中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.2839
-0.0108 -0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
-0.0142 -0.9584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2839
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 熊正寰
近一季,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0169 |
1.28% |
| 2026-09-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0217 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-08-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0169 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0216 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-08-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0297 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0289 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0350 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0229 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0254 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-07-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0143 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0142 |
-1.13% |
