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国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

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今天最新净值 1.2005 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 0.0012 0.0990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2005
  • 成立日期：2020-11-24
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4007亿
  • 最近资产：1.82亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：黄力 吴坚
近一年国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率5.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2016 1.2016 1.2005 1.2005 0.0011 0.09%
2026-09-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 1.2005 1.2002 1.2002 0.0003 0.02%
2026-09-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 1.2002 1.2005 1.2005 -0.0003 -0.02%
2026-09-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 1.2005 1.2024 1.2024 -0.0019 -0.16%
2026-09-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 1.2024 1.2032 1.2032 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01%
2026-09-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2031 1.2031 1.2022 1.2022 0.0009 0.07%
2026-09-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 1.2022 1.2002 1.2002 0.0020 0.17%
2026-09-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2002 1.2002 1.2011 1.2011 -0.0009 -0.07%
2026-09-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2005 1.2005 0.0006 0.05%
2026-09-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2005 1.2005 1.2022 1.2022 -0.0017 -0.14%
2026-09-01 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 1.2022 1.2020 1.2020 0.0002 0.02%
2026-08-31 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 1.2020 1.2015 1.2015 0.0005 0.04%
2026-08-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2019 1.2019 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.2011 1.2011 0.0008 0.07%
2026-08-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2004 1.2004 0.0007 0.06%
2026-08-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 1.2004 1.2011 1.2011 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2024 1.2024 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2024 1.2024 1.2022 1.2022 0.0002 0.02%
2026-08-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2022 1.2022 1.2026 1.2026 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2026 1.2026 1.2054 1.2054 -0.0028 -0.23%
2026-08-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2054 1.2054 1.2046 1.2046 0.0008 0.07%
2026-08-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2046 1.2046 1.2029 1.2029 0.0017 0.14%
2026-08-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2029 1.2029 1.2028 1.2028 0.0001 0.01%
2026-08-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2028 1.2028 1.2026 1.2026 0.0002 0.02%
2026-08-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2026 1.2026 1.2019 1.2019 0.0007 0.06%
2026-08-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.2025 1.2025 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2025 1.2025 1.2019 1.2019 0.0006 0.05%
2026-08-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.2013 1.2013 0.0006 0.05%
2026-08-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2013 1.2013 1.2012 1.2012 0.0001 0.01%
2026-08-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2012 1.2012 1.2009 1.2009 0.0003 0.02%
2026-08-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 1.2009 1.1996 1.1996 0.0013 0.11%
2026-08-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2000 1.2000 1.1993 1.1993 0.0007 0.06%
2026-07-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 1.1993 1.1994 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1994 1.1994 1.1988 1.1988 0.0006 0.05%
2026-07-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1988 1.1988 1.2015 1.2015 -0.0027 -0.22%
2026-07-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2004 1.2004 0.0011 0.09%
2026-07-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 1.2004 1.2008 1.2008 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2008 1.2008 1.2009 1.2009 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 1.2009 1.2003 1.2003 0.0006 0.05%
2026-07-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2003 1.2003 1.1989 1.1989 0.0014 0.12%
2026-07-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 1.1989 1.1979 1.1979 0.0010 0.08%
2026-07-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1979 1.1979 1.1993 1.1993 -0.0014 -0.12%
2026-07-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 1.1993 1.1999 1.1999 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1999 1.1999 1.1997 1.1997 0.0002 0.02%
2026-07-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1997 1.1997 1.1982 1.1982 0.0015 0.13%
2026-07-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1982 1.1982 1.1998 1.1998 -0.0016 -0.13%
2026-07-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1998 1.1998 1.2015 1.2015 -0.0017 -0.14%
2026-07-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2006 1.2006 0.0009 0.07%
2026-07-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 1.2006 1.2014 1.2014 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 1.2014 1.2019 1.2019 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.2006 1.2006 0.0013 0.11%
2026-07-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 1.2006 1.1992 1.1992 0.0014 0.12%
2026-07-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1992 1.1992 1.2001 1.2001 -0.0009 -0.07%
2026-07-01 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2001 1.2001 1.2014 1.2014 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 1.2014 1.2014 1.2014 0.0000 0.00%
2026-06-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2014 1.2014 1.2011 1.2011 0.0003 0.02%
2026-06-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2031 1.2031 -0.0020 -0.17%
2026-06-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2031 1.2031 1.2017 1.2017 0.0014 0.12%
2026-06-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2017 1.2017 1.2016 1.2016 0.0001 0.01%
2026-06-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2016 1.2016 1.2036 1.2036 -0.0020 -0.17%
2026-06-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2036 1.2036 1.2025 1.2025 0.0011 0.09%
2026-06-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2025 1.2025 1.2018 1.2018 0.0007 0.06%
2026-06-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2018 1.2018 1.2011 1.2011 0.0007 0.06%
2026-06-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2006 1.2006 0.0005 0.04%
2026-06-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2006 1.2006 1.1993 1.1993 0.0013 0.11%
2026-06-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 1.1993 1.1987 1.1987 0.0006 0.05%
2026-06-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1987 1.1987 1.1997 1.1997 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1997 1.1997 1.2020 1.2020 -0.0023 -0.19%
2026-06-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 1.2020 1.2011 1.2011 0.0009 0.07%
2026-06-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2011 1.2011 1.2030 1.2030 -0.0019 -0.16%
2026-06-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2030 1.2030 1.2044 1.2044 -0.0014 -0.12%
2026-06-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2026-06-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2032 1.2032 1.2030 1.2030 0.0002 0.02%
2026-06-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2030 1.2030 1.2013 1.2013 0.0017 0.14%
2026-06-01 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2013 1.2013 1.2008 1.2008 0.0005 0.04%
2026-05-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2008 1.2008 1.2019 1.2019 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2019 1.2019 1.2009 1.2009 0.0010 0.08%
2026-05-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2009 1.2009 1.1988 1.1988 0.0021 0.18%
2026-05-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1988 1.1988 1.1991 1.1991 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1991 1.1991 1.1986 1.1986 0.0005 0.04%
2026-05-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1986 1.1986 1.1972 1.1972 0.0014 0.12%
2026-05-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1972 1.1972 1.2004 1.2004 -0.0032 -0.27%
2026-05-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2004 1.2004 1.1990 1.1990 0.0014 0.12%
2026-05-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1990 1.1990 1.1989 1.1989 0.0001 0.01%
2026-05-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 1.1989 1.1989 1.1989 0.0000 0.00%
2026-05-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2010 1.2010 -0.0021 -0.17%
2026-05-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2010 1.2010 1.2020 1.2020 -0.0010 -0.08%
2026-05-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.2020 1.2020 1.1993 1.1993 0.0027 0.23%
2026-05-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1993 1.1993 1.1971 1.1971 0.0022 0.18%
2026-05-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1971 1.1971 1.1947 1.1947 0.0024 0.20%
2026-05-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1942 1.1942 0.0005 0.04%
2026-04-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1924 1.1924 1.1928 1.1928 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1928 1.1928 1.1895 1.1895 0.0033 0.28%
2026-04-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1895 1.1895 1.1905 1.1905 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1905 1.1905 1.1917 1.1917 -0.0012 -0.10%
2026-04-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1917 1.1917 1.1926 1.1926 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1926 1.1926 1.1926 1.1926 0.0000 0.00%
2026-04-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1926 1.1926 1.1899 1.1899 0.0027 0.23%
2026-04-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1891 1.1891 0.0008 0.07%
2026-04-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1896 1.1896 -0.0005 -0.04%
2026-04-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1896 1.1896 1.1870 1.1870 0.0026 0.22%
2026-04-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42%
2026-04-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1820 1.1820 1.1849 1.1849 -0.0029 -0.24%
2026-04-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1849 1.1849 1.1839 1.1839 0.0010 0.08%
2026-04-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1839 1.1839 1.1823 1.1823 0.0016 0.14%
2026-04-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1823 1.1823 1.1791 1.1791 0.0032 0.27%
2026-04-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1791 1.1791 1.1769 1.1769 0.0022 0.19%
2026-04-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1711 1.1711 0.0058 0.50%
2026-04-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1675 1.1675 0.0036 0.31%
2026-04-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2026-04-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1677 1.1677 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1658 1.1658 0.0019 0.16%
2026-03-31 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1658 1.1658 1.1685 1.1685 -0.0027 -0.23%
2026-03-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18%
2026-03-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1664 1.1664 1.1640 1.1640 0.0024 0.21%
2026-03-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1648 1.1648 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1631 1.1631 0.0017 0.15%
2026-03-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1631 1.1631 1.1619 1.1619 0.0012 0.10%
2026-03-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1645 1.1645 -0.0026 -0.22%
2026-03-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1645 1.1645 1.1648 1.1648 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1648 1.1648 1.1688 1.1688 -0.0040 -0.34%
2026-03-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1688 1.1688 1.1675 1.1675 0.0013 0.11%
2026-03-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1702 1.1702 -0.0027 -0.23%
2026-03-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1742 1.1742 -0.0040 -0.34%
2026-03-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1748 1.1748 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1745 1.1745 0.0003 0.03%
2026-03-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1733 1.1733 0.0012 0.10%
2026-03-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1733 1.1733 1.1748 1.1748 -0.0015 -0.13%
2026-03-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1782 1.1782 -0.0034 -0.29%
2026-03-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1782 1.1782 1.1769 1.1769 0.0013 0.11%
2026-03-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1751 1.1751 0.0018 0.15%
2026-03-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1751 1.1751 1.1750 1.1750 0.0001 0.01%
2026-03-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1795 1.1795 -0.0045 -0.38%
2026-03-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1795 1.1795 1.1760 1.1760 0.0035 0.30%
2026-02-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13%
2026-02-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1742 1.1742 0.0003 0.03%
2026-02-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1735 1.1735 0.0007 0.06%
2026-02-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1735 1.1735 1.1699 1.1699 0.0036 0.31%
2026-02-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1727 1.1727 -0.0028 -0.24%
2026-02-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1713 1.1713 0.0014 0.12%
2026-02-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1713 1.1713 1.1690 1.1690 0.0023 0.20%
2026-02-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1684 1.1684 0.0006 0.05%
2026-02-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1684 1.1684 1.1659 1.1659 0.0025 0.21%
2026-02-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1659 1.1659 1.1646 1.1646 0.0013 0.11%
2026-02-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1646 1.1646 1.1674 1.1674 -0.0028 -0.24%
2026-02-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1674 1.1674 1.1671 1.1671 0.0003 0.03%
2026-02-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1635 1.1635 0.0036 0.31%
2026-02-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1635 1.1635 1.1704 1.1704 -0.0069 -0.59%
2026-01-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1749 1.1749 -0.0045 -0.38%
2026-01-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1767 1.1767 -0.0018 -0.15%
2026-01-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1724 1.1724 0.0043 0.37%
2026-01-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1742 1.1742 -0.0018 -0.15%
2026-01-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1740 1.1740 0.0002 0.02%
2026-01-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1714 1.1714 0.0026 0.22%
2026-01-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2026-01-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1693 1.1693 0.0017 0.15%
2026-01-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1657 1.1657 0.0036 0.31%
2026-01-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1620 1.1620 0.0037 0.32%
2026-01-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2026-01-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1618 1.1618 1.1593 1.1593 0.0025 0.22%
2026-01-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1593 1.1593 1.1608 1.1608 -0.0015 -0.13%
2026-01-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1608 1.1608 1.1576 1.1576 0.0032 0.28%
2026-01-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1563 1.1563 0.0013 0.11%
2026-01-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1563 1.1563 1.1561 1.1561 0.0002 0.02%
2026-01-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1561 1.1561 1.1575 1.1575 -0.0014 -0.12%
2026-01-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1575 1.1575 0.0000 0.00%
2026-01-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1575 1.1575 1.1546 1.1546 0.0029 0.25%
2026-01-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1512 1.1512 0.0034 0.30%
2025-12-31 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1518 1.1518 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1518 1.1518 1.1512 1.1512 0.0006 0.05%
2025-12-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1557 1.1557 -0.0045 -0.39%
2025-12-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2025-12-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1556 1.1556 1.1545 1.1545 0.0011 0.10%
2025-12-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1545 1.1545 1.1532 1.1532 0.0013 0.11%
2025-12-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1532 1.1532 1.1523 1.1523 0.0009 0.08%
2025-12-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-12-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1516 1.1516 0.0004 0.03%
2025-12-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1511 1.1511 0.0005 0.04%
2025-12-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1481 1.1481 0.0030 0.26%
2025-12-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1492 1.1492 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1516 1.1516 -0.0024 -0.21%
2025-12-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1505 1.1505 0.0011 0.10%
2025-12-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2025-12-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1497 1.1497 0.0005 0.04%
2025-12-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1497 1.1497 0.0000 0.00%
2025-12-08 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1497 1.1497 1.1494 1.1494 0.0003 0.03%
2025-12-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1472 1.1472 0.0022 0.19%
2025-12-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1491 1.1491 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1491 1.1491 1.1502 1.1502 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1516 1.1516 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1502 1.1502 0.0014 0.12%
2025-11-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1489 1.1489 0.0013 0.11%
2025-11-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1489 1.1489 1.1484 1.1484 0.0005 0.04%
2025-11-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1483 1.1483 0.0013 0.11%
2025-11-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 0.0000 0.00%
2025-11-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1483 1.1483 1.1516 1.1516 -0.0033 -0.29%
2025-11-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1529 1.1529 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1534 1.1534 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1534 1.1534 1.1550 1.1550 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1550 1.1550 1.1530 1.1530 0.0020 0.17%
2025-11-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1553 1.1553 -0.0023 -0.20%
2025-11-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1553 1.1553 1.1522 1.1522 0.0031 0.27%
2025-11-12 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1542 1.1542 -0.0020 -0.17%
2025-11-11 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1536 1.1536 0.0006 0.05%
2025-11-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2025-11-07 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1533 1.1533 1.1530 1.1530 0.0003 0.03%
2025-11-06 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1530 1.1530 1.1515 1.1515 0.0015 0.13%
2025-11-05 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1515 1.1515 1.1486 1.1486 0.0029 0.25%
2025-11-04 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1502 1.1502 -0.0016 -0.14%
2025-11-03 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1498 1.1498 0.0004 0.03%
2025-10-31 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1498 1.1498 1.1506 1.1506 -0.0008 -0.07%
2025-10-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1506 1.1506 1.1522 1.1522 -0.0016 -0.14%
2025-10-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1522 1.1522 1.1496 1.1496 0.0026 0.23%
2025-10-28 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1496 1.1496 1.1481 1.1481 0.0015 0.13%
2025-10-27 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1444 1.1444 0.0037 0.32%
2025-10-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1412 1.1412 0.0032 0.28%
2025-10-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1436 1.1436 -0.0024 -0.21%
2025-10-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1433 1.1433 0.0003 0.03%
2025-10-21 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1400 1.1400 0.0033 0.29%
2025-10-20 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1378 1.1378 0.0022 0.19%
2025-10-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1398 1.1398 -0.0020 -0.18%
2025-10-16 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1390 1.1390 0.0008 0.07%
2025-10-15 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1390 1.1390 1.1368 1.1368 0.0022 0.19%
2025-10-14 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1398 1.1398 -0.0030 -0.26%
2025-10-13 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1402 1.1402 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1402 1.1402 1.1422 1.1422 -0.0020 -0.18%
2025-10-09 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1405 1.1405 0.0017 0.15%
2025-09-30 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1395 1.1395 0.0010 0.09%
2025-09-29 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1386 1.1386 0.0009 0.08%
2025-09-26 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1404 1.1404 -0.0018 -0.16%
2025-09-25 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1432 1.1432 -0.0024 -0.21%
2025-09-23 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1433 1.1433 0.0006 0.05%
2025-09-19 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1433 1.1433 1.1440 1.1440 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1460 1.1460 -0.0020 -0.17%
2025-09-17 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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