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富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)

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今天最新净值 1.1320 0.0019 0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1320
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9379亿
  • 最近资产：8.18亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：朱梦娜 徐斌 张士扬
近一年富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率3.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1320 1.1320 -0.0052 -0.46%
2026-09-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1320 1.1320 1.1301 1.1301 0.0019 0.17%
2026-09-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1372 1.1372 -0.0071 -0.62%
2026-09-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1449 1.1449 -0.0077 -0.67%
2026-09-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1600 1.1600 -0.0151 -1.30%
2026-09-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1679 1.1679 -0.0079 -0.68%
2026-09-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1679 1.1679 1.1593 1.1593 0.0086 0.74%
2026-09-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1502 1.1502 0.0091 0.79%
2026-09-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1538 1.1538 -0.0036 -0.31%
2026-09-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1543 1.1543 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1494 1.1494 0.0049 0.43%
2026-09-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1620 1.1620 -0.0126 -1.08%
2026-09-01 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1621 1.1621 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1681 1.1681 -0.0060 -0.51%
2026-08-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1640 1.1640 0.0041 0.35%
2026-08-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1607 1.1607 0.0033 0.28%
2026-08-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1607 1.1607 1.1550 1.1550 0.0057 0.49%
2026-08-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1646 1.1646 -0.0096 -0.83%
2026-08-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1623 1.1623 0.0023 0.20%
2026-08-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1623 1.1623 1.1541 1.1541 0.0082 0.71%
2026-08-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1541 1.1541 1.1473 1.1473 0.0068 0.59%
2026-08-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1530 1.1530 -0.0057 -0.49%
2026-08-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1516 1.1516 0.0014 0.12%
2026-08-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1417 1.1417 0.0099 0.87%
2026-08-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1376 1.1376 0.0041 0.36%
2026-08-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1548 1.1548 -0.0172 -1.51%
2026-08-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1548 1.1548 1.1549 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1549 1.1549 1.1711 1.1711 -0.0162 -1.38%
2026-08-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1617 1.1617 0.0094 0.81%
2026-08-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1617 1.1617 1.1525 1.1525 0.0092 0.80%
2026-08-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1525 1.1525 1.1519 1.1519 0.0006 0.05%
2026-08-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1359 1.1359 0.0160 1.41%
2026-08-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1359 1.1359 1.1374 1.1374 -0.0015 -0.13%
2026-08-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1412 1.1412 -0.0038 -0.33%
2026-07-31 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1393 1.1393 0.0019 0.17%
2026-07-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1377 1.1377 0.0016 0.14%
2026-07-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1260 1.1260 0.0117 1.04%
2026-07-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1295 1.1295 -0.0035 -0.31%
2026-07-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1229 1.1229 0.0066 0.59%
2026-07-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1403 1.1403 -0.0174 -1.53%
2026-07-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1263 1.1263 0.0140 1.24%
2026-07-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1116 1.1116 0.0147 1.32%
2026-07-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1020 1.1020 0.0096 0.87%
2026-07-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1020 1.1020 1.0898 1.0898 0.0122 1.12%
2026-07-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0898 1.0898 1.1038 1.1038 -0.0140 -1.27%
2026-07-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1046 1.1046 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1018 1.1018 0.0028 0.25%
2026-07-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.0871 1.0871 0.0147 1.35%
2026-07-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0946 1.0946 -0.0075 -0.69%
2026-07-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0896 1.0896 0.0050 0.46%
2026-07-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0896 1.0896 1.0914 1.0914 -0.0018 -0.16%
2026-07-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0962 1.0962 -0.0048 -0.44%
2026-07-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0962 1.0962 1.1048 1.1048 -0.0086 -0.78%
2026-07-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1007 1.1007 0.0041 0.37%
2026-07-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0903 1.0903 0.0104 0.95%
2026-07-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26%
2026-07-01 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0881 1.0881 1.0924 1.0924 -0.0043 -0.39%
2026-06-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0877 1.0877 0.0047 0.43%
2026-06-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0877 1.0877 1.0994 1.0994 -0.0117 -1.06%
2026-06-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1102 1.1102 -0.0108 -0.97%
2026-06-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1102 1.1102 1.1144 1.1144 -0.0042 -0.38%
2026-06-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1388 1.1388 -0.0244 -2.14%
2026-06-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1268 1.1268 0.0120 1.06%
2026-06-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1299 1.1299 -0.0031 -0.27%
2026-06-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-06-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1298 1.1298 1.1455 1.1455 -0.0157 -1.37%
2026-06-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1455 1.1455 1.1353 1.1353 0.0102 0.90%
2026-06-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1222 1.1222 0.0131 1.17%
2026-06-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2026-06-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1304 1.1304 -0.0088 -0.78%
2026-06-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1282 1.1282 0.0022 0.20%
2026-06-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1442 1.1442 -0.0160 -1.40%
2026-06-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1517 1.1517 -0.0075 -0.65%
2026-06-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1644 1.1644 -0.0127 -1.09%
2026-06-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1627 1.1627 0.0017 0.15%
2026-06-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1627 1.1627 1.1492 1.1492 0.0135 1.17%
2026-06-01 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1411 1.1411 0.0081 0.71%
2026-05-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1420 1.1420 -0.0009 -0.08%
2026-05-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1519 1.1519 -0.0099 -0.86%
2026-05-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1648 1.1648 -0.0129 -1.11%
2026-05-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1485 1.1485 0.0163 1.42%
2026-05-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1469 1.1469 0.0016 0.14%
2026-05-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1469 1.1469 1.1374 1.1374 0.0095 0.84%
2026-05-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1463 1.1463 -0.0089 -0.78%
2026-05-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11%
2026-05-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09%
2026-05-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1544 1.1544 -0.0104 -0.90%
2026-05-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1544 1.1544 1.1707 1.1707 -0.0163 -1.39%
2026-05-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1812 1.1812 -0.0105 -0.89%
2026-05-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1812 1.1812 1.1762 1.1762 0.0050 0.43%
2026-05-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1774 1.1774 -0.0012 -0.10%
2026-05-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1812 1.1812 -0.0038 -0.32%
2026-05-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1812 1.1812 1.1802 1.1802 0.0010 0.08%
2026-04-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1734 1.1734 1.1847 1.1847 -0.0113 -0.96%
2026-04-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1744 1.1744 0.0103 0.88%
2026-04-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1772 1.1772 -0.0028 -0.24%
2026-04-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1772 1.1772 1.1846 1.1846 -0.0074 -0.62%
2026-04-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2026-04-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1846 1.1846 1.1928 1.1928 -0.0082 -0.69%
2026-04-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1928 1.1928 1.1935 1.1935 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1935 1.1935 1.1960 1.1960 -0.0025 -0.21%
2026-04-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1960 1.1960 1.2009 1.2009 -0.0049 -0.41%
2026-04-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2009 1.2009 1.2065 1.2065 -0.0056 -0.46%
2026-04-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2065 1.2065 1.1958 1.1958 0.0107 0.89%
2026-04-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1958 1.1958 1.1992 1.1992 -0.0034 -0.28%
2026-04-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1992 1.1992 1.1933 1.1933 0.0059 0.49%
2026-04-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1948 1.1948 1.1992 1.1992 -0.0044 -0.37%
2026-04-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1992 1.1992 1.1997 1.1997 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1997 1.1997 1.1782 1.1782 0.0215 1.82%
2026-04-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1782 1.1782 1.1677 1.1677 0.0105 0.90%
2026-04-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1733 1.1733 -0.0056 -0.48%
2026-04-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1733 1.1733 1.1745 1.1745 -0.0012 -0.10%
2026-04-01 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1630 1.1630 0.0115 0.99%
2026-03-31 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1630 1.1630 1.1761 1.1761 -0.0131 -1.11%
2026-03-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1663 1.1663 0.0098 0.84%
2026-03-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1663 1.1663 1.1569 1.1569 0.0094 0.81%
2026-03-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1569 1.1569 1.1644 1.1644 -0.0075 -0.64%
2026-03-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1644 1.1644 1.1553 1.1553 0.0091 0.79%
2026-03-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1377 1.1377 0.0176 1.55%
2026-03-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1600 1.1600 -0.0223 -1.92%
2026-03-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1600 1.1600 1.1638 1.1638 -0.0038 -0.33%
2026-03-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1638 1.1638 1.1930 1.1930 -0.0292 -2.45%
2026-03-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1930 1.1930 1.1939 1.1939 -0.0009 -0.08%
2026-03-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1939 1.1939 1.2074 1.2074 -0.0135 -1.12%
2026-03-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2074 1.2074 1.2202 1.2202 -0.0128 -1.05%
2026-03-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2202 1.2202 1.2342 1.2342 -0.0140 -1.13%
2026-03-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2342 1.2342 1.2344 1.2344 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2344 1.2344 1.2302 1.2302 0.0042 0.34%
2026-03-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2302 1.2302 1.2278 1.2278 0.0024 0.20%
2026-03-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2278 1.2278 1.2337 1.2337 -0.0059 -0.48%
2026-03-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2337 1.2337 1.2374 1.2374 -0.0037 -0.30%
2026-03-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2374 1.2374 1.2374 1.2374 0.0000 0.00%
2026-03-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2374 1.2374 1.2389 1.2389 -0.0015 -0.12%
2026-03-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2389 1.2389 1.2553 1.2553 -0.0164 -1.31%
2026-03-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2553 1.2553 1.2454 1.2454 0.0099 0.79%
2026-02-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2454 1.2454 1.2388 1.2388 0.0066 0.53%
2026-02-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2388 1.2388 1.2449 1.2449 -0.0061 -0.49%
2026-02-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2449 1.2449 1.2355 1.2355 0.0094 0.76%
2026-02-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2355 1.2355 1.2192 1.2192 0.0163 1.34%
2026-02-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2192 1.2192 1.2353 1.2353 -0.0161 -1.30%
2026-02-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.04%
2026-02-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2348 1.2348 1.2256 1.2256 0.0092 0.75%
2026-02-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2256 1.2256 1.2274 1.2274 -0.0018 -0.15%
2026-02-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2274 1.2274 1.2212 1.2212 0.0062 0.51%
2026-02-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2212 1.2212 1.2193 1.2193 0.0019 0.16%
2026-02-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2193 1.2193 1.2337 1.2337 -0.0144 -1.17%
2026-02-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2337 1.2337 1.2326 1.2326 0.0011 0.09%
2026-02-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2326 1.2326 1.2186 1.2186 0.0140 1.15%
2026-02-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2186 1.2186 1.2495 1.2495 -0.0309 -2.47%
2026-01-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2495 1.2495 1.2773 1.2773 -0.0278 -2.18%
2026-01-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2773 1.2773 1.2720 1.2720 0.0053 0.42%
2026-01-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2720 1.2720 1.2439 1.2439 0.0281 2.26%
2026-01-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2439 1.2439 1.2435 1.2435 0.0004 0.03%
2026-01-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2435 1.2435 1.2281 1.2281 0.0154 1.25%
2026-01-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2281 1.2281 1.2238 1.2238 0.0043 0.35%
2026-01-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2238 1.2238 1.2246 1.2246 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2246 1.2246 1.2156 1.2156 0.0090 0.74%
2026-01-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2156 1.2156 1.2095 1.2095 0.0061 0.50%
2026-01-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2095 1.2095 1.2006 1.2006 0.0089 0.74%
2026-01-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2006 1.2006 1.2039 1.2039 -0.0033 -0.27%
2026-01-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.2039 1.2039 1.1998 1.1998 0.0041 0.34%
2026-01-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1998 1.1998 1.1941 1.1941 0.0057 0.48%
2026-01-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1941 1.1941 1.1882 1.1882 0.0059 0.50%
2026-01-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1882 1.1882 1.1868 1.1868 0.0014 0.12%
2026-01-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1780 1.1780 0.0088 0.75%
2026-01-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1780 1.1780 1.1827 1.1827 -0.0047 -0.40%
2026-01-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1827 1.1827 1.1851 1.1851 -0.0024 -0.20%
2026-01-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1851 1.1851 1.1674 1.1674 0.0177 1.52%
2026-01-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1635 1.1635 0.0039 0.34%
2025-12-31 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1590 1.1590 0.0045 0.39%
2025-12-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61%
2025-12-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1593 1.1593 -0.0073 -0.63%
2025-12-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1510 1.1510 0.0083 0.72%
2025-12-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1510 1.1510 1.1521 1.1521 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1490 1.1490 0.0031 0.27%
2025-12-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1490 1.1490 1.1493 1.1493 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1413 1.1413 0.0080 0.70%
2025-12-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1363 1.1363 0.0050 0.44%
2025-12-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1291 1.1291 0.0082 0.73%
2025-12-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1291 1.1291 1.1395 1.1395 -0.0104 -0.91%
2025-12-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1411 1.1411 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1310 1.1310 0.0101 0.89%
2025-12-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1369 1.1369 -0.0059 -0.52%
2025-12-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1310 1.1310 0.0059 0.52%
2025-12-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1432 1.1432 -0.0122 -1.07%
2025-12-08 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1456 1.1456 -0.0024 -0.21%
2025-12-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1322 1.1322 0.0134 1.18%
2025-12-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2025-12-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1318 1.1318 1.1243 1.1243 0.0075 0.67%
2025-12-02 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1255 1.1255 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1142 1.1142 0.0113 1.01%
2025-11-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1107 1.1107 0.0035 0.32%
2025-11-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2025-11-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1104 1.1104 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1051 1.1051 0.0053 0.48%
2025-11-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1051 1.1051 1.1009 1.1009 0.0042 0.38%
2025-11-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1142 1.1142 -0.0133 -1.19%
2025-11-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1142 1.1142 1.1171 1.1171 -0.0029 -0.26%
2025-11-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1101 1.1101 0.0070 0.63%
2025-11-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1101 1.1101 1.1199 1.1199 -0.0098 -0.88%
2025-11-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1307 1.1307 -0.0108 -0.96%
2025-11-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1393 1.1393 -0.0086 -0.75%
2025-11-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1312 1.1312 0.0081 0.72%
2025-11-12 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1279 1.1279 0.0033 0.29%
2025-11-11 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1297 1.1297 -0.0018 -0.16%
2025-11-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1283 1.1283 0.0014 0.12%
2025-11-07 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1275 1.1275 0.0008 0.07%
2025-11-06 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1140 1.1140 0.0135 1.21%
2025-11-05 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1123 1.1123 0.0017 0.15%
2025-11-04 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1224 1.1224 -0.0101 -0.90%
2025-11-03 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1210 1.1210 0.0014 0.12%
2025-10-31 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1252 1.1252 -0.0042 -0.37%
2025-10-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1237 1.1237 0.0015 0.13%
2025-10-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1121 1.1121 0.0116 1.04%
2025-10-28 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1215 1.1215 -0.0094 -0.84%
2025-10-27 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1139 1.1139 0.0076 0.68%
2025-10-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1062 1.1062 0.0077 0.70%
2025-10-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14%
2025-10-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1075 1.1075 -0.0029 -0.26%
2025-10-21 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1075 1.1075 1.0993 1.0993 0.0082 0.75%
2025-10-20 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0993 1.0993 1.1006 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-10-17 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1092 1.1092 -0.0086 -0.78%
2025-10-16 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1150 1.1150 -0.0058 -0.52%
2025-10-15 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1057 1.1057 0.0093 0.84%
2025-10-14 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1057 1.1057 1.1163 1.1163 -0.0106 -0.95%
2025-10-13 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1133 1.1133 0.0030 0.27%
2025-10-10 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1242 1.1242 -0.0109 -0.97%
2025-10-09 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1090 1.1090 0.0152 1.37%
2025-09-30 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.1090 1.1090 1.0992 1.0992 0.0098 0.89%
2025-09-29 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0992 1.0992 1.0889 1.0889 0.0103 0.95%
2025-09-26 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0905 1.0905 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0872 1.0872 0.0033 0.30%
2025-09-24 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0829 1.0829 0.0043 0.40%
2025-09-23 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0829 1.0829 1.0847 1.0847 -0.0018 -0.17%
2025-09-22 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0848 1.0848 1.0772 1.0772 0.0076 0.71%
2025-09-18 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0772 1.0772 1.0854 1.0854 -0.0082 -0.76%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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