国寿安保稳和6个月持有期混合A(国寿安保稳和6个月混合A)基金净值查询(010541)

今天最新净值 1.2016 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1687 0.0012 0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2016
成立日期：2020-11-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4007亿
最近资产：1.82亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

今年以来国寿安保稳和6个月持有期混合A|国寿安保稳和6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金累计收益率4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2016	1.2016	0.0000	0.00%
2026-09-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2005	1.2005	0.0011	0.09%
2026-09-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2002	1.2002	0.0003	0.02%
2026-09-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2002	1.2002	1.2005	1.2005	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2024	1.2024	-0.0019	-0.16%
2026-09-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2024	1.2024	1.2032	1.2032	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2032	1.2032	1.2031	1.2031	0.0001	0.01%
2026-09-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2031	1.2031	1.2022	1.2022	0.0009	0.07%
2026-09-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2002	1.2002	0.0020	0.17%
2026-09-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2002	1.2002	1.2011	1.2011	-0.0009	-0.07%

2026-09-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2005	1.2005	0.0006	0.05%
2026-09-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2005	1.2005	1.2022	1.2022	-0.0017	-0.14%
2026-09-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2020	1.2020	0.0002	0.02%
2026-08-31	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.2015	1.2015	0.0005	0.04%
2026-08-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2019	1.2019	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2011	1.2011	0.0008	0.07%
2026-08-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2004	1.2004	0.0007	0.06%
2026-08-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2004	1.2004	1.2011	1.2011	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2024	1.2024	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2024	1.2024	1.2022	1.2022	0.0002	0.02%
2026-08-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.2026	1.2026	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2026	1.2026	1.2054	1.2054	-0.0028	-0.23%
2026-08-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2046	1.2046	0.0008	0.07%
2026-08-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2046	1.2046	1.2029	1.2029	0.0017	0.14%
2026-08-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2029	1.2029	1.2028	1.2028	0.0001	0.01%

2026-08-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2028	1.2028	1.2026	1.2026	0.0002	0.02%
2026-08-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2026	1.2026	1.2019	1.2019	0.0007	0.06%
2026-08-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2025	1.2025	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2025	1.2025	1.2019	1.2019	0.0006	0.05%
2026-08-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2013	1.2013	0.0006	0.05%
2026-08-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2026-08-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2012	1.2012	1.2009	1.2009	0.0003	0.02%
2026-08-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.1996	1.1996	0.0013	0.11%
2026-08-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1996	1.1996	1.2000	1.2000	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2000	1.2000	1.1993	1.1993	0.0007	0.06%
2026-07-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1994	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1994	1.1994	1.1988	1.1988	0.0006	0.05%
2026-07-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1988	1.1988	1.2015	1.2015	-0.0027	-0.22%
2026-07-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2004	1.2004	0.0011	0.09%
2026-07-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2004	1.2004	1.2008	1.2008	-0.0004	-0.03%
2026-07-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2008	1.2008	1.2009	1.2009	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.2003	1.2003	0.0006	0.05%
2026-07-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2003	1.2003	1.1989	1.1989	0.0014	0.12%
2026-07-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1979	1.1979	0.0010	0.08%
2026-07-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1993	1.1993	-0.0014	-0.12%
2026-07-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1999	1.1999	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1999	1.1999	1.1997	1.1997	0.0002	0.02%
2026-07-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-07-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1982	1.1982	1.1998	1.1998	-0.0016	-0.13%
2026-07-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1998	1.1998	1.2015	1.2015	-0.0017	-0.14%
2026-07-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2015	1.2015	1.2006	1.2006	0.0009	0.07%
2026-07-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2014	1.2014	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2019	1.2019	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2006	1.2006	0.0013	0.11%
2026-07-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.1992	1.1992	0.0014	0.12%
2026-07-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1992	1.1992	1.2001	1.2001	-0.0009	-0.07%
2026-07-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2001	1.2001	1.2014	1.2014	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2014	1.2014	0.0000	0.00%
2026-06-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2014	1.2014	1.2011	1.2011	0.0003	0.02%
2026-06-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2031	1.2031	-0.0020	-0.17%
2026-06-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2031	1.2031	1.2017	1.2017	0.0014	0.12%
2026-06-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2017	1.2017	1.2016	1.2016	0.0001	0.01%
2026-06-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2016	1.2016	1.2036	1.2036	-0.0020	-0.17%
2026-06-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2036	1.2036	1.2025	1.2025	0.0011	0.09%
2026-06-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2025	1.2025	1.2018	1.2018	0.0007	0.06%
2026-06-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2011	1.2011	0.0007	0.06%
2026-06-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2006	1.2006	0.0005	0.04%
2026-06-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2006	1.2006	1.1993	1.1993	0.0013	0.11%
2026-06-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1987	1.1987	0.0006	0.05%
2026-06-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1987	1.1987	1.1997	1.1997	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1997	1.1997	1.2020	1.2020	-0.0023	-0.19%
2026-06-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.2011	1.2011	0.0009	0.07%
2026-06-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2030	1.2030	-0.0019	-0.16%
2026-06-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2044	1.2044	-0.0014	-0.12%
2026-06-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2044	1.2044	1.2032	1.2032	0.0012	0.10%
2026-06-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2032	1.2032	1.2030	1.2030	0.0002	0.02%
2026-06-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2030	1.2030	1.2013	1.2013	0.0017	0.14%
2026-06-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2013	1.2013	1.2008	1.2008	0.0005	0.04%
2026-05-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2008	1.2008	1.2019	1.2019	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2019	1.2019	1.2009	1.2009	0.0010	0.08%
2026-05-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2009	1.2009	1.1988	1.1988	0.0021	0.18%
2026-05-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1988	1.1988	1.1991	1.1991	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1991	1.1991	1.1986	1.1986	0.0005	0.04%
2026-05-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1986	1.1986	1.1972	1.1972	0.0014	0.12%
2026-05-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1972	1.1972	1.2004	1.2004	-0.0032	-0.27%
2026-05-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2004	1.2004	1.1990	1.1990	0.0014	0.12%
2026-05-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1990	1.1990	1.1989	1.1989	0.0001	0.01%
2026-05-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.1989	1.1989	0.0000	0.00%
2026-05-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1989	1.1989	1.2010	1.2010	-0.0021	-0.17%
2026-05-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2010	1.2010	1.2020	1.2020	-0.0010	-0.08%
2026-05-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.2020	1.2020	1.1993	1.1993	0.0027	0.23%
2026-05-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1993	1.1993	1.1971	1.1971	0.0022	0.18%
2026-05-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1971	1.1971	1.1947	1.1947	0.0024	0.20%
2026-05-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1947	1.1947	1.1942	1.1942	0.0005	0.04%
2026-04-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1924	1.1924	1.1928	1.1928	-0.0004	-0.03%
2026-04-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1928	1.1928	1.1895	1.1895	0.0033	0.28%
2026-04-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1895	1.1895	1.1905	1.1905	-0.0010	-0.08%
2026-04-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1905	1.1905	1.1917	1.1917	-0.0012	-0.10%
2026-04-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1917	1.1917	1.1926	1.1926	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1926	1.1926	1.1926	1.1926	0.0000	0.00%
2026-04-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1926	1.1926	1.1899	1.1899	0.0027	0.23%
2026-04-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1899	1.1899	1.1891	1.1891	0.0008	0.07%
2026-04-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1891	1.1891	1.1896	1.1896	-0.0005	-0.04%
2026-04-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1870	1.1870	0.0026	0.22%
2026-04-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1870	1.1870	1.1820	1.1820	0.0050	0.42%
2026-04-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1849	1.1849	-0.0029	-0.24%
2026-04-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1839	1.1839	0.0010	0.08%
2026-04-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1839	1.1839	1.1823	1.1823	0.0016	0.14%
2026-04-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1823	1.1823	1.1791	1.1791	0.0032	0.27%
2026-04-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1769	1.1769	0.0022	0.19%
2026-04-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1711	1.1711	0.0058	0.50%
2026-04-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1675	1.1675	0.0036	0.31%
2026-04-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-04-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1677	1.1677	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1658	1.1658	0.0019	0.16%
2026-03-31	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1685	1.1685	-0.0027	-0.23%
2026-03-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1664	1.1664	0.0021	0.18%
2026-03-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1640	1.1640	0.0024	0.21%
2026-03-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1648	1.1648	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1631	1.1631	0.0017	0.15%
2026-03-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1631	1.1631	1.1619	1.1619	0.0012	0.10%
2026-03-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1619	1.1619	1.1645	1.1645	-0.0026	-0.22%
2026-03-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1645	1.1645	1.1648	1.1648	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1648	1.1648	1.1688	1.1688	-0.0040	-0.34%
2026-03-18	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1688	1.1688	1.1675	1.1675	0.0013	0.11%
2026-03-17	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1702	1.1702	-0.0027	-0.23%
2026-03-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1742	1.1742	-0.0040	-0.34%
2026-03-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1748	1.1748	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1745	1.1745	0.0003	0.03%
2026-03-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1733	1.1733	0.0012	0.10%
2026-03-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1733	1.1733	1.1748	1.1748	-0.0015	-0.13%
2026-03-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1782	1.1782	-0.0034	-0.29%
2026-03-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1769	1.1769	0.0013	0.11%
2026-03-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1751	1.1751	0.0018	0.15%
2026-03-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-03-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1750	1.1750	1.1795	1.1795	-0.0045	-0.38%
2026-03-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1795	1.1795	1.1760	1.1760	0.0035	0.30%
2026-02-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1760	1.1760	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%
2026-02-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1745	1.1745	1.1742	1.1742	0.0003	0.03%
2026-02-25	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1735	1.1735	0.0007	0.06%
2026-02-24	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1735	1.1735	1.1699	1.1699	0.0036	0.31%
2026-02-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1699	1.1699	1.1727	1.1727	-0.0028	-0.24%
2026-02-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1727	1.1727	1.1713	1.1713	0.0014	0.12%
2026-02-11	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1713	1.1713	1.1690	1.1690	0.0023	0.20%
2026-02-10	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1684	1.1684	0.0006	0.05%
2026-02-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1684	1.1684	1.1659	1.1659	0.0025	0.21%
2026-02-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1659	1.1659	1.1646	1.1646	0.0013	0.11%
2026-02-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1674	1.1674	-0.0028	-0.24%
2026-02-04	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1674	1.1674	1.1671	1.1671	0.0003	0.03%
2026-02-03	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1635	1.1635	0.0036	0.31%
2026-02-02	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1635	1.1635	1.1704	1.1704	-0.0069	-0.59%
2026-01-30	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1704	1.1704	1.1749	1.1749	-0.0045	-0.38%
2026-01-29	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1749	1.1749	1.1767	1.1767	-0.0018	-0.15%
2026-01-28	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1724	1.1724	0.0043	0.37%
2026-01-27	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1724	1.1724	1.1742	1.1742	-0.0018	-0.15%
2026-01-26	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1740	1.1740	0.0002	0.02%
2026-01-23	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1740	1.1740	1.1714	1.1714	0.0026	0.22%
2026-01-22	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1714	1.1714	1.1710	1.1710	0.0004	0.03%
2026-01-21	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1710	1.1710	1.1693	1.1693	0.0017	0.15%
2026-01-20	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1693	1.1693	1.1657	1.1657	0.0036	0.31%
2026-01-19	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1657	1.1657	1.1620	1.1620	0.0037	0.32%
2026-01-16	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2026-01-15	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1618	1.1618	1.1593	1.1593	0.0025	0.22%
2026-01-14	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1608	1.1608	-0.0015	-0.13%
2026-01-13	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1608	1.1608	1.1576	1.1576	0.0032	0.28%
2026-01-12	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1563	1.1563	0.0013	0.11%
2026-01-09	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1563	1.1563	1.1561	1.1561	0.0002	0.02%
2026-01-08	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1561	1.1561	1.1575	1.1575	-0.0014	-0.12%
2026-01-07	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1575	1.1575	0.0000	0.00%
2026-01-06	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1575	1.1575	1.1546	1.1546	0.0029	0.25%
2026-01-05	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1546	1.1546	1.1512	1.1512	0.0034	0.30%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%