万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

今天最新净值 1.0768 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近半年万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2026-09-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-09-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2026-09-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-09-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-09-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-09-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0762	1.0762	0.0008	0.07%

2026-09-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-09-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%
2026-08-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-08-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-08-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0762	1.0762	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-08-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0746	1.0746	0.0014	0.13%
2026-08-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%

2026-08-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-12	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0741	1.0741	0.0005	0.05%
2026-08-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0746	1.0746	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-08-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0733	1.0733	0.0009	0.08%
2026-08-06	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-08-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-08-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%
2026-07-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-07-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-07-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0711	1.0711	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0703	1.0703	0.0008	0.07%
2026-07-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0703	1.0703	1.0717	1.0717	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2026-07-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2026-07-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	0.0005	0.05%
2026-07-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0708	1.0708	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0715	1.0715	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2026-07-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0699	1.0699	0.0013	0.12%
2026-07-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0715	1.0715	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0720	1.0720	1.0713	1.0713	0.0007	0.07%
2026-07-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0707	1.0707	0.0006	0.06%
2026-07-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2026-07-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0710	1.0710	1.0707	1.0707	0.0003	0.03%
2026-07-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-07-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2026-06-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%
2026-06-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0698	1.0698	1.0691	1.0691	0.0007	0.07%
2026-06-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-06-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-06-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
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2026-06-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0681	1.0681	0.0007	0.07%
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2026-06-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%
2026-06-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0693	1.0693	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0690	1.0690	0.0003	0.03%
2026-06-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0690	1.0690	1.0695	1.0695	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0695	1.0695	1.0689	1.0689	0.0006	0.06%
2026-06-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0689	1.0689	1.0680	1.0680	0.0009	0.08%
2026-06-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%
2026-05-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0671	1.0671	1.0676	1.0676	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2026-05-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-05-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0675	1.0675	1.0656	1.0656	0.0019	0.18%
2026-05-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0670	1.0670	-0.0014	-0.13%
2026-05-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0670	1.0670	1.0662	1.0662	0.0008	0.08%
2026-05-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0662	1.0662	1.0655	1.0655	0.0007	0.07%
2026-05-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-05-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0651	1.0651	1.0658	1.0658	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0658	1.0658	1.0668	1.0668	-0.0010	-0.09%
2026-05-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0647	1.0647	0.0021	0.20%
2026-05-12	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0647	1.0647	1.0643	1.0643	0.0004	0.04%
2026-05-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%
2026-05-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0640	1.0640	1.0646	1.0646	-0.0006	-0.06%
2026-04-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0634	1.0634	1.0631	1.0631	0.0003	0.03%
2026-04-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0549	1.0549	0.0082	0.78%
2026-04-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0552	1.0552	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2026-04-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-04-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-04-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2026-04-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2026-04-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0536	1.0536	1.0533	1.0533	0.0003	0.03%
2026-04-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%
2026-04-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0529	1.0529	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2026-04-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0529	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0527	1.0527	0.0002	0.02%
2026-04-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%
2026-04-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0526	1.0526	1.0514	1.0514	0.0012	0.11%
2026-04-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0509	1.0509	0.0005	0.05%
2026-04-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2026-04-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0510	1.0510	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0508	1.0508	0.0002	0.02%
2026-03-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2026-03-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%
2026-03-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-03-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2026-03-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0503	1.0503	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0505	1.0505	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0514	1.0514	-0.0009	-0.09%
2026-03-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0503	1.0503	0.0011	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%