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南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

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今天最新净值 1.3197 -0.0036 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3197
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7739亿
  • 最近资产：1.52亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一年南方均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率11.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011698 南方均衡回报混合A 1.3221 1.3221 1.3197 1.3197 0.0024 0.18%
2026-09-15 011698 南方均衡回报混合A 1.3197 1.3197 1.3233 1.3233 -0.0036 -0.27%
2026-09-14 011698 南方均衡回报混合A 1.3233 1.3233 1.3276 1.3276 -0.0043 -0.32%
2026-09-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3276 1.3276 1.3393 1.3393 -0.0117 -0.87%
2026-09-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3393 1.3393 1.3429 1.3429 -0.0036 -0.27%
2026-09-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3429 1.3429 1.3421 1.3421 0.0008 0.06%
2026-09-08 011698 南方均衡回报混合A 1.3421 1.3421 1.3429 1.3429 -0.0008 -0.06%
2026-09-07 011698 南方均衡回报混合A 1.3429 1.3429 1.3429 1.3429 0.0000 0.00%
2026-09-04 011698 南方均衡回报混合A 1.3429 1.3429 1.3447 1.3447 -0.0018 -0.13%
2026-09-03 011698 南方均衡回报混合A 1.3447 1.3447 1.3388 1.3388 0.0059 0.44%
2026-09-02 011698 南方均衡回报混合A 1.3388 1.3388 1.3515 1.3515 -0.0127 -0.94%
2026-09-01 011698 南方均衡回报混合A 1.3515 1.3515 1.3510 1.3510 0.0005 0.04%
2026-08-31 011698 南方均衡回报混合A 1.3510 1.3510 1.3526 1.3526 -0.0016 -0.12%
2026-08-28 011698 南方均衡回报混合A 1.3526 1.3526 1.3546 1.3546 -0.0020 -0.15%
2026-08-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3546 1.3546 1.3446 1.3446 0.0100 0.74%
2026-08-26 011698 南方均衡回报混合A 1.3446 1.3446 1.3387 1.3387 0.0059 0.44%
2026-08-25 011698 南方均衡回报混合A 1.3387 1.3387 1.3374 1.3374 0.0013 0.10%
2026-08-24 011698 南方均衡回报混合A 1.3374 1.3374 1.3464 1.3464 -0.0090 -0.67%
2026-08-21 011698 南方均衡回报混合A 1.3464 1.3464 1.3443 1.3443 0.0021 0.16%
2026-08-20 011698 南方均衡回报混合A 1.3443 1.3443 1.3440 1.3440 0.0003 0.02%
2026-08-19 011698 南方均衡回报混合A 1.3440 1.3440 1.3671 1.3671 -0.0231 -1.69%
2026-08-18 011698 南方均衡回报混合A 1.3671 1.3671 1.3648 1.3648 0.0023 0.17%
2026-08-17 011698 南方均衡回报混合A 1.3648 1.3648 1.3447 1.3447 0.0201 1.49%
2026-08-14 011698 南方均衡回报混合A 1.3447 1.3447 1.3427 1.3427 0.0020 0.15%
2026-08-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3427 1.3427 1.3552 1.3552 -0.0125 -0.92%
2026-08-12 011698 南方均衡回报混合A 1.3552 1.3552 1.3534 1.3534 0.0018 0.13%
2026-08-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3534 1.3534 1.3616 1.3616 -0.0082 -0.60%
2026-08-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3616 1.3616 1.3518 1.3518 0.0098 0.72%
2026-08-07 011698 南方均衡回报混合A 1.3518 1.3518 1.3443 1.3443 0.0075 0.56%
2026-08-06 011698 南方均衡回报混合A 1.3443 1.3443 1.3470 1.3470 -0.0027 -0.20%
2026-08-05 011698 南方均衡回报混合A 1.3470 1.3470 1.3312 1.3312 0.0158 1.19%
2026-08-04 011698 南方均衡回报混合A 1.3312 1.3312 1.3210 1.3210 0.0102 0.77%
2026-08-03 011698 南方均衡回报混合A 1.3210 1.3210 1.3353 1.3353 -0.0143 -1.07%
2026-07-31 011698 南方均衡回报混合A 1.3353 1.3353 1.3257 1.3257 0.0096 0.72%
2026-07-30 011698 南方均衡回报混合A 1.3257 1.3257 1.3349 1.3349 -0.0092 -0.69%
2026-07-29 011698 南方均衡回报混合A 1.3349 1.3349 1.3152 1.3152 0.0197 1.50%
2026-07-28 011698 南方均衡回报混合A 1.3152 1.3152 1.3400 1.3400 -0.0248 -1.85%
2026-07-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3400 1.3400 1.3148 1.3148 0.0252 1.92%
2026-07-24 011698 南方均衡回报混合A 1.3148 1.3148 1.3330 1.3330 -0.0182 -1.37%
2026-07-23 011698 南方均衡回报混合A 1.3330 1.3330 1.3274 1.3274 0.0056 0.42%
2026-07-22 011698 南方均衡回报混合A 1.3274 1.3274 1.3302 1.3302 -0.0028 -0.21%
2026-07-21 011698 南方均衡回报混合A 1.3302 1.3302 1.3006 1.3006 0.0296 2.28%
2026-07-20 011698 南方均衡回报混合A 1.3006 1.3006 1.2926 1.2926 0.0080 0.62%
2026-07-17 011698 南方均衡回报混合A 1.2926 1.2926 1.3242 1.3242 -0.0316 -2.39%
2026-07-16 011698 南方均衡回报混合A 1.3242 1.3242 1.3431 1.3431 -0.0189 -1.41%
2026-07-15 011698 南方均衡回报混合A 1.3431 1.3431 1.3477 1.3477 -0.0046 -0.34%
2026-07-14 011698 南方均衡回报混合A 1.3477 1.3477 1.3266 1.3266 0.0211 1.59%
2026-07-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3266 1.3266 1.3475 1.3475 -0.0209 -1.55%
2026-07-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3475 1.3475 1.3681 1.3681 -0.0206 -1.51%
2026-07-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3681 1.3681 1.3520 1.3520 0.0161 1.19%
2026-07-08 011698 南方均衡回报混合A 1.3520 1.3520 1.3660 1.3660 -0.0140 -1.02%
2026-07-07 011698 南方均衡回报混合A 1.3660 1.3660 1.3764 1.3764 -0.0104 -0.76%
2026-07-06 011698 南方均衡回报混合A 1.3764 1.3764 1.3759 1.3759 0.0005 0.04%
2026-07-03 011698 南方均衡回报混合A 1.3759 1.3759 1.3667 1.3667 0.0092 0.67%
2026-07-02 011698 南方均衡回报混合A 1.3667 1.3667 1.3976 1.3976 -0.0309 -2.21%
2026-07-01 011698 南方均衡回报混合A 1.3976 1.3976 1.3996 1.3996 -0.0020 -0.14%
2026-06-30 011698 南方均衡回报混合A 1.3996 1.3996 1.3899 1.3899 0.0097 0.70%
2026-06-29 011698 南方均衡回报混合A 1.3899 1.3899 1.3784 1.3784 0.0115 0.83%
2026-06-26 011698 南方均衡回报混合A 1.3784 1.3784 1.3942 1.3942 -0.0158 -1.13%
2026-06-25 011698 南方均衡回报混合A 1.3942 1.3942 1.3849 1.3849 0.0093 0.67%
2026-06-24 011698 南方均衡回报混合A 1.3849 1.3849 1.3700 1.3700 0.0149 1.09%
2026-06-23 011698 南方均衡回报混合A 1.3700 1.3700 1.3921 1.3921 -0.0221 -1.59%
2026-06-22 011698 南方均衡回报混合A 1.3921 1.3921 1.3742 1.3742 0.0179 1.30%
2026-06-18 011698 南方均衡回报混合A 1.3742 1.3742 1.3714 1.3714 0.0028 0.20%
2026-06-17 011698 南方均衡回报混合A 1.3714 1.3714 1.3608 1.3608 0.0106 0.78%
2026-06-16 011698 南方均衡回报混合A 1.3608 1.3608 1.3711 1.3711 -0.0103 -0.75%
2026-06-15 011698 南方均衡回报混合A 1.3711 1.3711 1.3505 1.3505 0.0206 1.53%
2026-06-12 011698 南方均衡回报混合A 1.3505 1.3505 1.3424 1.3424 0.0081 0.60%
2026-06-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3424 1.3424 1.3477 1.3477 -0.0053 -0.39%
2026-06-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3477 1.3477 1.3586 1.3586 -0.0109 -0.80%
2026-06-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3586 1.3586 1.3359 1.3359 0.0227 1.70%
2026-06-08 011698 南方均衡回报混合A 1.3359 1.3359 1.3536 1.3536 -0.0177 -1.31%
2026-06-05 011698 南方均衡回报混合A 1.3536 1.3536 1.3654 1.3654 -0.0118 -0.86%
2026-06-04 011698 南方均衡回报混合A 1.3654 1.3654 1.3658 1.3658 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 011698 南方均衡回报混合A 1.3658 1.3658 1.3670 1.3670 -0.0012 -0.09%
2026-06-02 011698 南方均衡回报混合A 1.3670 1.3670 1.3597 1.3597 0.0073 0.54%
2026-06-01 011698 南方均衡回报混合A 1.3597 1.3597 1.3611 1.3611 -0.0014 -0.10%
2026-05-29 011698 南方均衡回报混合A 1.3611 1.3611 1.3693 1.3693 -0.0082 -0.60%
2026-05-28 011698 南方均衡回报混合A 1.3693 1.3693 1.3682 1.3682 0.0011 0.08%
2026-05-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3682 1.3682 1.3764 1.3764 -0.0082 -0.60%
2026-05-26 011698 南方均衡回报混合A 1.3764 1.3764 1.3757 1.3757 0.0007 0.05%
2026-05-25 011698 南方均衡回报混合A 1.3757 1.3757 1.3693 1.3693 0.0064 0.47%
2026-05-22 011698 南方均衡回报混合A 1.3693 1.3693 1.3558 1.3558 0.0135 1.00%
2026-05-21 011698 南方均衡回报混合A 1.3558 1.3558 1.3746 1.3746 -0.0188 -1.37%
2026-05-20 011698 南方均衡回报混合A 1.3746 1.3746 1.3698 1.3698 0.0048 0.35%
2026-05-19 011698 南方均衡回报混合A 1.3698 1.3698 1.3633 1.3633 0.0065 0.48%
2026-05-18 011698 南方均衡回报混合A 1.3633 1.3633 1.3675 1.3675 -0.0042 -0.31%
2026-05-15 011698 南方均衡回报混合A 1.3675 1.3675 1.3725 1.3725 -0.0050 -0.36%
2026-05-14 011698 南方均衡回报混合A 1.3725 1.3725 1.3884 1.3884 -0.0159 -1.15%
2026-05-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3884 1.3884 1.3838 1.3838 0.0046 0.33%
2026-05-12 011698 南方均衡回报混合A 1.3838 1.3838 1.3827 1.3827 0.0011 0.08%
2026-05-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3827 1.3827 1.3732 1.3732 0.0095 0.69%
2026-05-08 011698 南方均衡回报混合A 1.3732 1.3732 1.3810 1.3810 -0.0078 -0.56%
2026-04-30 011698 南方均衡回报混合A 1.3712 1.3712 1.3744 1.3744 -0.0032 -0.23%
2026-04-29 011698 南方均衡回报混合A 1.3744 1.3744 1.3557 1.3557 0.0187 1.38%
2026-04-28 011698 南方均衡回报混合A 1.3557 1.3557 1.3545 1.3545 0.0012 0.09%
2026-04-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3545 1.3545 1.3518 1.3518 0.0027 0.20%
2026-04-24 011698 南方均衡回报混合A 1.3518 1.3518 1.3476 1.3476 0.0042 0.31%
2026-04-23 011698 南方均衡回报混合A 1.3476 1.3476 1.3475 1.3475 0.0001 0.01%
2026-04-22 011698 南方均衡回报混合A 1.3475 1.3475 1.3428 1.3428 0.0047 0.35%
2026-04-21 011698 南方均衡回报混合A 1.3428 1.3428 1.3388 1.3388 0.0040 0.30%
2026-04-20 011698 南方均衡回报混合A 1.3388 1.3388 1.3374 1.3374 0.0014 0.10%
2026-04-17 011698 南方均衡回报混合A 1.3374 1.3374 1.3416 1.3416 -0.0042 -0.31%
2026-04-16 011698 南方均衡回报混合A 1.3416 1.3416 1.3279 1.3279 0.0137 1.03%
2026-04-15 011698 南方均衡回报混合A 1.3279 1.3279 1.3288 1.3288 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 011698 南方均衡回报混合A 1.3288 1.3288 1.3211 1.3211 0.0077 0.58%
2026-04-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3211 1.3211 1.3250 1.3250 -0.0039 -0.29%
2026-04-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3250 1.3250 1.3196 1.3196 0.0054 0.41%
2026-04-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3196 1.3196 1.3185 1.3185 0.0011 0.08%
2026-04-08 011698 南方均衡回报混合A 1.3185 1.3185 1.2944 1.2944 0.0241 1.86%
2026-04-07 011698 南方均衡回报混合A 1.2944 1.2944 1.2902 1.2902 0.0042 0.33%
2026-04-03 011698 南方均衡回报混合A 1.2902 1.2902 1.2953 1.2953 -0.0051 -0.39%
2026-04-02 011698 南方均衡回报混合A 1.2953 1.2953 1.2993 1.2993 -0.0040 -0.31%
2026-04-01 011698 南方均衡回报混合A 1.2993 1.2993 1.2878 1.2878 0.0115 0.89%
2026-03-31 011698 南方均衡回报混合A 1.2878 1.2878 1.2974 1.2974 -0.0096 -0.74%
2026-03-30 011698 南方均衡回报混合A 1.2974 1.2974 1.2930 1.2930 0.0044 0.34%
2026-03-27 011698 南方均衡回报混合A 1.2930 1.2930 1.2859 1.2859 0.0071 0.55%
2026-03-26 011698 南方均衡回报混合A 1.2859 1.2859 1.2934 1.2934 -0.0075 -0.58%
2026-03-25 011698 南方均衡回报混合A 1.2934 1.2934 1.2801 1.2801 0.0133 1.04%
2026-03-24 011698 南方均衡回报混合A 1.2801 1.2801 1.2652 1.2652 0.0149 1.18%
2026-03-23 011698 南方均衡回报混合A 1.2652 1.2652 1.2879 1.2879 -0.0227 -1.76%
2026-03-20 011698 南方均衡回报混合A 1.2879 1.2879 1.2939 1.2939 -0.0060 -0.46%
2026-03-19 011698 南方均衡回报混合A 1.2939 1.2939 1.3136 1.3136 -0.0197 -1.50%
2026-03-18 011698 南方均衡回报混合A 1.3136 1.3136 1.3112 1.3112 0.0024 0.18%
2026-03-17 011698 南方均衡回报混合A 1.3112 1.3112 1.3272 1.3272 -0.0160 -1.21%
2026-03-16 011698 南方均衡回报混合A 1.3272 1.3272 1.3376 1.3376 -0.0104 -0.78%
2026-03-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3376 1.3376 1.3442 1.3442 -0.0066 -0.49%
2026-03-12 011698 南方均衡回报混合A 1.3442 1.3442 1.3450 1.3450 -0.0008 -0.06%
2026-03-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3450 1.3450 1.3367 1.3367 0.0083 0.62%
2026-03-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3367 1.3367 1.3252 1.3252 0.0115 0.87%
2026-03-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3252 1.3252 1.3397 1.3397 -0.0145 -1.08%
2026-03-06 011698 南方均衡回报混合A 1.3397 1.3397 1.3324 1.3324 0.0073 0.55%
2026-03-05 011698 南方均衡回报混合A 1.3324 1.3324 1.3221 1.3221 0.0103 0.78%
2026-03-04 011698 南方均衡回报混合A 1.3221 1.3221 1.3320 1.3320 -0.0099 -0.74%
2026-03-03 011698 南方均衡回报混合A 1.3320 1.3320 1.3501 1.3501 -0.0181 -1.34%
2026-03-02 011698 南方均衡回报混合A 1.3501 1.3501 1.3397 1.3397 0.0104 0.78%
2026-02-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3397 1.3397 1.3361 1.3361 0.0036 0.27%
2026-02-26 011698 南方均衡回报混合A 1.3361 1.3361 1.3366 1.3366 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 011698 南方均衡回报混合A 1.3366 1.3366 1.3288 1.3288 0.0078 0.59%
2026-02-24 011698 南方均衡回报混合A 1.3288 1.3288 1.3144 1.3144 0.0144 1.10%
2026-02-13 011698 南方均衡回报混合A 1.3144 1.3144 1.3317 1.3317 -0.0173 -1.30%
2026-02-12 011698 南方均衡回报混合A 1.3317 1.3317 1.3228 1.3228 0.0089 0.67%
2026-02-11 011698 南方均衡回报混合A 1.3228 1.3228 1.3186 1.3186 0.0042 0.32%
2026-02-10 011698 南方均衡回报混合A 1.3186 1.3186 1.3128 1.3128 0.0058 0.44%
2026-02-09 011698 南方均衡回报混合A 1.3128 1.3128 1.2957 1.2957 0.0171 1.32%
2026-02-06 011698 南方均衡回报混合A 1.2957 1.2957 1.2941 1.2941 0.0016 0.12%
2026-02-05 011698 南方均衡回报混合A 1.2941 1.2941 1.3017 1.3017 -0.0076 -0.58%
2026-02-04 011698 南方均衡回报混合A 1.3017 1.3017 1.2921 1.2921 0.0096 0.74%
2026-02-03 011698 南方均衡回报混合A 1.2921 1.2921 1.2740 1.2740 0.0181 1.42%
2026-02-02 011698 南方均衡回报混合A 1.2740 1.2740 1.3033 1.3033 -0.0293 -2.25%
2026-01-30 011698 南方均衡回报混合A 1.3033 1.3033 1.3094 1.3094 -0.0061 -0.47%
2026-01-29 011698 南方均衡回报混合A 1.3094 1.3094 1.3152 1.3152 -0.0058 -0.44%
2026-01-28 011698 南方均衡回报混合A 1.3152 1.3152 1.3022 1.3022 0.0130 1.00%
2026-01-27 011698 南方均衡回报混合A 1.3022 1.3022 1.3021 1.3021 0.0001 0.01%
2026-01-26 011698 南方均衡回报混合A 1.3021 1.3021 1.3033 1.3033 -0.0012 -0.09%
2026-01-23 011698 南方均衡回报混合A 1.3033 1.3033 1.3019 1.3019 0.0014 0.11%
2026-01-22 011698 南方均衡回报混合A 1.3019 1.3019 1.3009 1.3009 0.0010 0.08%
2026-01-21 011698 南方均衡回报混合A 1.3009 1.3009 1.2964 1.2964 0.0045 0.35%
2026-01-20 011698 南方均衡回报混合A 1.2964 1.2964 1.2938 1.2938 0.0026 0.20%
2026-01-19 011698 南方均衡回报混合A 1.2938 1.2938 1.2822 1.2822 0.0116 0.90%
2026-01-16 011698 南方均衡回报混合A 1.2822 1.2822 1.2815 1.2815 0.0007 0.05%
2026-01-15 011698 南方均衡回报混合A 1.2815 1.2815 1.2752 1.2752 0.0063 0.49%
2026-01-14 011698 南方均衡回报混合A 1.2752 1.2752 1.2701 1.2701 0.0051 0.40%
2026-01-13 011698 南方均衡回报混合A 1.2701 1.2701 1.2726 1.2726 -0.0025 -0.20%
2026-01-12 011698 南方均衡回报混合A 1.2726 1.2726 1.2734 1.2734 -0.0008 -0.06%
2026-01-09 011698 南方均衡回报混合A 1.2734 1.2734 1.2688 1.2688 0.0046 0.36%
2026-01-08 011698 南方均衡回报混合A 1.2688 1.2688 1.2738 1.2738 -0.0050 -0.39%
2026-01-07 011698 南方均衡回报混合A 1.2738 1.2738 1.2735 1.2735 0.0003 0.02%
2026-01-06 011698 南方均衡回报混合A 1.2735 1.2735 1.2592 1.2592 0.0143 1.14%
2026-01-05 011698 南方均衡回报混合A 1.2592 1.2592 1.2473 1.2473 0.0119 0.95%
2025-12-31 011698 南方均衡回报混合A 1.2473 1.2473 1.2465 1.2465 0.0008 0.06%
2025-12-30 011698 南方均衡回报混合A 1.2465 1.2465 1.2413 1.2413 0.0052 0.42%
2025-12-29 011698 南方均衡回报混合A 1.2413 1.2413 1.2472 1.2472 -0.0059 -0.47%
2025-12-26 011698 南方均衡回报混合A 1.2472 1.2472 1.2427 1.2427 0.0045 0.36%
2025-12-25 011698 南方均衡回报混合A 1.2427 1.2427 1.2410 1.2410 0.0017 0.14%
2025-12-24 011698 南方均衡回报混合A 1.2410 1.2410 1.2354 1.2354 0.0056 0.45%
2025-12-23 011698 南方均衡回报混合A 1.2354 1.2354 1.2355 1.2355 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 011698 南方均衡回报混合A 1.2355 1.2355 1.2286 1.2286 0.0069 0.56%
2025-12-19 011698 南方均衡回报混合A 1.2286 1.2286 1.2197 1.2197 0.0089 0.73%
2025-12-18 011698 南方均衡回报混合A 1.2197 1.2197 1.2230 1.2230 -0.0033 -0.27%
2025-12-17 011698 南方均衡回报混合A 1.2230 1.2230 1.2098 1.2098 0.0132 1.09%
2025-12-16 011698 南方均衡回报混合A 1.2098 1.2098 1.2206 1.2206 -0.0108 -0.88%
2025-12-15 011698 南方均衡回报混合A 1.2206 1.2206 1.2244 1.2244 -0.0038 -0.31%
2025-12-12 011698 南方均衡回报混合A 1.2244 1.2244 1.2137 1.2137 0.0107 0.88%
2025-12-11 011698 南方均衡回报混合A 1.2137 1.2137 1.2226 1.2226 -0.0089 -0.73%
2025-12-10 011698 南方均衡回报混合A 1.2226 1.2226 1.2173 1.2173 0.0053 0.44%
2025-12-09 011698 南方均衡回报混合A 1.2173 1.2173 1.2269 1.2269 -0.0096 -0.78%
2025-12-08 011698 南方均衡回报混合A 1.2269 1.2269 1.2280 1.2280 -0.0011 -0.09%
2025-12-05 011698 南方均衡回报混合A 1.2280 1.2280 1.2182 1.2182 0.0098 0.80%
2025-12-04 011698 南方均衡回报混合A 1.2182 1.2182 1.2168 1.2168 0.0014 0.12%
2025-12-03 011698 南方均衡回报混合A 1.2168 1.2168 1.2157 1.2157 0.0011 0.09%
2025-12-02 011698 南方均衡回报混合A 1.2157 1.2157 1.2197 1.2197 -0.0040 -0.33%
2025-12-01 011698 南方均衡回报混合A 1.2197 1.2197 1.2108 1.2108 0.0089 0.74%
2025-11-28 011698 南方均衡回报混合A 1.2108 1.2108 1.2043 1.2043 0.0065 0.54%
2025-11-27 011698 南方均衡回报混合A 1.2043 1.2043 1.2041 1.2041 0.0002 0.02%
2025-11-26 011698 南方均衡回报混合A 1.2041 1.2041 1.2007 1.2007 0.0034 0.28%
2025-11-25 011698 南方均衡回报混合A 1.2007 1.2007 1.1899 1.1899 0.0108 0.91%
2025-11-24 011698 南方均衡回报混合A 1.1899 1.1899 1.1877 1.1877 0.0022 0.19%
2025-11-21 011698 南方均衡回报混合A 1.1877 1.1877 1.2065 1.2065 -0.0188 -1.56%
2025-11-20 011698 南方均衡回报混合A 1.2065 1.2065 1.2114 1.2114 -0.0049 -0.40%
2025-11-19 011698 南方均衡回报混合A 1.2114 1.2114 1.2075 1.2075 0.0039 0.32%
2025-11-18 011698 南方均衡回报混合A 1.2075 1.2075 1.2168 1.2168 -0.0093 -0.76%
2025-11-17 011698 南方均衡回报混合A 1.2168 1.2168 1.2269 1.2269 -0.0101 -0.82%
2025-11-14 011698 南方均衡回报混合A 1.2269 1.2269 1.2403 1.2403 -0.0134 -1.08%
2025-11-13 011698 南方均衡回报混合A 1.2403 1.2403 1.2276 1.2276 0.0127 1.03%
2025-11-12 011698 南方均衡回报混合A 1.2276 1.2276 1.2236 1.2236 0.0040 0.33%
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2025-11-06 011698 南方均衡回报混合A 1.2308 1.2308 1.2113 1.2113 0.0195 1.61%
2025-11-05 011698 南方均衡回报混合A 1.2113 1.2113 1.2074 1.2074 0.0039 0.32%
2025-11-04 011698 南方均衡回报混合A 1.2074 1.2074 1.2196 1.2196 -0.0122 -1.00%
2025-11-03 011698 南方均衡回报混合A 1.2196 1.2196 1.2173 1.2173 0.0023 0.19%
2025-10-31 011698 南方均衡回报混合A 1.2173 1.2173 1.2234 1.2234 -0.0061 -0.50%
2025-10-30 011698 南方均衡回报混合A 1.2234 1.2234 1.2296 1.2296 -0.0062 -0.50%
2025-10-29 011698 南方均衡回报混合A 1.2296 1.2296 1.2161 1.2161 0.0135 1.11%
2025-10-28 011698 南方均衡回报混合A 1.2161 1.2161 1.2256 1.2256 -0.0095 -0.78%
2025-10-27 011698 南方均衡回报混合A 1.2256 1.2256 1.2164 1.2164 0.0092 0.76%
2025-10-24 011698 南方均衡回报混合A 1.2164 1.2164 1.2051 1.2051 0.0113 0.94%
2025-10-23 011698 南方均衡回报混合A 1.2051 1.2051 1.2010 1.2010 0.0041 0.34%
2025-10-22 011698 南方均衡回报混合A 1.2010 1.2010 1.2068 1.2068 -0.0058 -0.48%
2025-10-21 011698 南方均衡回报混合A 1.2068 1.2068 1.1935 1.1935 0.0133 1.11%
2025-10-20 011698 南方均衡回报混合A 1.1935 1.1935 1.1895 1.1895 0.0040 0.34%
2025-10-17 011698 南方均衡回报混合A 1.1895 1.1895 1.2125 1.2125 -0.0230 -1.90%
2025-10-16 011698 南方均衡回报混合A 1.2125 1.2125 1.2132 1.2132 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 011698 南方均衡回报混合A 1.2132 1.2132 1.1995 1.1995 0.0137 1.14%
2025-10-14 011698 南方均衡回报混合A 1.1995 1.1995 1.2117 1.2117 -0.0122 -1.01%
2025-10-13 011698 南方均衡回报混合A 1.2117 1.2117 1.2186 1.2186 -0.0069 -0.57%
2025-10-10 011698 南方均衡回报混合A 1.2186 1.2186 1.2321 1.2321 -0.0135 -1.10%
2025-10-09 011698 南方均衡回报混合A 1.2321 1.2321 1.2184 1.2184 0.0137 1.12%
2025-09-30 011698 南方均衡回报混合A 1.2184 1.2184 1.2116 1.2116 0.0068 0.56%
2025-09-29 011698 南方均衡回报混合A 1.2116 1.2116 1.1984 1.1984 0.0132 1.10%
2025-09-26 011698 南方均衡回报混合A 1.1984 1.1984 1.2035 1.2035 -0.0051 -0.42%
2025-09-25 011698 南方均衡回报混合A 1.2035 1.2035 1.2019 1.2019 0.0016 0.13%
2025-09-24 011698 南方均衡回报混合A 1.2019 1.2019 1.1919 1.1919 0.0100 0.84%
2025-09-23 011698 南方均衡回报混合A 1.1919 1.1919 1.1929 1.1929 -0.0010 -0.08%
2025-09-22 011698 南方均衡回报混合A 1.1929 1.1929 1.1914 1.1914 0.0015 0.13%
2025-09-19 011698 南方均衡回报混合A 1.1914 1.1914 1.1799 1.1799 0.0115 0.97%
2025-09-18 011698 南方均衡回报混合A 1.1799 1.1799 1.1893 1.1893 -0.0094 -0.79%
2025-09-17 011698 南方均衡回报混合A 1.1893 1.1893 1.1817 1.1817 0.0076 0.64%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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