富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询(011769)
今天最新净值
1.1301
-0.0071 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
-0.0003 -0.0267%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1301
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.9379亿
- 最近资产：8.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 徐斌 张士扬
近一月富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0086 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0126 |
-1.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
011769 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0099 |
0.87% |
