南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

今天最新净值 1.3233 -0.0043 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3233
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.7739亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

近一月南方均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011698	南方均衡回报混合A	1.3197	1.3197	1.3233	1.3233	-0.0036	-0.27%
2026-09-14	011698	南方均衡回报混合A	1.3233	1.3233	1.3276	1.3276	-0.0043	-0.32%
2026-09-11	011698	南方均衡回报混合A	1.3276	1.3276	1.3393	1.3393	-0.0117	-0.87%
2026-09-10	011698	南方均衡回报混合A	1.3393	1.3393	1.3429	1.3429	-0.0036	-0.27%
2026-09-09	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3421	1.3421	0.0008	0.06%
2026-09-08	011698	南方均衡回报混合A	1.3421	1.3421	1.3429	1.3429	-0.0008	-0.06%
2026-09-07	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3429	1.3429	0.0000	0.00%
2026-09-04	011698	南方均衡回报混合A	1.3429	1.3429	1.3447	1.3447	-0.0018	-0.13%
2026-09-03	011698	南方均衡回报混合A	1.3447	1.3447	1.3388	1.3388	0.0059	0.44%
2026-09-02	011698	南方均衡回报混合A	1.3388	1.3388	1.3515	1.3515	-0.0127	-0.94%

2026-09-01	011698	南方均衡回报混合A	1.3515	1.3515	1.3510	1.3510	0.0005	0.04%
2026-08-31	011698	南方均衡回报混合A	1.3510	1.3510	1.3526	1.3526	-0.0016	-0.12%
2026-08-28	011698	南方均衡回报混合A	1.3526	1.3526	1.3546	1.3546	-0.0020	-0.15%
2026-08-27	011698	南方均衡回报混合A	1.3546	1.3546	1.3446	1.3446	0.0100	0.74%
2026-08-26	011698	南方均衡回报混合A	1.3446	1.3446	1.3387	1.3387	0.0059	0.44%
2026-08-25	011698	南方均衡回报混合A	1.3387	1.3387	1.3374	1.3374	0.0013	0.10%
2026-08-24	011698	南方均衡回报混合A	1.3374	1.3374	1.3464	1.3464	-0.0090	-0.67%
2026-08-21	011698	南方均衡回报混合A	1.3464	1.3464	1.3443	1.3443	0.0021	0.16%
2026-08-20	011698	南方均衡回报混合A	1.3443	1.3443	1.3440	1.3440	0.0003	0.02%
2026-08-19	011698	南方均衡回报混合A	1.3440	1.3440	1.3671	1.3671	-0.0231	-1.69%
2026-08-18	011698	南方均衡回报混合A	1.3671	1.3671	1.3648	1.3648	0.0023	0.17%
2026-08-17	011698	南方均衡回报混合A	1.3648	1.3648	1.3447	1.3447	0.0201	1.49%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%