中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.2839
-0.0108 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
-0.0142 -0.9584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2839
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 熊正寰
近一月,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0217 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0097 |
0.73% |
