华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)

今天最新净值 1.1065 -0.0022 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0026 0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9675亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：郑可成舒灏石雨欣

近一月华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安添禧一年持有期混合A(010522)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1065	1.1065	0.0034	0.31%
2026-09-15	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1065	1.1065	1.1087	1.1087	-0.0022	-0.20%
2026-09-14	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%
2026-09-11	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1085	1.1085	1.1140	1.1140	-0.0055	-0.49%
2026-09-10	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1140	1.1140	1.1174	1.1174	-0.0034	-0.30%
2026-09-09	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1163	1.1163	0.0011	0.10%
2026-09-08	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1163	1.1163	1.1122	1.1122	0.0041	0.37%
2026-09-07	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1097	1.1097	0.0025	0.23%
2026-09-04	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1097	1.1097	1.1144	1.1144	-0.0047	-0.42%
2026-09-03	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1127	1.1127	0.0017	0.15%

2026-09-02	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1175	1.1175	-0.0048	-0.43%
2026-09-01	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1175	1.1175	1.1188	1.1188	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1170	1.1170	0.0018	0.16%
2026-08-28	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1170	1.1170	1.1173	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1128	1.1128	0.0045	0.40%
2026-08-26	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1128	1.1128	1.1112	1.1112	0.0016	0.14%
2026-08-25	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%
2026-08-24	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1110	1.1110	1.1188	1.1188	-0.0078	-0.70%
2026-08-21	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-08-20	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1187	1.1187	1.1162	1.1162	0.0025	0.22%
2026-08-19	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1162	1.1162	1.1293	1.1293	-0.0131	-1.16%
2026-08-18	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-08-17	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1195	1.1195	0.0093	0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%