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中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2839 -0.0108 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4673 -0.0142 -0.9584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2839
成立日期：2021-01-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.1635亿
最近资产：11.29亿元
基金公司：中庚基金
基金经理：丘栋荣熊正寰

近一周中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	1.2858	1.2839	1.2839	0.0019	0.15%
2026-09-15	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2839	1.2839	1.2947	1.2947	-0.0108	-0.83%
2026-09-14	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2947	1.2947	1.2887	1.2887	0.0060	0.47%
2026-09-11	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.2887	1.2887	1.3020	1.3020	-0.0133	-1.02%
2026-09-10	011174	中庚价值品质一年持有期混合	1.3020	1.3020	1.3250	1.3250	-0.0230	-1.77%

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中庚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值股票	1.3308	1.67%
中庚小盘价值股票	2.9833	1.47%
中庚价值领航混合	3.6651	1.27%
中庚价值灵动灵活配置混合	3.4422	1.12%
中庚价值先锋股票	1.0053	0.73%
中庚价值品质一年持有期混合	1.2858	0.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%