1711	-0.0162	-1.38%
2026-08-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1617	1.1617	0.0094	0.81%
2026-08-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1525	1.1525	0.0092	0.80%
2026-08-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1519	1.1519	0.0006	0.05%
2026-08-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1519	1.1519	1.1359	1.1359	0.0160	1.41%
2026-08-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1359	1.1359	1.1374	1.1374	-0.0015	-0.13%
2026-08-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1374	1.1374	1.1412	1.1412	-0.0038	-0.33%
2026-07-31	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1412	1.1412	1.1393	1.1393	0.0019	0.17%
2026-07-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1393	1.1393	1.1377	1.1377	0.0016	0.14%
2026-07-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1377	1.1377	1.1260	1.1260	0.0117	1.04%
2026-07-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1260	1.1260	1.1295	1.1295	-0.0035	-0.31%
2026-07-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1229	1.1229	0.0066	0.59%
2026-07-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1229	1.1229	1.1403	1.1403	-0.0174	-1.53%
2026-07-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1403	1.1403	1.1263	1.1263	0.0140	1.24%
2026-07-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1116	1.1116	0.0147	1.32%
2026-07-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1116	1.1116	1.1020	1.1020	0.0096	0.87%
2026-07-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1020	1.1020	1.0898	1.0898	0.0122	1.12%
2026-07-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0898	1.0898	1.1038	1.1038	-0.0140	-1.27%
2026-07-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1038	1.1038	1.1046	1.1046	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%
2026-07-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1018	1.1018	1.0871	1.0871	0.0147	1.35%
2026-07-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0871	1.0871	1.0946	1.0946	-0.0075	-0.69%
2026-07-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0946	1.0946	1.0896	1.0896	0.0050	0.46%
2026-07-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0896	1.0896	1.0914	1.0914	-0.0018	-0.16%
2026-07-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0914	1.0914	1.0962	1.0962	-0.0048	-0.44%
2026-07-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0962	1.0962	1.1048	1.1048	-0.0086	-0.78%
2026-07-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1007	1.1007	0.0041	0.37%
2026-07-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1007	1.1007	1.0903	1.0903	0.0104	0.95%
2026-07-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0903	1.0903	1.0875	1.0875	0.0028	0.26%
2026-07-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0881	1.0881	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0881	1.0881	1.0924	1.0924	-0.0043	-0.39%
2026-06-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0924	1.0924	1.0877	1.0877	0.0047	0.43%
2026-06-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0877	1.0877	1.0994	1.0994	-0.0117	-1.06%
2026-06-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0994	1.0994	1.1102	1.1102	-0.0108	-0.97%
2026-06-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1144	1.1144	-0.0042	-0.38%
2026-06-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1388	1.1388	-0.0244	-2.14%
2026-06-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1388	1.1388	1.1268	1.1268	0.0120	1.06%
2026-06-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1299	1.1299	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-06-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1298	1.1298	1.1455	1.1455	-0.0157	-1.37%
2026-06-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1455	1.1455	1.1353	1.1353	0.0102	0.90%
2026-06-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1353	1.1353	1.1222	1.1222	0.0131	1.17%
2026-06-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1222	1.1222	1.1216	1.1216	0.0006	0.05%
2026-06-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1216	1.1216	1.1304	1.1304	-0.0088	-0.78%
2026-06-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1282	1.1282	0.0022	0.20%
2026-06-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1282	1.1282	1.1442	1.1442	-0.0160	-1.40%
2026-06-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1442	1.1442	1.1517	1.1517	-0.0075	-0.65%
2026-06-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1517	1.1517	1.1644	1.1644	-0.0127	-1.09%
2026-06-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1627	1.1627	0.0017	0.15%
2026-06-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1492	1.1492	0.0135	1.17%
2026-06-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1492	1.1492	1.1411	1.1411	0.0081	0.71%
2026-05-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2026-05-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1420	1.1420	1.1519	1.1519	-0.0099	-0.86%
2026-05-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1519	1.1519	1.1648	1.1648	-0.0129	-1.11%
2026-05-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1485	1.1485	0.0163	1.42%
2026-05-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1469	1.1469	0.0016	0.14%
2026-05-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1469	1.1469	1.1374	1.1374	0.0095	0.84%
2026-05-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1374	1.1374	1.1463	1.1463	-0.0089	-0.78%
2026-05-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1463	1.1463	1.1450	1.1450	0.0013	0.11%
2026-05-19	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1450	1.1450	1.1440	1.1440	0.0010	0.09%
2026-05-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1440	1.1440	1.1544	1.1544	-0.0104	-0.90%
2026-05-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1544	1.1544	1.1707	1.1707	-0.0163	-1.39%
2026-05-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1707	1.1707	1.1812	1.1812	-0.0105	-0.89%
2026-05-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1812	1.1812	1.1762	1.1762	0.0050	0.43%
2026-05-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1762	1.1762	1.1774	1.1774	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1774	1.1774	1.1812	1.1812	-0.0038	-0.32%
2026-05-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1812	1.1812	1.1802	1.1802	0.0010	0.08%
2026-04-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1734	1.1734	1.1847	1.1847	-0.0113	-0.96%
2026-04-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1847	1.1847	1.1744	1.1744	0.0103	0.88%
2026-04-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1772	1.1772	-0.0028	-0.24%
2026-04-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1846	1.1846	-0.0074	-0.62%
2026-04-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1846	1.1846	1.1846	1.1846	0.0000	0.00%
2026-04-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1846	1.1846	1.1928	1.1928	-0.0082	-0.69%
2026-04-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1935	1.1935	-0.0007	-0.06%
2026-04-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1935	1.1935	1.1960	1.1960	-0.0025	-0.21%
2026-04-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1960	1.1960	1.2009	1.2009	-0.0049	-0.41%
2026-04-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.2065	1.2065	-0.0056	-0.46%
2026-04-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2065	1.2065	1.1958	1.1958	0.0107	0.89%
2026-04-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1958	1.1958	1.1992	1.1992	-0.0034	-0.28%
2026-04-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1992	1.1992	1.1933	1.1933	0.0059	0.49%
2026-04-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1933	1.1933	1.1948	1.1948	-0.0015	-0.13%
2026-04-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1948	1.1948	1.1992	1.1992	-0.0044	-0.37%
2026-04-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1992	1.1992	1.1997	1.1997	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1997	1.1997	1.1782	1.1782	0.0215	1.82%
2026-04-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1677	1.1677	0.0105	0.90%
2026-04-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1733	1.1733	-0.0056	-0.48%
2026-04-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1733	1.1733	1.1745	1.1745	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1630	1.1630	0.0115	0.99%
2026-03-31	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1630	1.1630	1.1761	1.1761	-0.0131	-1.11%
2026-03-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1663	1.1663	0.0098	0.84%
2026-03-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1569	1.1569	0.0094	0.81%
2026-03-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1569	1.1569	1.1644	1.1644	-0.0075	-0.64%
2026-03-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1553	1.1553	0.0091	0.79%
2026-03-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1553	1.1553	1.1377	1.1377	0.0176	1.55%
2026-03-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1377	1.1377	1.1600	1.1600	-0.0223	-1.92%
2026-03-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1638	1.1638	-0.0038	-0.33%
2026-03-19	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1638	1.1638	1.1930	1.1930	-0.0292	-2.45%
2026-03-18	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1930	1.1930	1.1939	1.1939	-0.0009	-0.08%
2026-03-17	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1939	1.1939	1.2074	1.2074	-0.0135	-1.12%
2026-03-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2074	1.2074	1.2202	1.2202	-0.0128	-1.05%
2026-03-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2202	1.2202	1.2342	1.2342	-0.0140	-1.13%
2026-03-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2342	1.2342	1.2344	1.2344	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2344	1.2344	1.2302	1.2302	0.0042	0.34%
2026-03-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2302	1.2302	1.2278	1.2278	0.0024	0.20%
2026-03-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2278	1.2278	1.2337	1.2337	-0.0059	-0.48%
2026-03-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2337	1.2337	1.2374	1.2374	-0.0037	-0.30%
2026-03-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2374	1.2374	1.2374	1.2374	0.0000	0.00%
2026-03-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2374	1.2374	1.2389	1.2389	-0.0015	-0.12%
2026-03-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2389	1.2389	1.2553	1.2553	-0.0164	-1.31%
2026-03-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2553	1.2553	1.2454	1.2454	0.0099	0.79%
2026-02-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2454	1.2454	1.2388	1.2388	0.0066	0.53%
2026-02-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2388	1.2388	1.2449	1.2449	-0.0061	-0.49%
2026-02-25	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2449	1.2449	1.2355	1.2355	0.0094	0.76%
2026-02-24	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2355	1.2355	1.2192	1.2192	0.0163	1.34%
2026-02-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2192	1.2192	1.2353	1.2353	-0.0161	-1.30%
2026-02-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2353	1.2353	1.2348	1.2348	0.0005	0.04%
2026-02-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2348	1.2348	1.2256	1.2256	0.0092	0.75%
2026-02-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2256	1.2256	1.2274	1.2274	-0.0018	-0.15%
2026-02-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2274	1.2274	1.2212	1.2212	0.0062	0.51%
2026-02-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2212	1.2212	1.2193	1.2193	0.0019	0.16%
2026-02-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2193	1.2193	1.2337	1.2337	-0.0144	-1.17%
2026-02-04	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2337	1.2337	1.2326	1.2326	0.0011	0.09%
2026-02-03	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2326	1.2326	1.2186	1.2186	0.0140	1.15%
2026-02-02	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2186	1.2186	1.2495	1.2495	-0.0309	-2.47%
2026-01-30	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2495	1.2495	1.2773	1.2773	-0.0278	-2.18%
2026-01-29	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2773	1.2773	1.2720	1.2720	0.0053	0.42%
2026-01-28	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2720	1.2720	1.2439	1.2439	0.0281	2.26%
2026-01-27	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2439	1.2439	1.2435	1.2435	0.0004	0.03%
2026-01-26	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2435	1.2435	1.2281	1.2281	0.0154	1.25%
2026-01-23	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2281	1.2281	1.2238	1.2238	0.0043	0.35%
2026-01-22	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2238	1.2238	1.2246	1.2246	-0.0008	-0.07%
2026-01-21	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2246	1.2246	1.2156	1.2156	0.0090	0.74%
2026-01-20	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2156	1.2156	1.2095	1.2095	0.0061	0.50%
2026-01-19	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2095	1.2095	1.2006	1.2006	0.0089	0.74%
2026-01-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2039	1.2039	-0.0033	-0.27%
2026-01-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.2039	1.2039	1.1998	1.1998	0.0041	0.34%
2026-01-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1998	1.1998	1.1941	1.1941	0.0057	0.48%
2026-01-13	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1941	1.1941	1.1882	1.1882	0.0059	0.50%
2026-01-12	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1882	1.1882	1.1868	1.1868	0.0014	0.12%
2026-01-09	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1868	1.1868	1.1780	1.1780	0.0088	0.75%
2026-01-08	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1780	1.1780	1.1827	1.1827	-0.0047	-0.40%
2026-01-07	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1827	1.1827	1.1851	1.1851	-0.0024	-0.20%
2026-01-06	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1851	1.1851	1.1674	1.1674	0.0177	1.52%
2026-01-05	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1635	1.1635	0.0039	0.34%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%