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富国精诚回报12个月持有期混合A基金盘中实时估值(011769)

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今天最新净值 1.1301 -0.0071 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.9379亿
最近资产：8.18亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

富国精诚回报12个月持有期混合A基金011769重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	1.85%	1.64%	0.0303%
600711	盛屯矿业	0.0000	1.84%	7.20%	0.1325%
601168	西部矿业	0.0000	1.83%	3.65%	0.0668%
603979	金诚信	0.0000	1.77%	7.07%	0.1251%
600761	安徽合力	0.0000	1.60%	3.32%	0.0531%
600309	万华化学	0.0000	1.57%	0.16%	0.0025%
000425	徐工机械	0.0000	1.44%	2.68%	0.0386%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	1.32%	-2.87%	-0.0379%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.32%	5.34%	0.0705%
601666	平煤股份	0.0000	1.30%	-1.38%	-0.0179%
00358	江西铜业股份	0.0000	1.13%	3.04%	0.0344%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.97%		0.498%		32.66%

富国精诚回报12个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.17%	0.83%
2026-09-15	-0.62%	0.83%
2026-09-14	-0.67%	0.83%
2026-09-11	-1.30%	0.83%
2026-09-10	-0.68%	0.83%
2026-09-09	0.74%	0.83%
2026-09-08	0.79%	0.83%
2026-09-07	-0.31%	0.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国精诚回报12个月持有期混合A基金011769实时估值图

富国精诚回报12个月持有期混合A基金011769实时估值图

富国精诚回报12个月持有期混合A基金动态

富国精诚回报12个月持有期混合A 基金 | 新基发行降温大成基金推新品柏杨“初出茅庐”携首只基金登场

自2021年4月2日，柏杨开始管理大成港股精选混合(QDII)A。截至2021年4月15日，大成港股精选混合(QDII)A为柏杨管理的首只基金，暂无任职回报情况。
标签：投资管理公司混合截至持有证券关联基金：长城久泰沪深300指数A 长城品牌优选混合A 富国改革动力混合富国精诚回报12个月持有期混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国新材料新能源混合A 华夏回报混合A

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%