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南方均衡回报混合A - 基金主页(代码:011698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3221 0.0024 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3221
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.7739亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.00%	-1.55%	-1.68%	-2.84%	11.88%	39.99%	33.87%	33.76%
同类排名	24/69	49/69	31/69	24/69	19/65	17/56	11/52	-

南方均衡回报混合A(011698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3168	-0.40%
2026-09-16	1.3221	0.18%
2026-09-15	1.3197	-0.27%
2026-09-14	1.3233	-0.32%
2026-09-11	1.3276	-0.87%
2026-09-10	1.3393	-0.27%

南方均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.46%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	2.40%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	1.88%	6.10%
300567	精测电子	0.0000	1.87%	4.26%
600487	亨通光电	0.0000	1.72%	7.28%
002138	顺络电子	0.0000	1.66%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	1.60%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	1.56%	1.17%
601233	桐昆股份	0.0000	1.53%	3.89%
603259	药明康德	0.0000	1.52%	6.71%

南方均衡回报混合A(011698)基金档案

基金代码	011698	基金简称	南方均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-平衡
基金经理	林乐峰龙一鸣	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.52亿元	最近份额	2.7739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%