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富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)

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今天最新净值 1.1301 -0.0071 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

近一周富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率-3.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1301	1.1301	0.0019	0.17%
2026-09-15	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1372	1.1372	-0.0071	-0.62%
2026-09-14	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1449	1.1449	-0.0077	-0.67%
2026-09-11	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1449	1.1449	1.1600	1.1600	-0.0151	-1.30%
2026-09-10	011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.1600	1.1600	1.1679	1.1679	-0.0079	-0.68%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%