国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

今天最新净值 1.2005 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 0.0012 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2005
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4007亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一季国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2005	1.2005	0.0011	0.09%
2026-09-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2026-09-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2002	1.2002	1.2005	1.2005	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2024	1.2024	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2024	1.2024	1.2032	1.2032	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2032	1.2032	1.2031	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2031	1.2031	1.2022	1.2022	0.0009	0.07%
2026-09-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2002	1.2002	0.0020	0.17%
2026-09-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2002	1.2002	1.2011	1.2011	-0.0009	-0.07%
2026-09-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2005	1.2005	0.0006	0.05%

2026-09-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2022	1.2022	-0.0017	-0.14%
2026-09-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2026-08-31	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.2015	1.2015	0.0005	0.04%
2026-08-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2019	1.2019	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2011	1.2011	0.0008	0.07%
2026-08-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2004	1.2004	0.0007	0.06%
2026-08-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2004	1.2004	1.2011	1.2011	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2024	1.2024	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2024	1.2024	1.2022	1.2022	0.0002	0.02%
2026-08-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2026	1.2026	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2026	1.2026	1.2054	1.2054	-0.0028	-0.23%
2026-08-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2046	1.2046	0.0008	0.07%
2026-08-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2046	1.2046	1.2029	1.2029	0.0017	0.14%
2026-08-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2029	1.2029	1.2028	1.2028	0.0001	0.01%
2026-08-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2028	1.2028	1.2026	1.2026	0.0002	0.02%

2026-08-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2026	1.2026	1.2019	1.2019	0.0007	0.06%
2026-08-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2025	1.2025	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2025	1.2025	1.2019	1.2019	0.0006	0.05%
2026-08-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2026-08-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2012	1.2012	1.2009	1.2009	0.0003	0.02%
2026-08-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.1996	1.1996	0.0013	0.11%
2026-08-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1996	1.1996	1.2000	1.2000	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2000	1.2000	1.1993	1.1993	0.0007	0.06%
2026-07-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1994	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%
2026-07-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1988	1.1988	1.2015	1.2015	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2004	1.2004	0.0011	0.09%
2026-07-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2004	1.2004	1.2008	1.2008	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2008	1.2008	1.2009	1.2009	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.2003	1.2003	0.0006	0.05%
2026-07-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2003	1.2003	1.1989	1.1989	0.0014	0.12%
2026-07-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1979	1.1979	0.0010	0.08%
2026-07-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1993	1.1993	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1999	1.1999	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1999	1.1999	1.1997	1.1997	0.0002	0.02%
2026-07-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-07-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1982	1.1982	1.1998	1.1998	-0.0016	-0.13%
2026-07-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1998	1.1998	1.2015	1.2015	-0.0017	-0.14%
2026-07-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2006	1.2006	0.0009	0.07%
2026-07-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2014	1.2014	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2019	1.2019	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2006	1.2006	0.0013	0.11%
2026-07-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.1992	1.1992	0.0014	0.12%
2026-07-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1992	1.1992	1.2001	1.2001	-0.0009	-0.07%
2026-07-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2014	1.2014	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2014	1.2014	0.0000	0.00%
2026-06-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2011	1.2011	0.0003	0.02%
2026-06-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2031	1.2031	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2031	1.2031	1.2017	1.2017	0.0014	0.12%
2026-06-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2026-06-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2036	1.2036	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2036	1.2036	1.2025	1.2025	0.0011	0.09%
2026-06-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2025	1.2025	1.2018	1.2018	0.0007	0.06%
2026-06-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2011	1.2011	0.0007	0.06%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%