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华安添禧一年持有期混合A(华安添禧一年混合A)基金净值查询(010522)

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今天最新净值 1.1065 -0.0022 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1351 0.0026 0.2268% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9675亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑可成 舒灏 石雨欣
近一年华安添禧一年持有期混合A|华安添禧一年混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安添禧一年持有期混合A(010522)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1065 1.1065 0.0034 0.31%
2026-09-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1065 1.1065 1.1087 1.1087 -0.0022 -0.20%
2026-09-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02%
2026-09-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1140 1.1140 -0.0055 -0.49%
2026-09-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1174 1.1174 -0.0034 -0.30%
2026-09-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2026-09-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1122 1.1122 0.0041 0.37%
2026-09-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1097 1.1097 0.0025 0.23%
2026-09-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1144 1.1144 -0.0047 -0.42%
2026-09-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1144 1.1144 1.1127 1.1127 0.0017 0.15%
2026-09-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1175 1.1175 -0.0048 -0.43%
2026-09-01 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1188 1.1188 -0.0013 -0.12%
2026-08-31 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1170 1.1170 0.0018 0.16%
2026-08-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1128 1.1128 0.0045 0.40%
2026-08-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2026-08-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1188 1.1188 -0.0078 -0.70%
2026-08-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-08-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1162 1.1162 0.0025 0.22%
2026-08-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1293 1.1293 -0.0131 -1.16%
2026-08-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1288 1.1288 0.0005 0.04%
2026-08-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1195 1.1195 0.0093 0.83%
2026-08-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1211 1.1211 -0.0016 -0.14%
2026-08-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1226 1.1226 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1226 1.1226 1.1209 1.1209 0.0017 0.15%
2026-08-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1243 1.1243 -0.0034 -0.30%
2026-08-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11%
2026-08-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1231 1.1231 1.1143 1.1143 0.0088 0.79%
2026-08-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1158 1.1158 -0.0015 -0.13%
2026-08-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1106 1.1106 0.0052 0.47%
2026-08-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1046 1.1046 0.0060 0.54%
2026-08-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1046 1.1046 1.1073 1.1073 -0.0027 -0.24%
2026-07-31 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-07-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1073 1.1073 1.1115 1.1115 -0.0042 -0.38%
2026-07-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1088 1.1088 0.0027 0.24%
2026-07-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1180 1.1180 -0.0092 -0.82%
2026-07-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1151 1.1151 0.0029 0.26%
2026-07-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1151 1.1151 1.1205 1.1205 -0.0054 -0.48%
2026-07-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1205 1.1205 1.1227 1.1227 -0.0022 -0.20%
2026-07-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1116 1.1116 0.0113 1.02%
2026-07-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1070 1.1070 0.0046 0.42%
2026-07-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1204 1.1204 -0.0134 -1.20%
2026-07-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1275 1.1275 -0.0071 -0.63%
2026-07-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1280 1.1280 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1208 1.1208 0.0072 0.64%
2026-07-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1286 1.1286 -0.0078 -0.69%
2026-07-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1393 1.1393 -0.0107 -0.94%
2026-07-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1336 1.1336 0.0057 0.50%
2026-07-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1378 1.1378 -0.0042 -0.37%
2026-07-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1398 1.1398 -0.0020 -0.18%
2026-07-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2026-07-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1398 1.1398 1.1400 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1560 1.1560 -0.0160 -1.38%
2026-07-01 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1560 1.1560 1.1598 1.1598 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1543 1.1543 0.0055 0.48%
2026-06-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1543 1.1543 1.1493 1.1493 0.0050 0.44%
2026-06-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1493 1.1493 1.1590 1.1590 -0.0097 -0.84%
2026-06-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1590 1.1590 1.1538 1.1538 0.0052 0.45%
2026-06-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1538 1.1538 1.1485 1.1485 0.0053 0.46%
2026-06-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1572 1.1572 -0.0087 -0.75%
2026-06-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1485 1.1485 0.0087 0.76%
2026-06-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1473 1.1473 0.0012 0.10%
2026-06-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1439 1.1439 0.0034 0.30%
2026-06-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1448 1.1448 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1353 1.1353 0.0095 0.84%
2026-06-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1317 1.1317 0.0036 0.32%
2026-06-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1338 1.1338 -0.0021 -0.19%
2026-06-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1338 1.1338 1.1375 1.1375 -0.0037 -0.33%
2026-06-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1280 1.1280 0.0095 0.84%
2026-06-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1379 1.1379 -0.0099 -0.87%
2026-06-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1420 1.1420 -0.0041 -0.36%
2026-06-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1420 1.1420 1.1389 1.1389 0.0031 0.27%
2026-06-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1389 1.1389 1.1367 1.1367 0.0022 0.19%
2026-06-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1310 1.1310 0.0057 0.50%
2026-06-01 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1336 1.1336 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1336 1.1336 1.1400 1.1400 -0.0064 -0.56%
2026-05-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1342 1.1342 0.0058 0.51%
2026-05-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1342 1.1342 1.1373 1.1373 -0.0031 -0.27%
2026-05-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1416 1.1416 -0.0043 -0.38%
2026-05-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1372 1.1372 0.0044 0.39%
2026-05-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1316 1.1316 0.0056 0.49%
2026-05-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1426 1.1426 -0.0110 -0.96%
2026-05-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1404 1.1404 0.0022 0.19%
2026-05-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1381 1.1381 0.0023 0.20%
2026-05-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1419 1.1419 -0.0038 -0.33%
2026-05-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1495 1.1495 -0.0076 -0.66%
2026-05-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1592 1.1592 -0.0097 -0.84%
2026-05-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1592 1.1592 1.1564 1.1564 0.0028 0.24%
2026-05-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1564 1.1564 1.1546 1.1546 0.0018 0.16%
2026-05-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1546 1.1546 1.1459 1.1459 0.0087 0.76%
2026-05-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1474 1.1474 -0.0015 -0.13%
2026-04-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1386 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1323 1.1323 0.0063 0.56%
2026-04-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1327 1.1327 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1340 1.1340 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1340 1.1340 1.1376 1.1376 -0.0036 -0.32%
2026-04-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1395 1.1395 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1350 1.1350 0.0045 0.40%
2026-04-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1350 1.1350 1.1344 1.1344 0.0006 0.05%
2026-04-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1344 1.1344 1.1327 1.1327 0.0017 0.15%
2026-04-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1327 1.1327 1.1321 1.1321 0.0006 0.05%
2026-04-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1257 1.1257 0.0064 0.57%
2026-04-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1277 1.1277 -0.0020 -0.18%
2026-04-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1244 1.1244 0.0033 0.29%
2026-04-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1244 1.1244 1.1232 1.1232 0.0012 0.11%
2026-04-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1185 1.1185 0.0047 0.42%
2026-04-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1208 1.1208 -0.0023 -0.21%
2026-04-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1094 1.1094 0.0114 1.03%
2026-04-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1126 1.1126 -0.0029 -0.26%
2026-04-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1167 1.1167 -0.0041 -0.37%
2026-04-01 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1115 1.1115 0.0052 0.47%
2026-03-31 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1187 1.1187 -0.0072 -0.64%
2026-03-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1209 1.1209 -0.0022 -0.20%
2026-03-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1191 1.1191 0.0018 0.16%
2026-03-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1237 1.1237 -0.0046 -0.41%
2026-03-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1203 1.1203 0.0034 0.30%
2026-03-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1133 1.1133 0.0070 0.63%
2026-03-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1236 1.1236 -0.0103 -0.92%
2026-03-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1236 1.1236 1.1257 1.1257 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1257 1.1257 1.1328 1.1328 -0.0071 -0.63%
2026-03-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-03-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1373 1.1373 -0.0048 -0.42%
2026-03-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1373 1.1373 0.0000 0.00%
2026-03-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1408 1.1408 -0.0035 -0.31%
2026-03-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1408 1.1408 1.1447 1.1447 -0.0039 -0.34%
2026-03-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2026-03-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1404 1.1404 0.0039 0.34%
2026-03-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1404 1.1404 1.1467 1.1467 -0.0063 -0.55%
2026-03-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1441 1.1441 0.0026 0.23%
2026-03-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1416 1.1416 0.0025 0.22%
2026-03-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1416 1.1416 1.1437 1.1437 -0.0021 -0.18%
2026-03-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1437 1.1437 1.1573 1.1573 -0.0136 -1.18%
2026-03-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1573 1.1573 1.1598 1.1598 -0.0025 -0.22%
2026-02-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1598 1.1598 1.1572 1.1572 0.0026 0.22%
2026-02-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1572 1.1572 1.1576 1.1576 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1576 1.1576 1.1513 1.1513 0.0063 0.55%
2026-02-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1467 1.1467 0.0046 0.40%
2026-02-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1513 1.1513 -0.0046 -0.40%
2026-02-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1474 1.1474 0.0039 0.34%
2026-02-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1474 1.1474 1.1487 1.1487 -0.0013 -0.11%
2026-02-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1513 1.1513 -0.0026 -0.23%
2026-02-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1513 1.1513 1.1432 1.1432 0.0081 0.71%
2026-02-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2026-02-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1472 1.1472 -0.0040 -0.35%
2026-02-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1455 1.1455 0.0017 0.15%
2026-02-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1455 1.1455 1.1373 1.1373 0.0082 0.72%
2026-02-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1528 1.1528 -0.0155 -1.34%
2026-01-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1528 1.1528 1.1542 1.1542 -0.0014 -0.12%
2026-01-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1542 1.1542 1.1516 1.1516 0.0026 0.23%
2026-01-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1516 1.1516 1.1463 1.1463 0.0053 0.46%
2026-01-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1439 1.1439 0.0024 0.21%
2026-01-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1428 1.1428 0.0011 0.10%
2026-01-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-01-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1417 1.1417 0.0009 0.08%
2026-01-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1417 1.1417 1.1393 1.1393 0.0024 0.21%
2026-01-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1358 1.1358 0.0036 0.32%
2026-01-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1358 1.1358 1.1394 1.1394 -0.0036 -0.32%
2026-01-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1371 1.1371 0.0023 0.20%
2026-01-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1394 1.1394 -0.0023 -0.20%
2026-01-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1438 1.1438 -0.0044 -0.38%
2026-01-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1422 1.1422 0.0016 0.14%
2026-01-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1409 1.1409 0.0013 0.11%
2026-01-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1396 1.1396 0.0013 0.11%
2026-01-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1388 1.1388 0.0008 0.07%
2026-01-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1341 1.1341 0.0047 0.41%
2026-01-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1341 1.1341 1.1247 1.1247 0.0094 0.84%
2025-12-31 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1261 1.1261 -0.0014 -0.12%
2025-12-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2025-12-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1262 1.1262 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1258 1.1258 0.0004 0.04%
2025-12-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1230 1.1230 0.0028 0.25%
2025-12-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1230 1.1230 1.1184 1.1184 0.0046 0.41%
2025-12-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-12-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1135 1.1135 0.0034 0.31%
2025-12-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2025-12-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1153 1.1153 -0.0028 -0.25%
2025-12-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1074 1.1074 0.0079 0.71%
2025-12-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1114 1.1114 -0.0040 -0.36%
2025-12-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1114 1.1114 1.1135 1.1135 -0.0021 -0.19%
2025-12-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1092 1.1092 0.0043 0.39%
2025-12-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1128 1.1128 -0.0036 -0.32%
2025-12-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1128 1.1128 1.1109 1.1109 0.0019 0.17%
2025-12-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1077 1.1077 0.0033 0.30%
2025-12-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1034 1.1034 0.0043 0.39%
2025-12-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-12-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1033 1.1033 1.1067 1.1067 -0.0034 -0.31%
2025-12-02 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1070 1.1070 1.1045 1.1045 0.0025 0.23%
2025-11-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1021 1.1021 0.0024 0.22%
2025-11-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1014 1.1014 0.0014 0.13%
2025-11-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.0969 1.0969 0.0045 0.41%
2025-11-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0981 1.0981 -0.0012 -0.11%
2025-11-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.1072 1.1072 -0.0091 -0.82%
2025-11-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1063 1.1063 0.0009 0.08%
2025-11-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1038 1.1038 0.0025 0.23%
2025-11-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1077 1.1077 -0.0039 -0.35%
2025-11-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1098 1.1098 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1178 1.1178 -0.0080 -0.72%
2025-11-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1120 1.1120 0.0058 0.52%
2025-11-12 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1157 1.1157 -0.0036 -0.32%
2025-11-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2025-11-06 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1100 1.1100 0.0047 0.42%
2025-11-05 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1078 1.1078 0.0022 0.20%
2025-11-04 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1078 1.1078 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07%
2025-11-03 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1055 1.1055 0.0031 0.28%
2025-10-31 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1136 1.1136 -0.0081 -0.73%
2025-10-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1166 1.1166 -0.0030 -0.27%
2025-10-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1074 1.1074 0.0092 0.83%
2025-10-28 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1110 1.1110 -0.0036 -0.32%
2025-10-27 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1058 1.1058 0.0052 0.47%
2025-10-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1058 1.1058 1.0975 1.0975 0.0083 0.76%
2025-10-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-10-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0893 1.0893 0.0081 0.74%
2025-10-20 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0867 1.0867 0.0026 0.24%
2025-10-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0867 1.0867 1.0979 1.0979 -0.0112 -1.02%
2025-10-16 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2025-10-15 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0931 1.0931 0.0044 0.40%
2025-10-14 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0931 1.0931 1.1005 1.1005 -0.0074 -0.67%
2025-10-13 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1020 1.1020 1.1100 1.1100 -0.0080 -0.72%
2025-10-09 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40%
2025-09-30 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1032 1.1032 0.0024 0.22%
2025-09-29 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.0992 1.0992 0.0040 0.36%
2025-09-26 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0992 1.0992 1.1050 1.1050 -0.0058 -0.52%
2025-09-25 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1018 1.1018 0.0032 0.29%
2025-09-24 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.0989 1.0989 0.0029 0.26%
2025-09-23 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0989 1.0989 1.0973 1.0973 0.0016 0.15%
2025-09-22 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0935 1.0935 0.0038 0.35%
2025-09-19 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0923 1.0923 0.0012 0.11%
2025-09-18 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0923 1.0923 1.0977 1.0977 -0.0054 -0.49%
2025-09-17 010522 华安添禧一年持有期混合A 1.0977 1.0977 1.0943 1.0943 0.0034 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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