中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.2839
-0.0108 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
-0.0142 -0.9584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2839
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 熊正寰
近一年,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-23.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0217 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0169 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0216 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-08-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0297 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0289 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0350 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0229 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0254 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-07-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0143 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-06-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0228 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0217 |
-1.68% |
| 2026-06-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0248 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0434 |
-3.20% |
| 2026-05-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-04-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0212 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-04-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2026-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4595 |
1.4595 |
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1.34% |
| 2026-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4499 |
1.4499 |
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0.66% |
| 2026-04-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0418 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0262 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0310 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0319 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0425 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0316 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4815 |
1.4815 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0202 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4614 |
1.4614 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4804 |
1.4804 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0164 |
1.12% |
| 2026-03-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0262 |
1.82% |
| 2026-03-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-03-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0161 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0292 |
-1.96% |
| 2026-03-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4923 |
1.4923 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5143 |
1.5143 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-02-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0163 |
-1.07% |
| 2026-02-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5298 |
1.5298 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5399 |
1.5399 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0224 |
-1.45% |
| 2026-02-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5623 |
1.5623 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0085 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5761 |
1.5761 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5761 |
1.5761 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0113 |
0.72% |
| 2026-02-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5648 |
1.5648 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0155 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5493 |
1.5493 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0279 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0393 |
2.56% |
| 2026-01-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0134 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-01-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5261 |
1.5261 |
1.5381 |
1.5381 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5374 |
1.5374 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-01-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5371 |
1.5371 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2026-01-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5556 |
1.5556 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-01-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5659 |
1.5659 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0194 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5526 |
1.5526 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5318 |
1.5318 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0231 |
1.53% |
| 2025-12-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5134 |
1.5134 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-12-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5193 |
1.5193 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5348 |
1.5348 |
1.5453 |
1.5453 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5441 |
1.5441 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0174 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5267 |
1.5267 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0111 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5483 |
1.5483 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5483 |
1.5483 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2025-12-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
1.5699 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5544 |
1.5544 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
1.5505 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0303 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5668 |
1.5668 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5849 |
1.5849 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0204 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6053 |
1.6053 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0249 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6282 |
1.6282 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0412 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0128 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5736 |
1.5736 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0192 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5862 |
1.5862 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5969 |
1.5969 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6064 |
1.6064 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6049 |
1.6049 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6125 |
1.6125 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0095 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0124 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5854 |
1.5854 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0307 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0181 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0222 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6193 |
1.6193 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0254 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0138 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6454 |
1.6454 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0194 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6399 |
1.6399 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0240 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6473 |
1.6473 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6678 |
1.6678 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6620 |
1.6620 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0271 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0150 |
0.90% |
