南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

今天最新净值 1.3233 -0.0043 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3233
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.7739亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

近一季南方均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011698	南方均衡回报混合A	1.3197	1.3197	1.3233	1.3233	-0.0036	-0.27%
2026-09-14	011698	南方均衡回报混合A	1.3233	1.3233	1.3276	1.3276	-0.0043	-0.32%
2026-09-11	011698	南方均衡回报混合A	1.3276	1.3276	1.3393	1.3393	-0.0117	-0.87%
2026-09-10	011698	南方均衡回报混合A	1.3393	1.3393	1.3429	1.3429	-0.0036	-0.27%
2026-09-09	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3421	1.3421	0.0008	0.06%
2026-09-08	011698	南方均衡回报混合A	1.3421	1.3421	1.3429	1.3429	-0.0008	-0.06%
2026-09-07	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3429	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-04	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3447	1.3447	-0.0018	-0.13%
2026-09-03	011698	南方均衡回报混合A	1.3447	1.3447	1.3388	1.3388	0.0059	0.44%
2026-09-02	011698	南方均衡回报混合A	1.3388	1.3388	1.3515	1.3515	-0.0127	-0.94%

2026-09-01	011698	南方均衡回报混合A	1.3515	1.3515	1.3510	1.3510	0.0005	0.04%
2026-08-31	011698	南方均衡回报混合A	1.3510	1.3510	1.3526	1.3526	-0.0016	-0.12%
2026-08-28	011698	南方均衡回报混合A	1.3526	1.3526	1.3546	1.3546	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	011698	南方均衡回报混合A	1.3546	1.3546	1.3446	1.3446	0.0100	0.74%
2026-08-26	011698	南方均衡回报混合A	1.3446	1.3446	1.3387	1.3387	0.0059	0.44%
2026-08-25	011698	南方均衡回报混合A	1.3387	1.3387	1.3374	1.3374	0.0013	0.10%
2026-08-24	011698	南方均衡回报混合A	1.3374	1.3374	1.3464	1.3464	-0.0090	-0.67%
2026-08-21	011698	南方均衡回报混合A	1.3464	1.3464	1.3443	1.3443	0.0021	0.16%
2026-08-20	011698	南方均衡回报混合A	1.3443	1.3443	1.3440	1.3440	0.0003	0.02%
2026-08-19	011698	南方均衡回报混合A	1.3440	1.3440	1.3671	1.3671	-0.0231	-1.69%
2026-08-18	011698	南方均衡回报混合A	1.3671	1.3671	1.3648	1.3648	0.0023	0.17%
2026-08-17	011698	南方均衡回报混合A	1.3648	1.3648	1.3447	1.3447	0.0201	1.49%
2026-08-14	011698	南方均衡回报混合A	1.3447	1.3447	1.3427	1.3427	0.0020	0.15%
2026-08-13	011698	南方均衡回报混合A	1.3427	1.3427	1.3552	1.3552	-0.0125	-0.92%
2026-08-12	011698	南方均衡回报混合A	1.3552	1.3552	1.3534	1.3534	0.0018	0.13%

2026-08-11	011698	南方均衡回报混合A	1.3534	1.3534	1.3616	1.3616	-0.0082	-0.60%
2026-08-10	011698	南方均衡回报混合A	1.3616	1.3616	1.3518	1.3518	0.0098	0.72%
2026-08-07	011698	南方均衡回报混合A	1.3518	1.3518	1.3443	1.3443	0.0075	0.56%
2026-08-06	011698	南方均衡回报混合A	1.3443	1.3443	1.3470	1.3470	-0.0027	-0.20%
2026-08-05	011698	南方均衡回报混合A	1.3470	1.3470	1.3312	1.3312	0.0158	1.19%
2026-08-04	011698	南方均衡回报混合A	1.3312	1.3312	1.3210	1.3210	0.0102	0.77%
2026-08-03	011698	南方均衡回报混合A	1.3210	1.3210	1.3353	1.3353	-0.0143	-1.07%
2026-07-31	011698	南方均衡回报混合A	1.3353	1.3353	1.3257	1.3257	0.0096	0.72%
2026-07-30	011698	南方均衡回报混合A	1.3257	1.3257	1.3349	1.3349	-0.0092	-0.69%
2026-07-29	011698	南方均衡回报混合A	1.3349	1.3349	1.3152	1.3152	0.0197	1.50%
2026-07-28	011698	南方均衡回报混合A	1.3152	1.3152	1.3400	1.3400	-0.0248	-1.85%
2026-07-27	011698	南方均衡回报混合A	1.3400	1.3400	1.3148	1.3148	0.0252	1.92%
2026-07-24	011698	南方均衡回报混合A	1.3148	1.3148	1.3330	1.3330	-0.0182	-1.37%
2026-07-23	011698	南方均衡回报混合A	1.3330	1.3330	1.3274	1.3274	0.0056	0.42%
2026-07-22	011698	南方均衡回报混合A	1.3274	1.3274	1.3302	1.3302	-0.0028	-0.21%
2026-07-21	011698	南方均衡回报混合A	1.3302	1.3302	1.3006	1.3006	0.0296	2.28%
2026-07-20	011698	南方均衡回报混合A	1.3006	1.3006	1.2926	1.2926	0.0080	0.62%
2026-07-17	011698	南方均衡回报混合A	1.2926	1.2926	1.3242	1.3242	-0.0316	-2.39%
2026-07-16	011698	南方均衡回报混合A	1.3242	1.3242	1.3431	1.3431	-0.0189	-1.41%
2026-07-15	011698	南方均衡回报混合A	1.3431	1.3431	1.3477	1.3477	-0.0046	-0.34%
2026-07-14	011698	南方均衡回报混合A	1.3477	1.3477	1.3266	1.3266	0.0211	1.59%
2026-07-13	011698	南方均衡回报混合A	1.3266	1.3266	1.3475	1.3475	-0.0209	-1.55%
2026-07-10	011698	南方均衡回报混合A	1.3475	1.3475	1.3681	1.3681	-0.0206	-1.51%
2026-07-09	011698	南方均衡回报混合A	1.3681	1.3681	1.3520	1.3520	0.0161	1.19%
2026-07-08	011698	南方均衡回报混合A	1.3520	1.3520	1.3660	1.3660	-0.0140	-1.02%
2026-07-07	011698	南方均衡回报混合A	1.3660	1.3660	1.3764	1.3764	-0.0104	-0.76%
2026-07-06	011698	南方均衡回报混合A	1.3764	1.3764	1.3759	1.3759	0.0005	0.04%
2026-07-03	011698	南方均衡回报混合A	1.3759	1.3759	1.3667	1.3667	0.0092	0.67%
2026-07-02	011698	南方均衡回报混合A	1.3667	1.3667	1.3976	1.3976	-0.0309	-2.21%
2026-07-01	011698	南方均衡回报混合A	1.3976	1.3976	1.3996	1.3996	-0.0020	-0.14%
2026-06-30	011698	南方均衡回报混合A	1.3996	1.3996	1.3899	1.3899	0.0097	0.70%
2026-06-29	011698	南方均衡回报混合A	1.3899	1.3899	1.3784	1.3784	0.0115	0.83%
2026-06-26	011698	南方均衡回报混合A	1.3784	1.3784	1.3942	1.3942	-0.0158	-1.13%
2026-06-25	011698	南方均衡回报混合A	1.3942	1.3942	1.3849	1.3849	0.0093	0.67%
2026-06-24	011698	南方均衡回报混合A	1.3849	1.3849	1.3700	1.3700	0.0149	1.09%
2026-06-23	011698	南方均衡回报混合A	1.3700	1.3700	1.3921	1.3921	-0.0221	-1.59%
2026-06-22	011698	南方均衡回报混合A	1.3921	1.3921	1.3742	1.3742	0.0179	1.30%
2026-06-18	011698	南方均衡回报混合A	1.3742	1.3742	1.3714	1.3714	0.0028	0.20%
2026-06-17	011698	南方均衡回报混合A	1.3714	1.3714	1.3608	1.3608	0.0106	0.78%
2026-06-16	011698	南方均衡回报混合A	1.3608	1.3608	1.3711	1.3711	-0.0103	-0.75%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%